Biểu mẫu này cho phép bạn tạo một tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt mới hoặc chỉnh sửa một tài khoản hiện có.
Tài khoản ngân hàng theo dõi tiền trong ngân hàng của bạn, trong khi tài khoản tiền mặt theo dõi tiền mặt thực tế có trong tay.
Điền các trường sau:
Nhập tên của tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt như nó sẽ xuất hiện trong toàn bộ hệ thống.
Đối với tài khoản ngân hàng, hãy sử dụng các tên mô tả như 'Tài khoản Kiểm tra Doanh nghiệp - Ngân hàng ABC' hoặc 'Tài khoản Tiết kiệm #1234'.
Đối với các tài khoản tiền mặt, sử dụng các tên như 'Tiền mặt lặt vặt', 'Máy tính tiền', hoặc 'Tiền mặt sẵn có'.
Nhập một mã độc nhất để xác định tài khoản này nhanh chóng trong danh sách thả xuống và báo cáo.
Mã tài khoản là tùy chọn nhưng hữu ích cho việc tổ chức nhiều tài khoản. Ví dụ: 'CHK001', 'SAV001', hoặc 'CASH-01'.
Mã xuất hiện trước tên tài khoản trong danh sách lựa chọn để dễ dàng nhận diện.
Lựa chọn một tiền tệ nước ngoài nếu tài khoản này giữ tiền trong một loại tiền tệ khác với loại tiền tệ mặc định của bạn.
Tất cả giao dịch trong tài khoản này sẽ được ghi lại bằng tiền tệ nước ngoài được lựa chọn và chuyển đổi sang loại tiền tệ mặc định để báo cáo.
Trường này chỉ xuất hiện nếu ngoại tệ được đã bật trong
Gán tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt này cho một mục theo dõi cụ thể để báo cáo theo mục.
Tất cả giao dịch trong tài khoản này sẽ được phân bổ cho mục theo dõi đã lựa chọn để phân tích trung tâm lợi nhuận.
Trường này chỉ xuất hiện nếu các mục theo dõi đã bật trong
Lựa chọn một tài khoản điều khiển tùy chỉnh để phân loại tài khoản này khác trên bảng cân đối kế toán.
Tài khoản kiểm soát tùy chỉnh giúp tách biệt các loại tài khoản ngân hàng khác nhau, chẳng hạn như tài khoản hoạt động so với tài khoản đầu tư, hoặc quỹ bị hạn chế so với quỹ không bị hạn chế.
Trường này chỉ xuất hiện nếu các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh cho các tài khoản ngân hàng đã được tạo dưới
Bật tùy chọn này để ghi lại Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN) cho tài khoản này.
IBAN được sử dụng cho các chuyển khoản quốc tế và được yêu cầu ở nhiều quốc gia. IBAN sẽ xuất hiện trên phiếu chi và hướng dẫn thanh toán.
Bật giao dịch đang xử lý để theo dõi khi phiếu chi và phiếu thu được thanh toán từ tài khoản ngân hàng của bạn.
Khi đã bật, mỗi giao dịch có thể có hai ngày: ngày giao dịch và ngày thanh toán. Điều này giúp với đối chiếu ngân hàng và quản lý dòng tiền.
Các giao dịch đang xử lý xuất hiện riêng biệt trong báo cáo cho đến khi chúng được đánh dấu là đã xong.
Bật tùy chọn này để thiết lập hạn mức tín dụng cho các tài khoản thấu chi hoặc thẻ tín dụng.
Nhập số tiền tối đa có thể bị rút quá mức hoặc bị tính phí. Hệ thống sẽ cảnh báo khi giao dịch vượt quá giới hạn này.
Hữu ích cho việc theo dõi số dư thẻ tín dụng và sử dụng thấu chi để tránh phí và quản lý dòng tiền.
Đánh dấu tài khoản này là hủy kích hoạt để ẩn nó khỏi danh sách lựa chọn thả xuống trong khi vẫn bảo tồn toàn bộ lịch sử giao dịch.
Sử dụng điều này cho các tài khoản ngân hàng đã đóng hoặc các tài khoản tiền mặt đã ngừng sử dụng. Các giao dịch lịch sử vẫn có trong các báo cáo cho mục đích kiểm toán.
Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách bỏ chọn ô này.
Tài khoản mới bắt đầu với số dư bằng không. Để thiết lập số dư ban đầu:
• Đối với số dư dương, tạo phiếu thu trong tab Phiếu thu
• Đối với số dư âm, tạo một phiếu chi trong tab
• Đối với các điều chỉnh hàng loạt, sử dụng tab