Trek bankstaat in

Die meeste banke laat die aflaai van banktransaksie rekords in elektroniese formate wat geskik is vir invoer in boekhoudprogram. Manager.io ondersteun die invoer van hierdie state om jou boekhoudwerkvloei te stroomlyn.

Invoer van jou bankstate

Om 'n bankafskrif in Manager.io te importeer, volg hierdie stappe:

1. Navigeer na die Bank- en kontantrekeninge oortjie:

2. Klik die Trek bankstaat in knoppie aan die onder-regte kant:

3. Op die volgende skerm, kies jou bankrekening en laai die bankafskriflêer op wat jy voorheen van jou bank se webwerf afgelaai het, klik dan Volgende:

4. Manager.io vertoon 'n samevatting wat jou bankbalanse voor en na die invoer insluit, sowel as die aantal transaksies wat gereed is vir invoer. As jy tevrede is, gaan voort deur op die Invoer knoppie te klik:

Na bevestiging van die invoer, sal die afgelaaide transaksies as betalings of ontvangste in Manager.io geregistreer word.

Gesteunde lêerformate

Manager.io kan bankstate in verskeie formate invoer, insluitend:

• Voorkeur (meest betroubaar): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Aanvaar, maar minder betroubaar: XML, CSV

Merk op dat PDF-lêers nie ingevoer kan word nie, aangesien PDF's streng vir menslike leesbaarheid ontwerp is en nie vir outomatiese stelsels nie.

As jou bank verskeie lêerformate bied, moet jy altyd die verkose formate (QIF, OFX, QFX, STA, 940, en CAMT530) bo XML en CSV prioritiseer. Alhoewel Manager.io CSV-formaatverklarings met verskillende lay-outs kan interpreteer, moet jy jou bewus wees dat CSV-formaat geen gestandaardiseerde struktuur het nie, en die resultate kan verskil.

Hantering van ingevoerde transaksies

• Om u ingevoerde transaksies doeltreffend te organiseer, gebruik Bank Reëls om betaling vinnig te kategiseer. Vir besonderhede, sien Bank Reëls.
• As jy 'n invoer van banktransaksies wil omkeer, is dit moontlik deur Manager.io se Geskiedenis kenmerk. Sien Geskiedenis.

Vermy dubbele transaksies en dataverwarring

Gedalekte transaksies kan voorkom as jou bank datums aanpassings tussen invoere maak. Voer gereeld Bank Rekonsiliasies uit om hierdie geduplikasies vinnig te identifiseer en op te los. Vir gedetailleerde instructies, verwys na Bank Rekonsiliasies.

Ingevoerde transaksiedatum verwarring is 'n algemene probleem weens verskillende datumformaatstandaarde oor lande. Byvoorbeeld, die datum "01-02-2024" kan óf Januarie 2 (MM-DD-JJJJ) óf Februarie 1 (DD-MM-JJJJ) verteenwoordig. Manager.io poog om die korrekte formaat te bepaal as datums vaag is. Om vaagheid te verminder, voer bankstate in wat 'n hoër aantal transaksies bevat—dit help die sagteware om datumformate korrek te identifiseer en konsekwent te interpreteer, en om duplikate te vermy.

Deur hierdie riglyne te volg, kan die invoer van state na Manager.io jou boekhoudingstake aansienlik vergemaklik en die akkuraatheid van finansiële rekord verbeter.