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投资

Manager.io中的“投资”选项卡允许用户记录、监控和管理财务投资,提供投资组合表现的清晰概览。

投资

创建投资

添加新投资:

  1. 导航至投资选项卡。
  2. 点击新投资按钮。

投资新投资

如果您在设置时已有现有投资数量,可以通过设置 → 期初余额输入期初余额。有关详细信息,请参阅期初余额 — 投资

一旦您创建了投资,Manager.io 会自动向您的会计科目表添加两个关键账户:

  • 投资 (资产负债表): 记录您投资的当前市场价值。
  • 投资收益(亏损)(损益表):跟踪投资的已实现和未实现收益或亏损。

管理投资价值

您的投资账户反映了根据投资市场价格下输入的价格计算出的市场价值。有关指导,请参见投资市场价格

市场价值与您的原始成本之间的差额被记入投资收益(亏损)账户。要单独查看已实现和未实现的收益或亏损,请参阅报表选项卡下的投资的资本收益报表。

购买投资

记录投资的购买:

  1. 转到付款选项卡并点击新增付款项
  2. 新增付款项界面中,选择投资账户并选择相关的投资。

投资
投资

如果数量列在表单中不可见,请通过勾选列 — 数量复选框来激活它。这允许您输入购买的数量。

出售投资

卖出投资的程序与购买时相同。将交易分类到投资账户,然后选择你要卖出的投资。

投资标签列

投资选项卡显示:

  • 代码: 投资标识代码
  • 名称: 投资名称
  • 统计账目: 关联的统计账目(通常为投资,除非已自定义)
  • 数量: 持有的数量或单位
  • 市场价格: 当前单位市场价格。请参阅 投资市场价格
  • 市场价值:计算方式为数量 × 市场价格,代表所持资产的当前市场总值。

外币考虑事项

投资通常可以在外汇市场上交易。在Manager.io中,所有投资价值均以您的基础货币进行维护,即使在国际上或跨多种货币交易(例如双重上市的股票、商品、贵金属)。

当外币波动时,投资价格通常会相应调整。因此,外币价格的上涨可能与您本币的实际收益不符。Manager.io确保您的投资表现始终以本币准确跟踪。