Ця форма дозволяє вам створити новий банківський або готівковий рахунок або редагувати існуючий.
Банківські рахунки відстежують гроші у вашому банку, тоді як рахунки готівки відстежують фізичну готівку в наявності.
Заповніть наступні поля:
Введіть назву банківського або готівкового рахунку, як вона повинна відображатися в системі.
Для банківських рахунків використовуйте описові назви, такі як 'Бізнес Checking - ABC Bank' або 'Зберігальний рахунок #1234'.
Для готівкових рахунків використовуйте назви, такі як 'Мелка готівка', 'Грошовий реєстратор' або 'Готівка в наявності'.
Введіть унікальний код для швидкої ідентифікації цього рахунку в списках та звітах.
Коди рахунків не є обов'язковими, але корисними для організації кількох рахунків. Приклади: 'CHK001', 'SAV001' або 'CASH-01'.
Код з’являється перед назвою рахунку у списках вибору для зручності ідентифікації.
Вибрати іноземну валюту, якщо цей рахунок має кошти в валюті, відмінній від вашої базової валюти.
Усі операції в цьому рахунку будуть записані в обраній іноземній валюті та конвертовані в базову валюту для звітності.
Це поле з'являється лише якщо іноземні валюти увімкнені в <код>Установки → <код>Валюти.
Призначте цей банківський або готівковий рахунок конкретному відділу для звітності по відділах.
Усі операції в цьому рахунку будуть розподілені на вибраний відділ для аналізу центру прибутку.
Це поле з'являється лише якщо підрозділи увімкнені в <код>Установки → <код>Підрозділи.
Вибрати спеціальний контрольний рахунок, щоб класифікувати цей рахунок інакше у балансі.
Спеціальні контрольні рахунки допомагають розділити різні типи банківських рахунків, такі як операційні рахунки та інвестиційні рахунки, або обмежені та необмежені фонди.
Це поле з'являється тільки якщо спеціальні контрольні рахунки для банківських рахунків були створені в <код>Установки → <код>Контрольні рахунки.
Увімкніть цю опцію, щоб записати Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) для цього рахунку.
IBAN використовуються для міжнародних переказів і потрібні в багатьох країнах. IBAN з'явиться в повідомленнях про переказ та інструкціях з оплати.
Увімкніть виконання транзакцій, щоб відстежувати, коли платежі та отримання очищають ваш банківський рахунок.
Коли увімкнено, кожна транзакція може мати два дати: дата транзакції та дата очищення. Це допомагає з банківською звіркою та управлінням грошовими потоками.
Операції Vykdoma відображаються окремо у звітах до того, як вони будуть позначені як Очищено.
Увімкніть цю опцію, щоб встановити кредитний ліміт для овердрафтних послуг або рахунків кредитних карток.
Введіть максимум суму, яка може бути перевищена або нарахована. Система попередить, коли операції перевищать цей ліміт.
Корисно для моніторингу залишків кредитних карток та використання овердрафту, щоб уникнути зборів та управляти грошовими потоками.
Позначте цей рахунок як неактивний, щоб сховати його з випадаючих списків вибору, зберігаючи при цьому всю історію транзакцій.
Використовуйте це для закритих банківських рахунків або припинених готівкових рахунків. Історичні транзакції залишаються у звітах для аудиторських цілей.
Ви можете повторно активувати рахунок у будь-який час, знявши позначку з цього поля.
Нові рахунки починаються з нульового залишку. Щоб встановити початковий залишок:
• Для позитивного залишку, створіть квитанцію в <код>Отримання вкладці.
• Для негативного залишку створіть оплату у вкладці <код>Платежі
• Для пакетних корективів використовуйте вкладку <код> Проводки , щоб створити проводку