Màn hình Sơ đồ tài khoản, có thể truy cập từ Cài đặt, cung cấp cái nhìn tổng quan có tổ chức về tất cả các tài khoản tài chính mà doanh nghiệp của bạn sử dụng.
Màn hình này được chia thành hai phần:
Ở bên trái màn hình, bạn sẽ tìm thấy các tài khoản và nhóm Bảng cân đối kế toán (Tài sản, Nợ và Phải trả, Vốn Chủ Sở Hữu).
Để tạo một tài khoản mới:
Để biết thêm thông tin chi tiết, xem phần Tài khoản bảng cân đối kế toán — Chỉnh sửa.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy xem xét việc tổ chức chúng thành các nhóm con (chẳng hạn như Tài sản ngắn hạn, Nợ và Phải trả dài hạn):
Ở bên phải, bạn sẽ quản lý các báo cáo thu nhập của mình, liên quan đến Doanh thu và Chi phí.
Để thêm một tài khoản Lãi & Lỗ mới:
Để tổ chức tốt hơn thu nhập và chi phí của bạn, bạn có thể phân loại tài khoản Lợi nhuận và Lỗ của mình thành các nhóm con (chẳng hạn như Chi phí trực tiếp, Chi phí hoạt động, Thu nhập khác):
Manager cho phép bạn tạo các tổng phụ tùy chỉnh (như Lợi nhuận gộp, Lợi nhuận ròng, Lợi nhuận hoạt động):
Bạn có thể sắp xếp thứ tự của các tài khoản, nhóm và tổng phụ bằng cách nhấp vào mũi tên màu xanh. Tuy nhiên, các nhóm cấp cao có sẵn (Tài sản, Nợ và Phải trả, Vốn Chủ Sở Hữu) không thể được sắp xếp lại. Bố cục của các tài khoản cấp cao này có thể được điều chỉnh khi tạo báo cáo Bảng cân đối kế toán thực tế.
Manager tự động thêm các tài khoản tích hợp dựa trên các tab và tính năng đã được kích hoạt:
| Account | Condition for Automatic Creation | Guide |
|---|---|---|
| Assets, Liabilities, Equity | Built-in (default) | - |
| Cash & cash equivalents | At least one bank or cash account created | Account — Cash & cash equivalents |
| Inter Account Transfers | At least one bank or cash account created | Account — Inter Account Transfers |
| Accounts receivable | At least one customer created | Account — Accounts receivable |
| Accounts payable | At least one supplier created | Account — Accounts payable |
| Billable time | At least one billable time entry created | Account — Billable time |
| Billable expenses | Billable Expenses feature enabled | Account — Billable expenses |
| Capital Accounts | At least one capital account created | Account — Capital Accounts |
| Employee clearing account | One employee added | Account — Employee clearing account |
| Expense claims | One expense claim payer added | Account — Expense claims |
| Fixed assets, at cost / Fixed assets, accumulated depreciation | One fixed asset created | Fixed assets, at cost, Accumulated depreciation |
| Intangible assets, at cost / Intangible assets, accumulated amortization | One intangible asset created | Intangible assets, at cost, Accumulated amortization |
| Inventory on hand | Inventory revaluation added | Account — Inventory on hand |
| Investments, at cost | Investment created under Investments tab | Account — Investments, at cost |
| Special Accounts | Special account created | Account — Special Accounts |
| Tax payable | One tax code configured | Account — Tax payable |
| Withholding tax | Withholding tax receipt created | Withholding tax |
| Withholding tax receivable/payable | Withholding tax enabled from Settings | Receivable, Payable |
| Retained earnings | Automatically added (default) | Account — Retained earnings |
Ngoài ra, một số tài khoản tích hợp sẵn có thể xuất hiện trong Báo cáo thu nhập khi đáp ứng các điều kiện cụ thể:
| Account | Condition | Guide |
|---|---|---|
| Billable expenses - cost/invoiced | Billable Expenses enabled | Cost, Invoiced |
| Billable time - invoiced/movement | One billable time recorded | Invoiced, Movement |
| Investment gains (losses) | Investment market price set | Investment gains (losses) |
| Foreign exchange gains (losses) | Foreign currency enabled | Foreign exchange gains (losses) |
| Fixed assets - depreciation / loss on disposal | Depreciation or asset disposal recorded | Depreciation, Loss on disposal |
| Intangible assets - amortization / loss on disposal | Amortization or intangible disposal | Amortization, Loss on disposal |
| Inventory - sales/cost | Inventory items created | Sales, Cost |
| Late payment fees | Late payment fee charged | Late payment fees |
| Rounding expense | Rounding on sales invoice | Rounding expense |
Hướng dẫn này cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết để tổ chức và quản lý Sơ đồ tài khoản của bạn một cách hiệu quả trong Manager.