Вкладка Банківські рахунки та готівкові рахунки є вашим центральним хабом для управління всіма банківськими рахунками, готівковими рахунками, кредитними картками та іншими фінансовими рахунками.
Від: тут ви можете контролювати залишки, імпортувати операції та відстежувати всі грошові потоки, що надходять та виходять з вашого бізнесу.
Якщо вкладка Рахунки банків та готівки не є видимою, вам потрібно увімкнути її в налаштуваннях вкладок.
Дізнайтеся, як увімкнути вкладки: Вкладки
Щоб додати новий банківський або готівковий рахунок, натисніть кнопку Новий банківський або готівковий рахунок.
вивчайте більше про налаштування рахунка: Банківський або готівковий рахунок — Ред.
Коли ви створюєте свій перший банківський або готівковий рахунок, Manager автоматично додає два основних рахунки до вашого Плану рахунків:
• Готівка та її еквіваленти - Контрольний рахунок у розділі Активи, який показує сумарний залишок всіх ваших банківських та готівкових рахунків.
• міжрахункові перекази - Спеціальний рахунок у секції Капітал, використовуваний для переказів між вашими рахунками. Це забезпечує правильну узгодженість переказів та не впливає на ваш чистий позицію.
вивчайте більше про план рахунків: План рахунків
Для існуючих банківських рахунків з поточними балансами введіть початкові баланси через Установки → Початкові баланси.
Це забезпечує, що ваші залишки в Manager відповідають вашим фактичним випискам з банку з першого дня.
Дізнайтеся, як встановити початкові баланси: Початкові баланси — Банківські та готівкові рахунки
За замовчуванням, всі банківські та готівкові рахунки згруповані під Контрольним рахунком Готівка та її еквіваленти.
Це означає, що ваш Баланс показує один об’єднаний залишок, а не залишки окремих рахунків.
Ви можете організувати рахунки у логічні групи, створюючи спеціальні контрольні рахунки:
• Кредитні картки можна об'єднати під контрольним рахунком зобов'язань.
• Термінові депозити можуть мати свій власний контрольний рахунок активів.
• Банківські кредити можна відокремити як зобов'язання.
Для максимального детального відображення, створіть контрольний рахунок для кожного банківського рахунку, щоб показати індивідуальні залишки у фінансовій звітності.
Дізнайтеся про контрольні рахунки: Контрольні рахунки — Банківські та готівкові рахунки
Зекономте час та зменште помилки, імпортуючи банківські виписки замість ручного введення операцій.
Натисніть кнопку Імпорт банківської виписки, щоб завантажити файли транзакцій з вашого банку.
Дізнайтеся про імпорт виписок: Імпорт банківської виписки
Для ще більшої ефективності підключіть свої банківські рахунки безпосередньо, щоб автоматично отримувати операції.
Це усуває необхідність завантажувати та імпортувати файли виписки.
Дізнайтеся про банківські з'єднання: Підключитися до постачальника банківського фіду
Вкладка Рахунки банків та готівки відображає важливу інформацію про кожен рахунок у спеціальних стовцях.
Показує необов'язкове поле Код для кожного банківського або готівкового рахунку.
Показує поле Назва для кожного банківського або готівкового рахунку.
Показує контрольний рахунок, де з'являється кожен банківський або готівковий рахунок на Балансі.
За замовчуванням, банківські та готівкові рахунки категоризуються під рахунком Готівка та її еквіваленти. Ви можете створити спеціальні контрольні рахунки для більшої гнучкості.
Дізнайтеся про контрольні рахунки: Контрольні рахунки — Банківські та готівкові рахунки
Якщо ви використовуєте Підрозділи, цей стовпець відображає підрозділ, призначений кожному банківському або готівковому рахунку.
Досліджуйте про підрозділи: Підрозділи
Стовпець Некатегоризовані Квитанції відображає загальну кількість Отримання, пов'язаних з кожним банківським рахунком, які не були призначені кредитному рахунку.
Це зазвичай трапляється під час імпорту виписок банку. Натисніть на відображене число, щоб перейти на сторінку Некатегоризовані Квитанції.
Там ви можете категоризувати квитанції оптом, застосовуючи Правила квитанції.
Стовпець Некатегоризовані платежі показує кількість платежів, здійснених через кожен банківський рахунок, які не мають призначеного дебетового рахунку.
Це зазвичай трапляється під час імпорту виписок банку. Клацніть на номер, щоб перейти на екран Некатегоризовані платежі.
Там ви можете категоризувати платежі масово, використовуючи Правила оплати.
Стовпець Врегульований баланс відображає суму всіх Платежів, Отримань та міжрахункових переказів, зафіксованих у кожному банківському рахунку, які позначені як Очищено.
Стовпець Депозити на розгляді відображає суму всіх Отримань та міжрахункових переказів, зафіксованих для кожного банківського рахунку, які позначені як Vykdoma.
Стовпець Очікувані виводи коштів відображає суму всіх Платежів та міжрахункових переказів, зафіксованих у кожному банківському рахунку, які позначені як Vykdoma.
Стовпець Фактичний баланс відображає суму всіх Платежів, Отримань та міжрахункових переказів, зафіксованих для кожного банківського рахунку.
Це дорівнює Врегульованому балансу плюс Депозити на розгляді мінус Очікувані виводи коштів.
Стовпець Остання банківська реконсиляція відображає дату останньої банківської звірки для кожного банківського рахунку.
Це допомагає забезпечити, щоб ваші звірення були актуальними і не відставали.
Натисніть Редагувати стовпці, щоб показати або сховати стовпці на основі того, яка інформація є найважливішою для вашого бізнесу.
Дізнайтеся про налаштування стовпців: Редагувати стовпці