Meeste banke laat jou toe om transaksie data af te laai vir invoer in rekeningkunde stelsels.
Trek bankstate in om tyd te bespaar en handmatige data-invoer foute te verminder.
Navigeer na die Bank- en kontantrekeninge oortjie.
Klik op die Trek bankstaat in knoppie in die onderste-regter hoek.
Kies die bankrekening en kies jou bankstaat lêer, klik dan op Volgende.
Sien die invoer opsomming wat balans en telling van transaksies toon, dan klik Invoer om voort te gaan.
Ingevoerde transaksies word outomaties geskep as Kwitansies of Betalings.
Gebruik Bank Reëls om transaksies wat ingevoer is outomaties te kategoriseer en tyd te bespaar.
Leer meer oor outomatiese kategorisering: Bank Reëls
Om 'n invoer te herdoen, gebruik die geskiedenis skerm om die veranderinge te keer.
Leer meer oor die omkering van transaksies: Geskiedenis
Manager ondersteun hierdie bankstaat formate:
• Meest betroubaar: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Minus betroubaar: XML, CSV (weens nie-standaard formate)
• Nie ondersteunde: PDF (ontwerp vir menslike lees, nie dataverwerking nie)
Manager outomaties interpreteer verskillende CSV kolom uitlegten ondanks die gebrek aan standaardisering.
Dupliceer transaksies - Kom gewoonlik voor wanneer banken transaksiedatums tussen uitvoer verander. Gereelde bankrekonsiliasies help om dupliceer te identifiseer.
Leer meer oor bank rekonsiliasies: Bank Rekonsiliasies
Datum formaat verwarring - Datums soos 01-02-2024 kan Januarie 2 of Februarie 1 beteken, afhangende van die formaat.
Manager analiseer jou lêer om die mees waarskynlike datum formaat te bepaal. Invoer lêers met baie transaksies vir beter akuraatheid.