علامة حسابات البنك والنقد هي المركز الرئيسي الخاص بك لإدارة جميع حسابات البنك، حسابات النقد، بطاقات الائتمان، و الحسابات المالية الأخرى.
من هنا يمكنك مراقبة الأرصدة، استيراد المعاملات، وتتبع جميع الأموال التي تدخل وتخرج من عملك التجاري.
إذا لم يكن تبويب الحسابات المصرفية والنقدية مرئيًا، تحتاج إلى تشغيله في إعدادات التبويب الخاصة بك.
تعلم كيفية تفعيل علامات التبويب: علامات التبويب
لإضافة حساب بنكي أو نقدي جديد، انقر على زر حساب بنكي أو نقدي جديد.
اعرف المزيد عن إعداد الحساب: حساب بنكي أو نقدي — تحرير
عندما تقوم بإنشاء أول حساب بنكي أو نقدي، يقوم Manager بإضافة إثنان من الحسابات الأساسية تلقائيًا إلى دليل الحسابات:
• النقد و ما في حكمه - حساب المراقبة في قسم الأصول الذي يظهر الرصيد المجمع لجميع حسابات البنك والنقدية الخاصة بك.
• تحويلات بين الحسابات - حساب خاص في قسم حقوق الملكية يُستخدم للتحويلات بين حساباتك. هذا يضمن أن التحويلات متطابقة بشكل صحيح ولا تؤثر على صافي موضعك.
اعرف المزيد عن دليل الحسابات: دليل الحسابات
للحسابات البنكية الحالية ذات الأرصدة الحالية، أدخل الأرصدة الافتتاحية من خلال الإعدادات → الأرصدة الافتتاحية.
هذا يضمن تطابق أرصدة مديرك مع كشوف حسابات البنك الفعلية من اليوم الأول.
تعلم كيفية إعداد الأرصدة الافتتاحية: الأرصدة الافتتاحية — حسابات البنك والنقدية
بشكل افتراضي، يتم تجميع جميع حسابات البنك والنقدية تحت حساب المراقبة النقد و ما في حكمه.
هذا يعني أن قائمة المركز المالى الخاصة بك تُظهر إجماليًا مجمعًا بدلاً من أرصدة الحسابات الفردية.
يمكنك تنظيم الحسابات في مجموعات منطقية من خلال إنشاء حسابات مراقبة مخصصة:
يمكن تجميع بطاقات الائتمان تحت حساب المراقبة للالتزامات.
• يمكن أن تحتوي الودائع لأجل على حساب مراقبة الأصول الخاص بها.
• يمكن فصل القروض البنكية كـ الالتزامات.
للحصول على أعلى تفاصيل، إنشاء حساب مراقبة لكل حساب بنك لعرض الأرصدة الفردية في القوائم المالية.
تعلم عن حسابات الرقابة: حسابات الرقابة — حسابات البنك والنقدية
وفر الوقت وقلل الأخطاء عن طريق استيراد كشف حساب البنك بدلاً من إدخال المعاملات يدويًا.
انقر على زر استيراد كشف حساب بنكي لرفع ملفات العمليات من البنك الخاص بك.
تعلم حول استيراد كشوف الحسابات: استيراد كشف حساب بنكي
لزيادة الكفاءة بشكل أكبر، قم بتوصيل حسابات البنك الخاصة بك مباشرة لاسترجاع المعاملات تلقائيًا.
هذا يلغي الحاجة إلى تحميل واستيراد ملفات كشف الحساب.
تعرف على اتصالات البنك: الربط مع مقدم الخدمة
علامة الحسابات المصرفية والنقدية تعرض معلومات أساسية عن كل حساب في أعمدة مخصصة.
يظهر حقل الرمز الاختياري لكل حساب بنكي أو نقدي.
يظهر حقل الاسم لكل حساب بنكي أو نقدي.
يعرض حساب المراقبة حيث يظهر كل حساب بنكي أو نقدي على قائمة المركز المالى.
بشكل افتراضي، يتم تصنيف حسابات البنك والنقدية تحت حساب النقد و ما في حكمه. يمكنك إنشاء حسابات مراقبة مخصصة لمزيد من المرونة.
تعلم عن حسابات الرقابة: حسابات الرقابة — حسابات البنك والنقدية
إذا كنت تستخدم الأقسام، فإن هذا العمود يعرض القسم المعين لكل حساب بنكي أو نقدي.
تعرف على الأقسام: الأقسام
يعرض عمود المقبوضات غير مصنفة العدد الإجمالي من المقبوضات المرتبطة بكل حساب البنك التي لم يتم تعيين حساب دائن لها.
يحدث هذا عادة عند استيراد كشوف الحساب البنكية. انقر على الرقم المعروض للانتقال إلى صفحة مقبوضات غير مصنفة.
يمكنك هناك تصنيف المقبوضات بشكل جماعي عن طريق تطبيق قواعد القبض.
يظهر عمود المدفوعات غير مصنفة العدد من المدفوعات التي تمت من خلال كل حساب البنك التي تفتقر إلى حساب مدين معين.
يحدث هذا عادة عند استيراد كشوف الحساب البنكية. انقر على الرقم للانتقال إلى شاشة مدفوعات غير مصنفة.
يمكنك تصنيف المدفوعات بكميات كبيرة باستخدام قواعد الدفع.
يعرض عمود رصيد مطابق مجموع كافة المدفوعات و المقبوضات و تحويلات بين الحسابات المسجلة في كل حساب بنك والتي تم وضع علامة عليها كـ مدفوع.
يعرض عمود الإيداعات المعلقة مجموع جميع المقبوضات و تحويلات بين الحسابات المسجلة لكل حساب بنك والمُعَلَّمَة كـ معلق.
يعرض عمود سحوبات معلقة مجموع جميع المدفوعات و تحويلات بين الحسابات المسجلة في كل حساب بنك والتي تم تصنيفها على أنها معلقة.
يعرض عمود الرصيد الحالي مجموع جميع المدفوعات و المقبوضات و تحويلات بين الحسابات المسجلة لكل حساب بنك.
يوازي رصيد مطابق زائد إيداعات معلقة ناقص سحوبات معلقة.
يعرض عمود تسوية البنك الأخيرة تاريخ أحدث تسوية للبنك لكل حساب بنك.
هذا يساعد على ضمان أن تسوياتك محدثة ولا تتخلف.
انقر على تعديل الأعمدة لإظهار أو إخفاء الأعمدة بناءً على المعلومات الأكثر أهمية لعملك التجاري.
تعرف على تخصيص الأعمدة: تعديل الأعمدة