Повечето банки ви позволяват да изтегляте данни за транзакции за внос в счетоводни системи.
Внос на банкови извлечения, за да спестите време и да намалите грешките при ръчно въвеждане на данни.
Навигирайте до таба Банкови и парични сметки.
Кликнете върху бутона Импортирай банково извлечение в долния десен ъгъл.
Изберете банковата сметка и изберете файла на вашето банково извлечение, след това кликнете Следващ.
Прегледайте обобщението на вноса, показващо салдата и броя на транзакциите, след което кликнете Внос, за да продължите.
Внесените транзакции се създават автоматично като Разписки или Плащания.
Използвайте Правила на банката, за да автоматично категоризирате внесените транзакции и да спестите време.
Научи повече за автоматичното категоризиране: Правила на банката
За да отмените вноса, използвайте екрана История, за да обърнете промените.
Научи повече за обърнатите транзакции: История
Manager подкрепя тези формати на банкови извлечения:
• Най-надеждни: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Без надеждни: XML, CSV (поради ненормализирани формати)
• Не се подкрепя: PDF (създаден за четене от хора, не за обработка на данни)
Мениджърът Автоматично интерпретира различни оформления на CSV колони, въпреки липсата на стандартизация.
Дублирани транзакции - Обикновено се появяват, когато банките променят датите на транзакциите между експортиранията. Редовните банкови съгласувания помагат за идентифициране на дубликати.
Научи повече за банковите съгласувания: Банкови съгласувания
Сблъсък в формата на датата - Датите като 01-02-2024 могат да означават 2 януари или 1 февруари в зависимост от формата.
Мениджърът анализира вашия файл, за да определи най-вероятния формат на датата. Внесете файлове с много транзакции за по-добра точност.