Вкладка <код>Інвестиції є місцем, де ви управляєте всіма фінансовими інвестиціями, що належать вашому бізнесу, такими як акції, облігації, пайові фонди чи інші цінні папери.
Ця вкладка надає всебічний огляд вашого інвестиційного портфеля, відстежуючи кількість активів, ринкову вартість та продуктивність інвестицій з часом.
Щоб створити нове інвестування, натисніть кнопку <код>Нове інвестування.
Якщо ви вже маєте інвестиції, коли починаєте використовувати Manager, ви можете ввести їх наявні кількості та базу витрат через <код>Установки → <код>Початкові баланси → <код>Інвестиції.
вивчайте більше Початкові баланси — Інвестиції
Коли ви створюєте свою першу інвестицію, Manager автоматично додає два основних рахунки до вашого `План рахунків`:
• Інвестиції - Рахунок Баланс, який показує поточну ринкову вартість усіх ваших інвестицій
• <код>Доходи від інвестицій (збитки) - Рахунок <код>Звіту про доходи, який фіксує як реалізований прибуток (від продажів), так і нереалізовані прибутки (від змін ринкової вартості)
Залишок рахунку Інвестиції автоматично розраховується на основі ринкових цін, які ви вводите в Установки → Ціни на інвестиційному ринку. Це забезпечує те, що ваш баланс завжди відображає поточні ринкові вартості.
вивчайте більше Ціни на інвестиційному ринку
Рахунок <код>Доходи від інвестицій (збитки) автоматично фіксує різницю між ринковою вартістю ваших інвестицій та базою вартості. Це включає:
• Реалізований прибуток/збитки - Фактичний прибуток або збитки, коли ви продаєте інвестиції
• Нереалізовані прибутки/збитки - Паперові прибутки або збитки від змін ринкової вартості інвестицій, які ви ще володієте
Щоб детально проаналізувати вашу інвестиційну продуктивність, скористайтеся звітом <код>Доходи від інвестицій (збитки) на вкладці <код>Звіти. Цей звіт розділяє реалізовані прибутки (від завершених продажів) та нереалізовані прибутки (від змін ринкової вартості).
Щоб зафіксувати покупку інвестиції:
Перейдіть на вкладку <код>Платежі та натисніть <код>Новий платіж
2. У формі оплати виберіть <код>Інвестиції як рахунок
3. Виберіть конкретну інвестицію з випадаючого списку, що з'являється
4. Введіть кількість придбаного та сплачену суму
Важливо: Щоб записати кількість акцій або одиниць, які були придбані, ви повинні активувати стовпець <код>Кількість, поставивши прапорець <код>Кількість внизу форми оплати. Це дозволяє вам відслідковувати як сплачену sumу, так і кількість придбаних одиниць.
Щоб зафіксувати продаж інвестиції, використайте транзакцію <код>Квитанція (оплата) та виберіть рахунок <код>Інвестиції. Процес нагадує покупку, але фіксує надходження грошей, а не їх витрату. Введіть негативну кількість, щоб зменшити ваші активи.
Таблиця Інвестиції відображає такі стовпці:
Код інвестиції або символ фонду. Це допомагає швидко ідентифікувати інвестиції та може бути використано для сортування та пошуку. Приклади: AAPL для акцій Apple або FUND001 для паевого інвестиційного фонду.
Повна Назва або Опис інвестиції. Це повинно чітко ідентифікувати, що за інвестиція є, така як "Звичайні акції Apple Inc." або "Ріст Фонд Серії А".
Показує, який контрольний рахунок управляє цією інвестицією. Для більшості бізнесів це буде відображати <код>Інвестиції. Спеціальні контрольні рахунки можуть бути створені для розділення різних типів інвестицій (наприклад, <код>Довгострокові Інвестиції проти <код>Торгові Цінні Папери).
Усього кількість акцій, одиниць або інших інвестиційних одиниць, які наразі є у власності. Це автоматично розраховується на основі всіх транзакцій купівлі та продажу. Натисніть на кількість, щоб побачити детальну історію транзакцій.
Поточна ринкова ціна за одиницю інвестиції. Натисніть, щоб зберегти ринкові ціни.
вивчайте більше Ціни на інвестиційному ринку
Поточна вартість ваших інвестицій, розрахована шляхом множення кількості, що належить, на поточну ринкову ціну. Ця сума представляє те, скільки коштують ваші інвестиції, якщо їх продати за поточними ринковими цінами.
Багато інвестицій торгуються на ринках іноземної валюти. У Manager всі значення інвестицій відображаються у вашій базовій валюті, незалежно від ринку, на якому вони торгуються.
Інвестиція не є іноземною валютою. Хоча інвестиція може торгуватися на ринку іноземних валют, та ж сама інвестиція може торгуватися на кількох ринках одночасно в різних валютах (компанії з подвоєним лістингом, ф’ючерсні контракти, товари, дорогоцінні метали тощо).
Коли іноземна валюта слабшає, ціна інвестиції зазвичай зростає, щоб компенсувати валютні втрати, підтримуючи рівновагу. Вартість інвестиції може зростати в термінах іноземної валюти, але залишатися сталою у вашій базовій валюті.
Ось чому Manager відслідковує всі результати інвестицій у вашій базовій валюті — це забезпечує послідовну основу для оцінки прибутку по всьому вашому портфелю.