تقوم علامة التبويب حسابات البنك والنقدية في Manager.io بتوفير موقع مركزي لإدارة جميع المعاملات المالية الواردة والصادرة لحسابات البنك والنقدية الخاصة بنشاطك التجاري.
إذا لم يتم عرض حسابات البنك والنقدية ، تحتاج إلى تمكينه أولاً. راجع علامات التبويب — تخصيص للحصول على إرشادات.
لإضافة حساب مصرفي أو حساب نقدي جديد:
عند إنشاء أول حساب مصرفي أو حساب نقدي، تتم إضافة حسابين أساسيين تلقائيًا إلى دليل الحسابات الخاص بك:
للمزيد حول هذه الحسابات، يُرجى الرجوع إلى دليل الحسابات.
إذا كان لديك حساب بنك أو نقدية جديد يحتوي على أموال موجودة، قم بتعيين هذه الأرصدة الافتتاحية تحت الإعدادات → الأرصدة الافتتاحية. لمزيد من التفاصيل، راجع الأرصدة الافتتاحية — حسابات البنك والنقدية.
بشكل افتراضي، جميع حسابات البنوك أو الحسابات النقدية هي حسابات فرعية تحت حساب التحكم النقد والنقد المعادل. ستظهر بياناتك المالية (مثل قائمة المركز المالى) بشكل جماعي الرصيد الإجمالي لحساباتك تحت هذا العنوان الواحد.
ومع ذلك، قد تفضل المزيد من التفاصيل، مثل تصنيف الحسابات إلى مجموعات منفصلة (على سبيل المثال، حسابات بطاقات الائتمان، قروض بنكية، أو ودائع لأجل). لتحقيق ذلك، قم بإنشاء عدة حسابات تحكم مخصصة وأعد تعيين كل حساب بنكي وفقًا لذلك. وهذا يسمح بظهور حسابات مثل بطاقات الائتمان أو القروض (والتي تُعتبر عادةً الالتزامات) بشكل منفصل تحت الالتزامات في البيانات المالية.
لعرض كل حساب بنك أو نقدية بشكل فردي في البيانات المالية، أنشئ حساب مراقبة مخصص لكل حساب على حدة. راجع حسابات المراقبة — حسابات البنك والنقدية لمزيد من المعلومات.
لتوفير الوقت في إدخال المعاملات يدويًا، استخدم ميزة استيراد كشف حساب بنكي:
بدلاً من ذلك، قم بالربط تلقائيًا بحساباتك البنكية مع مقدم الخدمة لاسترجاع المعاملات دون الحاجة إلى استيراد يدوي. انظر الربط مع مقدم الخدمة.
تساعدك الأعمدة التالية على مراقبة وإدارة حساباتك بشكل فعال:
تخصيص رؤية الأعمدة لتناسب احتياجاتك من خلال النقر على زر تعديل الأعمدة في الزاوية السفلى اليمنى. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تعديل الأعمدة.