Импортирай банково извлечение

Повечето банки позволяват изтегляне на банкови транзакционни записи в електронни формати, подходящи за внос в счетоводен софтуер. Manager.io поддържа внос на тези извлечения, за да оптимизира вашия счетоводен работен процес.

Внос на вашата банковата сметка

За да импортирате банково извлечение в Manager.io, следвайте тези стъпки:

1. Навигирайте до таба Банкови и парични сметки:

2. Натиснете бутона Импортирай банково извлечение, разположен в долния десен ъгъл:

3. На следващия екран изберете вашата банкова сметка и качете файла с банковото извлечение, който преди това изтеглихте от уебсайта на банката си, след това кликнете Следващ:

4. Manager.io показва обобщена информация, включваща вашите банкови салда преди и след вноса, както и броя на транзакциите, готови за внес. Ако сте удовлетворени, продължете, като кликнете върху бутона Внос:

След като потвърдите импорта, изтеглените транзакции ще бъдат записани като плащания или приходи в Manager.io.

Подкрепяни файлови формати

Manager.io може да импортира банкоквни извлечения в няколко формата, включително:

• Предпочитан (най-надежден): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Прието, но по-малко надеждни: XML, CSV

Обърнете внимание, че PDF файловете не могат да бъдат импортирани, тъй като PDF файловете са проектирани строго за четимост от хора и не за автоматизирани системи.

Ако вашата банка предлага множество файлови формати, винаги давайте приоритет на предпочитаните формати (QIF, OFX, QFX, STA, 940 и CAMT530) пред XML и CSV. Въпреки че Manager.io може да интерпретира изявления във формат CSV с различни оформления, имайте предвид, че форматът CSV няма стандартна структура и резултатите могат да варират.

Обработка на импортирани транзакции

• За ефективно организиране на вашите импортирани транзакции, използвайте Правила на банката, за да категоризирате плащанията бързо. За подробности, вижте Правила на банката.
• Ако искате да отмените импорт на банкови транзакции, това е възможно чрез функцията История на Manager.io. Вижте История.

Избягване на дублирани транзакции и объркване с датите

Дубликати на транзакции могат да възникнат, ако банката ви прави корекции на датите между импортите. Редовно извършвайте Банкови съгласувания, за да идентифицирате и разрешите тези дубликати навреме. За подробни инструкции се обърнете към Банкови съгласувания.

Объркването с датите на внесените транзакции е често срещан проблем поради различията в стандартите за формати на датата в различните държави. Например, датата "01-02-2024" може да представлява или 2 януари (ММ-ДД-ГГГГ), или 1 февруари (ДД-ММ-ГГГГ). Manager.io се опитва да определи правилния формат, ако датите са неясни. За да се намали неяснотата, внесете банкови извлечения, съдържащи по-голям брой транзакции - това помага на софтуера да идентифицира правилно и последователно да интерпретира формати за дати, избягвайки дублирането.

Следвайки тези насоки, внасянето на отчети в Manager.io може значително да улесни вашите счетоводни задачи и да подобри точността на финансовите записи.