Tính năng Các mục theo dõi cho phép bạn theo dõi các phân khúc khác nhau của doanh nghiệp một cách độc lập.
Mỗi mục theo dõi có thể có thu nhập, chi phí, tài sản và nợ và phải trả riêng của nó để hoàn thành sự tách biệt tài chính.
Các sử dụng phổ biến bao gồm các khu vực địa lý, các dòng sản phẩm, các phòng ban, hoặc các đơn vị doanh nghiệp.
Để tạo một mục theo dõi mới, nhấn vào nút Mục theo dõi mới.
Đặt cho mỗi mục theo dõi một tên rõ ràng và tùy chọn một mã để nhận diện nhanh chóng.
Để biết thêm thông tin, xem: Mục theo dõi — Chỉnh sửa
Sau khi Tạo, gán Các mục theo dõi cho từng Giao dịch như Phiếu chi, Phiếu thu và Hoá đơn bán hàng.
Điều này tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh về hiệu suất tài chính của mỗi Mục theo dõi.
Các mục theo dõi có thể được gán cho các giao dịch ảnh hưởng đến tài khoản lợi nhuận & thua lỗ hoặc tài khoản bảng cân đối tùy chỉnh.
Điều này cho phép theo dõi thu nhập, chi phí và tài sản hoặc nợ và phải trả tùy chỉnh theo mục theo dõi.
Các tài khoản con như Tài khoản Ngân hàng & Tiền mặt, Khách hàng, Nhà cung cấp, và Tài sản cố định không thể có các mục theo dõi được chỉ định ở cấp độ giao dịch.
Thay vào đó, các tài khoản này phải được gán cho một mục theo dõi ở cấp tài khoản.
Tài khoản phụ phải hoàn toàn thuộc sở hữu của một mục theo dõi duy nhất vì toàn bộ số dư của chúng thuộc về mục theo dõi đó.
Ví dụ, số dư tài khoản ngân hàng không thể được phân chia giữa các mục theo dõi - toàn bộ tài khoản thuộc về một mục theo dõi.
Điều này thường có nghĩa là có các tài khoản ngân hàng, tài khoản khách hàng hoặc tài sản riêng cho mỗi mục theo dõi.
Manager tự động xử lý các giao dịch giữa các bộ phận bằng cách tạo ra các tài khoản khoản vay giữa các bộ phận.
Ví dụ: Nếu tài khoản ngân hàng của Mục theo dõi A thanh toán chi phí cho Mục theo dõi B, Manager ghi nhận điều này như một khoản vay giữa các bộ phận.
Điều này đảm bảo rằng Chức vụ tài chính của mỗi Mục theo dõi vẫn chính xác ngay cả khi có tài nguyên chung.
Báo cáo tài chính có thể được tạo ra cho các mục theo dõi riêng lẻ hoặc so sánh bên cạnh nhau.
Cả Bảng cân đối kế toán và Báo cáo thu nhập đều hỗ trợ báo cáo theo Mục theo dõi.
Tạo báo cáo so sánh để phân tích hiệu suất giữa các mục theo dõi và xác định những người có thành tích tốt nhất.
Sử dụng các mục theo dõi cho các phân khúc doanh nghiệp lâu dài hoặc vĩnh viễn như khu vực, bộ phận hoặc dòng sản phẩm.
Điều này khác với Dự án thường có Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc và có tính chất tạm thời.
Các mục theo dõi tiếp tục vô thời hạn cho đến khi bị vô hiệu hóa, trong khi các dự án có vòng đời xác định.
Để biết thêm thông tin, xem: Dự án