Банківські та готівкові рахунки

Укладання вкладки Банківські та готівкові рахунки в Manager.io забезпечує централізоване місце для управління всіма вхідними та вихідними фінансовими транзакціями для банківських та готівкових рахунків вашого бізнесу.

Активувати вкладку Банківські та готівкові рахунки

Якщо вкладка Банківські та готівкові рахунки не відображається, спочатку потрібно її активувати. Дивіться Вкладки — Налаштувати для отримання інструкцій.

Створення банківського або готівкового рахунку

Щоб додати новий банківський або готівковий рахунок:

1. Натисніть Новий банківський або готівковий рахунок.

2. Заповніть необхідні деталі. Дивіться Банківський або готівковий рахунок — Ред. для отримання додаткової інформації.

При створенні першого банківського або готівкового рахунку до вашого Плану рахунків автоматично додаються два основних рахунки:

• Готівка та еквіваленти готівки: Знаходиться в розділі Активи у вашому Балансі, що показує загальний залишок по всіх ваших банківських та готівкових рахунках.
• Міжрахункові перекази: Розташовані під Капіталом у вашому Балансі як спеціальний контра-рахунок. Це забезпечує правильну категоризацію переказів між банківськими та готівковими рахунками.

Для отримання додаткової інформації про ці рахунки, зверніться до План рахунків.

Введення Початкових балансів

Якщо у вашому новому банківському або готівковому рахунку вже є наявні кошти, встановіть ці початкові баланси в розділі Установки → Початкові баланси. Для отримання деталей, зверніться до Початкові баланси — Банківські та готівкові рахунки.

Контрольні рахунки та фінансові звіти

За замовчуванням всі банківські або готівкові рахунки є субрахунками під контролюючим рахунком Готівка та грошові еквіваленти. Ваші фінансові звіти (такі як ваш Баланс) колективно покажуть загальний баланс ваших рахунків під цим єдиним ярликом.

Однак, ви можете віддати перевагу більш детальному підходу, наприклад, групуючи рахунки в окремі категорії (наприклад, рахунки кредитних карток, банківські кредити або строкові депозити). Щоб досягти цього, створіть кілька користувацьких контрольних рахунків і перенаправте кожен банківський рахунок відповідно. Це дозволяє рахункам, таким як кредитні картки або кредити (зазвичай зобов'язання), з'являтися окремо під вашими Зобов'язаннями у фінансових звітах.

Щоб відобразити кожен банківський або готівковий рахунок окремо у фінансових звітах, створіть індивідуальний контрольний рахунок для кожного відповідного рахунку. Дивіться Контрольні рахунки — Банківські та готівкові рахунки для отримання додаткової інформації.

Імпорт банківських виписок

Щоб заощадити час на ввід транзакцій вручну, використовуйте функцію Імпорт банківської виписки:

1. Натисніть Імпорт банківської виписки у правому нижньому куті.

2. Слідкуйте за інструкціями, викладеними в Імпорт банківської виписки.

Альтернативно, підключіть ваші банківські рахунки автоматично до Постачальника банківських виписок, щоб отримувати транзакції без ручного імпорту. Дивіться Підключитися до постачальника банківського фіду.

Розуміння стовпців вкладки Банківські та готівкові рахунки

Наступні стовпці допоможуть вам ефективно контролювати та управляти вашими рахунками:

• Код – Додатковий код, призначений для облікового запису.
• Назва – Описова назва банківського або готівкового рахунку.
• Контрольний рахунок – Вказує, до якого контрольного рахунку належить банківський або касовий рахунок у вашому Балансі.
• Відділ – (Якщо Підрозділи увімкнені) Відділ, до якого прикріплений банк або готівковий рахунок. Дивіться Підрозділи.
• Некатегоризовані Квитанції – Кількість отримань без призначеного кредитного рахунку. Натисніть на відображену кількість, щоб швидко категоризувати групи отримань за допомогою Правил отримання.
• Некатегоризовані платежі – Кількість платежів без призначеного дебетовського рахунку. Натисніть на число, щоб категоризувати групи платежів через Правила оплати.
• Врегульований баланс – Загальна сума очищених надходжень, платежів та переказів.
• Депозити на розгляді – Загальна сума надходжень або переказів, позначених як Vykdoma.
• Очікувані виводи коштів – Загальна сума платежів або переведень, позначених як vykdoma.
• Фактичний баланс – Результуючий баланс після додавання очікуючих депозитів та віднімання очікуючих зняттів від очищеного балансу.
• Остання банківська реконсиляція – Дата, що вказує, коли рахунок був останній раз проведений у реконсиляцію, допомагаючи вам підтримувати своєчасність узгодження балансів.

Налаштуйте видимість стовпців відповідно до ваших потреб, натиснувши кнопку Редагувати стовпці у правому нижньому куті. Для отримання додаткових деталей, зверніться до Редагувати стовпці.