Імпарт банкаўскага высвету

Большасць банкаў дазваляе загружаць запісы банкаўскіх транзакцый у электронных фарматах, прыдатных для імпарту ў бухгалтарскае праграмнае забеспячэнне. Manager.io падтрымлівае імпарт гэтых справаздач для аптымізацыі вашага бухгалтарскага працэсу.

Імпарт вашага банкавага выпіску

Каб імпартаваць банкаўскую выпіску ў Manager.io, выканайце наступныя крокі:

1. Перайдзіце на ўкладку Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі:

2. Націсніце кнопку Імпарт банкаўскага высвету, якая знаходзіцца ў ніжнім правым куце:

3. На наступным экране выберыце ваш банкаўскі рахунак і загрузіце файл банкаўскай высады, які вы раней спампавалі з сайта свайго банка, а затым націсніце Далей:

4. Manager.io адлюстроўвае рэзюмэ, уключаючы вашыя баланс банкаўскіх рахункаў да і пасля імпарту, а таксама колькасць транзакцый, гатовых да імпарту. Калі вы задаволеныя, працягвайце, націснуўшы на кнопку Імпарт:

Пасля пацверджання імпарту загружаныя транзакцыі будуць запісаны як плацяжы або чэкi у Manager.io.

Падтрымліваемыя фарматы файлаў

Manager.io можа імпартаваць банкаўскія выпіскі ў некалькіх фарматах, уключаючы:

• Перавага (найбольш надзейны): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Прынята, але менш надзейна: XML, CSV

Заўважце, што PDF-файлы нельга імпартаваць, паколькі PDF прызначаны выключна для чытання людзьмі, а не для аўтаматызаваных сістэм.

Калі ваш банк прапануе некалькі фарматаў файлаў, заўсёды аддавайце перавагу пераважным фарматам (QIF, OFX, QFX, STA, 940 і CAMT530) над XML і CSV. Хаця Manager.io можа інтэрпрэтаваць заявы ў фармаце CSV з рознымі макетамі, будзьце ў курсе, што фармат CSV не мае стандартызаванай структуры, і вынікі могуць вар'іравацца.

Апрацоўка імпартаваных транзакцый

• Каб эфектыўна арганізаваць вашыя імпартаваныя транзакцыі, выкарыстоўвайце Правілы банка, каб хутка катэгарызаваць выплату. Для падрабязнасцяў глядзіце Правілы банка.
• Калі вы жадаеце адмяніць імпарт банкаўскіх транзакцый, гэта магчыма праз функцыю Гісторыя у Manager.io. Глядзіце Гісторыя.

Ухіленне дублявання транзакцый і заблытанасці даты

Дубляваныя транзакцыі могуць узнікаць, калі ваш банк уносіць датыроўкі паміж імпартамі. Рэгулярна праводзьце Банкаўскія сверкі, каб своечасова выявіць і вырашыць гэтыя дублікаты. Для падрабязных інструкцый звяртаецеся да Банкаўскіх сверкаў.

Неадназначнасць даты імпартаванай транзакцыі з'яўляецца распаўсюджанай праблемай з-за розных стандартаў фармату даты ў розных краінах. Напрыклад, дата "01-02-2024" можа прадстаўляць як 2 студзеня (MM-DD-YYYY), так і 1 лютага (DD-MM-YYYY). Manager.io спрабуе вызначыць правільны фармат, калі даты неадназначныя. Каб зменшыць неадназначнасць, імпартуйце банкаўскія заявы, якія змяшчаюць большы колькасць транзакцый — гэта дапамагае праграмнаму забеспячэнню правільна і паслядоўна інтэрпрэтаваць фарматы дат, пазбягаючы дублікатаў.

Са следаваннем гэтых кіраўніцтваў імпарт справаздач у Manager.io можа значна спрасціць вашы бухгалтарскія задачы і палепшыць дакладнасць фінансавых запісаў.