Đầu tư

Tab Đầu tư là nơi bạn quản lý tất cả các khoản đầu tư tài chính thuộc sở hữu của doanh nghiệp bạn, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, hoặc các chứng khoán khác.

Tab này cung cấp một cái nhìn tổng quan về danh mục đầu tư của bạn, theo dõi số lượng sở hữu, giá trị thị trường, và hiệu suất đầu tư theo thời gian.

Bắt đầu sử dụng

Để tạo một đầu tư mới, nhấp vào nút Đầu tư mới.

Nếu bạn đã sở hữu các khoản đầu tư khi bắt đầu sử dụng Manager, bạn có thể nhập số lượng hiện tại và giá gốc của chúng thông qua Cài đặt → Số dư đầu kỳ → Đầu tư.

Tìm hiểu thêm: Số dư đầu kỳ — Đầu tư

Tài khoản Tự động

Khi bạn tạo khoản đầu tư đầu tiên, Manager tự động thêm hai tài khoản cần thiết vào sơ đồ tài khoản của bạn:

• Đầu tư - Một Bảng cân đối kế toán tài khoản cho thấy giá trị thị trường hiện tại của tất cả các khoản đầu tư của bạn

• Lợi nhuận (thua lỗ) từ đầu tư - Một Báo cáo thu nhập tài khoản ghi lại cả lợi nhuận đã thực hiện (từ bán hàng) và lợi nhuận chưa thực hiện (từ thay đổi giá trị thị trường)

Số dư tài khoản Đầu tư được tính toán tự động dựa trên các giá thị trường mà bạn nhập trong Cài đặt → Giá thị trường đầu tư. Việc này đảm bảo bảng cân đối kế toán của bạn luôn phản ánh giá trị thị trường hiện tại.

Tìm hiểu thêm: Giá thị trường đầu tư

Tài khoản Lợi nhuận (thua lỗ) từ đầu tư tự động ghi lại khác biệt giữa giá trị thị trường của các khoản đầu tư của bạn và chi phí cơ sở của chúng. Điều này bao gồm:

• Lợi nhuận/lỗ đã thực hiện - Lợi nhuận hoặc lỗ thực tế khi bạn bán đầu tư

• Lợi nhuận chưa thực hiện/lỗ chưa thực hiện - Lợi nhuận hoặc lỗ giấy từ sự thay đổi giá trị thị trường trên các đầu tư mà bạn vẫn sở hữu

Để phân tích hiệu suất đầu tư của bạn một cách chi tiết, sử dụng báo cáo Lợi nhuận (thua lỗ) từ đầu tư dưới tab Báo cáo. Báo cáo này tách biệt lợi nhuận đã thực hiện (từ các bán hàng đã hoàn thành) và lợi nhuận chưa thực hiện (từ sự thay đổi giá trị thị trường).

Ghi Nhận Giao Dịch

Để ghi lại một giao dịch đầu tư:

1. Đi đến tab Phiếu chi và nhấp vào Thanh toán mới

2. Trong phiếu chi, lựa chọn Đầu tư làm tài khoản

3. Chọn đầu tư cụ thể từ danh sách thả xuống xuất hiện

4. Nhập số lượng đã mua và tổng số tiền đã thanh toán

Quan trọng: Để ghi lại số lượng cổ phiếu hoặc đơn vị đã mua, bạn phải kích hoạt cột Số lượng bằng cách đánh dấu ô chọn Số lượng ở dưới cùng của mẫu phiếu chi. Điều này cho phép bạn theo dõi cả số tiền đã thanh toán và số đơn vị đã nhận.

Để ghi lại một giao dịch bán đầu tư, sử dụng một giao dịch Phiếu thu và lựa chọn tài khoản Đầu tư. Quy trình này giống như mua vào nhưng ghi lại tiền vào thay vì ra. Nhập một số lượng âm để giảm bớt tài sản của bạn.

Các cột danh sách đầu tư

Tab Đầu tư hiển thị các cột sau:

Đầu tư Tiền tệ nước ngoài

Nhiều đầu tư được giao dịch trên các thị trường tiền tệ nước ngoài. Trong Manager, tất cả giá trị đầu tư đều được hiển thị bằng loại tiền tệ mặc định của bạn, không phụ thuộc vào thị trường mà chúng giao dịch.

Một đầu tư không phải là tiền tệ nước ngoài. Trong khi một đầu tư có thể giao dịch trên một thị trường tiền tệ nước ngoài, cùng một đầu tư có thể giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau với các tiền tệ khác nhau cùng một lúc (các công ty niêm yết kép, hợp đồng tương lai, hàng hóa, kim loại quý, v.v.).

Khi một tiền tệ nước ngoài yếu đi, giá của đầu tư thường tăng lên để bù đắp cho tổn thất ngoại tệ, duy trì sự cân bằng. Giá trị của một đầu tư có thể đang tăng trong các điều kiện tiền tệ nước ngoài nhưng vẫn giữ nguyên trong loại tiền tệ mặc định của bạn.

Đây là lý do tại sao Manager theo dõi tất cả hiệu suất đầu tư trong loại tiền tệ mặc định của bạn - nó cung cấp một cơ sở nhất quán để đánh giá lợi nhuận trên toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.