تسمح معظم البنوك بتنزيل سجلات المعاملات المصرفية بصيغ إلكترونية مناسبة للاستيراد إلى برامج المحاسبة. يدعم Manager.io استيراد هذه البيانات لتبسيط سير العمل المحاسبي الخاص بك.
لاستيراد كشف مصرفي إلى Manager.io، اتبع الخطوات التالية:
بعد تأكيد الاستيراد، سيتم تسجيل المعاملات التي تم تنزيلها كـ مدفوعات أو إيصالات في Manager.io.
يمكن لـ Manager.io استيراد بيانات البنك بتنسيقات متعددة، بما في ذلك:
يرجى ملاحظة أنه لا يمكن استيراد ملفات PDF، حيث تم تصميم PDF لقراءتها من قبل البشر فقط وليس للأنظمة الآلية.
إذا كانت مصرفك يوفر تنسيقات ملفات متعددة، دائمًا قم بإعطاء الأولوية للتنسيقات المفضلة (QIF، OFX، QFX، STA، 940، و CAMT530) على XML و CSV. على الرغم من أن Manager.io يمكنه تفسير البيانات بصيغة CSV بتنسيقات مختلفة، كن على علم بأن صيغة CSV ليس لها هيكل موحد، وقد تختلف النتائج.
يمكن أن تحدث معاملات مكررة إذا أجرى مصرفك تعديلات على التواريخ بين الاستيرادات. قم بإجراء مطابقات حساب البنك بانتظام لتحديد هذه التكرارات وحلها بسرعة. للحصول على تعليمات مفصلة، يرجى الرجوع إلى مطابقات حساب البنك.
إن الارتباك بشأن تاريخ المعاملات المستوردة هو مشكلة شائعة بسبب تباين معايير تنسيق التواريخ عبر البلدان. على سبيل المثال، يمكن أن يمثل التاريخ "01-02-2024" إما 2 يناير (MM-DD-YYYY) أو 1 فبراير (DD-MM-YYYY). تحاول Manager.io تحديد التنسيق الصحيح إذا كانت التواريخ غامضة. لتقليل الغموض، استورد كشوفات بنكية تحتوي على عدد أكبر من المعاملات — فهذا يساعد البرنامج على التعرف بشكل صحيح وتفسير تنسيقات التواريخ بشكل متسق، مما يتجنب التكرارات.
من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن أن يؤدي استيراد البيانات إلى Manager.io إلى تحسين مهام المحاسبة الخاصة بك بشكل كبير وزيادة دقة السجلات المالية.