تسمح معظم البنوك لك بتحميل بيانات العمليات لاستيرادها إلى أنظمة المحاسبة.
استيراد كشوف الحسابات البنكية لتوفير الوقت وتقليل أخطاء إدخال البيانات اليدوية.
انتقل إلى علامة تبويب حسابات البنك والنقدية.
انقر على زر استيراد كشف حساب بنكي في الزاوية السفلى اليمنى.
تحديد حساب البنك و اختيار ملف كشف حساب البنك الخاص بك، ثم انقر التالي.
راجع الملخص الخاص بالاستيراد الذي يعرض الأرصدة وعدد العمليات، ثم انقر على استيراد للمتابعة.
يتم إنشاء المعاملات المستوردة تلقائيًا كـ سند قبض أو سند صرف.
استخدم قواعد عمليات البنك لتصنيف العمليات المستوردة تلقائيًا وتوفير الوقت.
اعرف المزيد عن التصنيف التلقائي: قواعد عمليات البنك
لتراجع عن استيراد، استخدم شاشة السجل الزمني لعكس التغييرات.
اعرف المزيد عن عكس المعاملات: السجل الزمني
يدعم Manager هذه التنسيقات لكشف الحساب:
• الأكثر موثوقية: QIF، OFX، QFX، QBO، STA، SWI، 940، IIF، CAMT053
• يخصم موثوقية: XML، CSV (بسبب تنسيقات غير قياسية)
• غير مدعوم: PDF (مصمم للقراءة البشرية، وليس لمعالجة البيانات)
يتمكن برنامج Manager من تفسير تنسيقات أعمدة CSV المختلفة تلقائيًا على الرغم من عدم وجود معيار.
المعاملات المكررة - تحدث عادةً عندما تغير البنوك تواريخ العمليات بين التصديرات. تساعد مطابقات حساب البنك المنتظمة في تحديد التكرارات.
اعرف المزيد عن مطابقات حساب البنك: مطابقات حساب البنك
ارتباك صيغة التاريخ - التواريخ مثل 01-02-2024 يمكن أن تعني 2 يناير أو 1 فبراير اعتمادًا على الصيغة.
يقوم Manager بتحليل ملفك لتحديد صيغة التاريخ الأكثر احتمالًا. استيراد الملفات التي تحتوي على العديد من المعاملات لتحقيق دقة أفضل.