此表單允許您建立新的銀行或現金帳戶或編輯現有的帳戶。
銀行帳戶用於追蹤您銀行中的資金,而現金帳戶則用於追蹤手頭的實體現金。
完成以下欄位:
輸入銀行或現金帳戶的名稱,該名稱將在系統中顯示。
對於銀行帳戶,使用描述性名稱,如「商業支票帳戶 - ABC銀行」或「儲蓄帳戶 #1234」。
對於現金帳戶,使用名稱如「小額現金」、「收銀機」或「手頭現金」。
請輸入一個唯一的編碼,以便在下拉式清單和報表中快速識別此帳戶。
帳戶編碼是自選的,但對於組織多個帳戶非常有用。示例:'CHK001','SAV001',或 'CASH-01'。
編碼在選擇列表中出現在帳戶名稱之前,以便於識別。
如果此帳戶持有的資金是與您的基準貨幣不同的貨幣,請選擇一種外幣。
此帳戶中的所有交易項目將以選擇的外幣記錄,並轉換為基準貨幣以進行報告。
此欄位僅在外幣在 <編碼>設定編碼> → <編碼>貨幣編碼> 下啟用時顯示。
將此銀行或現金帳戶指派給特定部門,以便進行部門報告。
此帳戶中的所有交易項目將分配給選擇的部門進行盈利中心分析。
此欄位僅在設定
→ 部門
下啟用部門時顯示。
選擇一個自訂統制帳戶以在資產負債表上以不同方式分類此帳戶。
自訂統制帳戶有助於區分不同種類的銀行帳戶,例如營運帳戶與投資帳戶,或限制性基金與不限制性基金。
此欄位僅在 設定
→ 控管帳戶
下已建立自訂統制帳戶的銀行帳戶時顯示。
啟用此選項以記錄該帳戶的國際銀行帳戶號碼(IBAN)。
IBAN 用於國際電匯,並在許多國家是需要的。IBAN 將會出現在匯款通知和付款指示上。
啟用未結交易項目以追蹤付款與收款何時開入您的銀行帳戶。
啟用後,每個交易項目可以有二個日期:交易日期與清算日期。這有助於核對帳目與現金流管理。
未結的交易項目在報表中單獨出現,直到它們被標記為已結。
啟用此選項以設定透支服務或信用卡帳戶的信貸上限。
輸入可透支或收費的最大款額。系統將在交易項目超過此限額時發出警告。
有助於監控信用卡餘額和透支使用情況,以避免費用並管理現金流。
將此帳戶標記為停用,以隱藏在下拉選擇列表中,同時保留所有歷史交易項目。
用於已關閉的銀行帳戶或停用的現金帳戶。歷史交易項目會保留在報表中以便審計用途。
您可以隨時通過取消選中此框來重新激活帳戶。
新增帳戶的餘額從零開始。致設定初始餘額:
• 若要獲得正餘額,請在 收款
標籤中建立收款
• 若餘額為負,請在付款
標籤中建立付款
• 對於批量調整,使用 <編碼> 日記分錄 編碼> 標籤來建立日記分錄