銀行與現金帳戶 標籤是您管理所有銀行帳戶、現金帳戶、信用卡和其他財務帳戶的中心樞紐。
由此您可以監控餘額，匯入交易項目，並追踪所有進出您商業的資金。
如果銀行和現金帳戶標籤並不顯示，您需要在您的標籤設定中將其開啟。
學習如何啟用標籤： 標籤
要加新的銀行或現金帳戶，按一下新的銀行或現金帳戶按鈕。
了解更多關於帳戶設置： 銀行或現金帳戶 — 編輯
當您建立您的第一個銀行或現金帳戶時，Manager 自動加兩個必要的帳戶到您的帳項：
• 現金及現金等價物 - 一個在資產部分的統制帳戶，顯示您所有銀行及現金帳戶的綜合餘額。
• 帳戶轉帳 - 在權益區段中的特別帳戶，用於您帳戶之間的轉帳。這確保轉帳得到正確匹配，並且不會影響您的淨位置。
了解更多有關帳項： 帳項
對於現有的銀行帳戶，請透過 設定 → 起始餘額 輸入起始餘額。
這確保您的 Manager 餘額從第一天起與您的實際對帳單相符。
學習如何設置起始餘額： 起始餘額 — 銀行及現金帳戶
按照預設，所有銀行及現金帳戶都歸類於現金與現金等價物統制帳戶。
這意味著您的資產負債表顯示一個合併總計，而不是單獨的帳戶餘額。
您可以通過創建自訂統制帳戶來將帳戶組織成邏輯群組：
• 信用卡可以歸入一個負債統制帳戶。
• 定期存款可以擁有自己的 資產統制帳戶。
• 銀行貸款可以視為 負債。
為了獲得最大細節，建立每個銀行帳戶的統制帳戶，以顯示財務報表上的個別餘額。
瞭解統制帳戶： 控管帳戶 — 銀行及現金帳戶
透過匯入對帳單來節省時間並減少錯誤，而不是手動輸入交易項目。
點擊匯入銀行對帳單按鈕以上傳來自您銀行的交易檔案。
了解匯入對帳單： 匯入銀行對帳單
為了更高效，將您的銀行帳戶直接連接以自動檢索交易項目。
這消除了下載與匯入對帳單檔案的需求。
學習有關銀行連線： 連接至銀行資料供應商
銀行與現金帳戶 標籤顯示有關每個帳戶的基本資訊，並可以自訂列。
顯示每個銀行或現金帳戶的自選編碼欄位。
顯示每個銀行或現金帳戶的名稱欄位。
未分類收入列顯示與每個銀行帳戶相關聯但尚未分配貸方帳戶的收款總數。
這通常在匯入對帳單時發生。點擊顯示的數字以前往未分類收入頁面。
您可以透過應用收據規則來批量分類收款。
未分類付款列顯示透過每個銀行帳戶進行的，不具有指定借方帳戶的付款的計數。
這通常發生在匯入對帳單時。點擊該數字以進入未分類付款畫面。
您可以使用付款規則批量分類付款。
已結算結餘列顯示每個銀行帳戶中標記為已結的所有付款、收款和帳戶轉帳的總和。
待存入款項 列顯示所有標記為 未結 的 收款 和 帳戶轉帳 的總和，這些項目是針對每個銀行帳戶所記錄的。
待提取款項列顯示每個銀行帳戶中標記為未結的所有付款和帳戶轉帳的總和。
實際餘額 列顯示每個銀行帳戶所記錄的所有 付款、收款 和 帳戶轉帳 的總和。
它等於已結算結餘加上待存入款項減去待提取款項。
最後一次銀行對帳 列顯示每個銀行帳戶最近一次銀行對帳的日期。
這有助於確保您的對帳是最新的，並且不會落後。
點擊編輯列以根據對您商業最重要的資訊顯示或隱藏列。
了解自訂列： 編輯列