علامة الاستثمارات هي حيث تدير جميع الاستثمارات المالية المملوكة لعملك، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار أو الأوراق المالية الأخرى.
يوفر هذا التبويب عرضًا شاملاً لمحفظتك الاستثمارية، تتبع الكميات المملوكة، القيم السوقية، وأداء الاستثمار على مر الزمن.
لإنشاء استثمار جديد، انقر على زر <الرمز>استثمار جديد.
إذا كنت تمتلك الاستثمارات بالفعل عند بدء استخدام Manager، يمكنك إدخال كمياتها الحالية وأساس التكلفة من خلال <الإعدادات> → <الرصيد الافتتاحي> → <الاستثمارات>.
اعرف المزيد الأرصدة الافتتاحية — الاستثمارات
عندما تقوم بإنشاء استثمارك الأول، يقوم مدير بإضافة إثنان من الحسابات الأساسية تلقائيًا إلى <الحسابات> الخاصة بك:
• <الرمز>الاستثمارات - حساب <الرمز>قائمة المركز المالى الذي يظهر القيمة السوقية الحالية لجميع استثماراتك
• <الرمز> الأرباح (الخسائر) الاستثمارية - حساب <الرمز> قائمة الدخل الذي يجمع بين المكاسب المحققة (من المبيعات) و المكاسب غير المحققة (من تغييرات القيمة السوقية)
الرصيد في حساب <الحساب> الاستثمارات يتم حسابه تلقائيًا بناءً على أسعار السوق التي تقوم بإدخالها في <الإعدادات> → <الاستثمار بأسعار السوق>. هذا يضمن أن قائمة المركز المالى لديك تعكس دائمًا القيم السوقية الجارية.
اعرف المزيد الاستثمار بأسعار السوق
حساب <الرمز> الأرباح (الخسائر) الاستثمارية يقوم تلقائيًا بالتقاط اختلاف القيمة السوقية لاستثماراتك عن أساس التكلفة الخاصة بها. يشمل هذا:
• المكاسب المحققة/الخسائر - الأرباح أو الخسائر الفعلية عند بيع الاستثمارات
• مكاسب غير محققة/خسائر - أرباح أو خسائر ورقية من تغييرات القيمة السوقية على الاستثمارات التي لا تزال تملكها
لتحليل أداء استثمارك بالتفصيل، استخدم تقرير <الرمز>الأرباح (الخسائر) الاستثمارية ضمن علامة تبويب <الرمز>التقارير. يقوم هذا التقرير فصل المكاسب المحققة (من المبيعات المكتملة) والمكاسب غير المحققة (من تغييرات القيمة السوقية).
لتسجيل شراء استثمار:
اذهب إلى علامة التبويب <المدفوعات> وانقر على <سند صرف جديد>
2. في نموذج سند الصرف، حدد <الرمز>الاستثمارات كالحساب
3. اختر الاستثمار المحدد من القائمة المنسدلة التي تظهر
4. أدخل كمية الشراء والمبلغ المدفوع الإجمالي
هام: لتسجيل كمية الأسهم أو الوحدات المشتراة، يجب عليك تفعيل عمود <رمز>الكمية عن طريق تحديد خانة الاختيار <رمز>الكمية في أسفل نموذج سند الصرف. هذا يتيح لك تتبع كل من المبلغ المدفوع وعدد الوحدات المكتسبة.
للتسجيل عملية بيع استثمار، استخدم عملية <الرمز>سند قبض وحدد حساب <الرمز>الاستثمارات. العملية تشبه الشراء لكن تسجل الأموال القادمة بدلاً من الأموال الخارجة. أدخل عدد سالب لتقليل ممتلكاتك.
تُظهر علامة تبويب <الرمز>الاستثمارات الأعمدة التالية:
الرمز الاستثماري أو علامة التداول. هذا يساعد في تحديد الاستثمارات بسرعة ويمكن استخدامه للفرز والبحث. أمثلة: AAPL لأسهم آبل أو FUND001 لصندوق مشترك.
الاسم الكامل أو البيان للاستثمار. يجب أن يحدد بوضوح ما هو الاستثمار، مثل "أسهم شركة أبل" أو "صندوق النمو السلسلة A".
يُظهر حساب المراقبة الذي يدير هذا الاستثمار. بالنسبة لمعظم الأعمال التجارية، سيعرض <الرمز>الاستثمارات. يمكن إنشاء حسابات رقابة مخصصة لفصل أنواع مختلفة من الاستثمارات (مثل، <الرمز>الاستثمارات طويلة الأجل مقابل <الرمز>الأوراق المالية المتداولة).
الإجمالي الحالي لعدد الأسهم أو الوحدات أو وحدات الاستثمارات الأخرى المملوكة. يتم حساب ذلك تلقائيًا من جميع عمليات الشراء والبيع. انقر على الكمية لرؤية سجل المعاملات بالتفصيل.
سعر السوق الجاري لكل وحدة من الاستثمار. انقر لتحديث أسعار السوق.
اعرف المزيد الاستثمار بأسعار السوق
القيمة السوقية الجاري لاستثماراتك، محسوبة عن طريق ضرب الكمية المملوكة في سعر السوق الجاري. هذا الإجمالي يمثل ما تستحقه استثماراتك إذا تم بيعها وفقًا لأسعار السوق الجاري.
تتداول العديد من الاستثمارات في أسواق العملات الأجنبية. في مانجر، يتم عرض جميع قيم الاستثمارات بعملتك الأساسية، بغض النظر عن السوق الذي تتداول فيه.
الاستثمار ليس عملة أجنبية. بينما يمكن أن يتم تداول الاستثمار في سوق العملات الأجنبية، يمكن أن يتداول نفس الاستثمار في أسواق متعددة عبر عملات مختلفة في نفس الوقت (الشركات المدرجة المزدوجة، عقود الآجلة، السلع، المعادن الثمينة، وغيرها).
عندما تضعف العملة الأجنبية، عادةً ما ترتفع قيمة الاستثمار لتعويض خسارة الفوركس، مما يحافظ على التوازن. قد تكون قيمة الاستثمار ترتفع من حيث العملة الأجنبية ولكنها تبقى ثابتة في عملتك الأساسية.
لهذا السبب تتتبع Manager جميع أداء الاستثمارات بالعملة الأساسية الخاصة بك - حيث يوفر أساسًا متسقًا لتقييم العوائد عبر محفظتك بالكامل.