Импортирай банково извлечение

Повечето банки предлагат опцията да изтеглите записите на транзакциите, които след това могат да бъдат импортирани в Manager.io. Правенето на това редовно ви спестява време, като автоматично записва детайлите за плащания и приходи.

Стъпка по стъпка: Как да внесете банково извлечение

1. От навигационната си панел изберете таба Банкови и парични сметки:

2. В долния десен ъгъл кликнете Импортирайте банково извлечение:

3. На следващия екран изберете банковата сметка, в която искате да импортирате транзакциите си. След това изберете изтегления файл с банково извлечение от компютъра си. Кликнете Следващ след като изберете файла:

4. Manager.io представя резюме, което показва:

   • Балансът на банковата сметка преди и след импорта.
   • Броят на трансакциите, които се импортират.

   Ако искате да продължите, потвърдете, като кликнете върху Внос:

5. След като импортът бъде завършен, всички транзакции от извлечението ще бъдат записани в Manager.io като плащания или приходи.

Използване на Правила на банката и Управление на вноса

• За да автоматизирате класификацията на сметките и да спестите време при записването на импортирани плащания и постъпления, използвайте вградената функция Правила на банката.
  → За подробни инструкции относно настройването на правилата на банката, вижте Правила на банката.

• Ако случайно импортирате транзакции или искате да анулирате някой импорт, можете да възстановите импортите чрез екрана История.
  → Научете за връщането на импорти на История.

Поддържани файлови формати, препоръчани за внос

Вашата банка вероятно предлага извлечения за изтегляне в множество формати. Manager.io поддържа няколко файлови формата, включително:

• QIF
• ОФХ
• QFX
• QBO
• STA
• СИП
• 940
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

За най-добри резултати изберете от препоръчителните файлови формати като QIF, OFX, QFX, STA, 940 и CAMT530. Форматите XML и CSV са по-малко надеждни, тъй като нямат стандартизирани структури, но Manager.io приема CSV с различни настройки на колоните.

Важно: Банковите извлечения, изтеглени като PDF файлове, не могат да бъдат внесени, тъй като PDF форматът е предназначен изцяло за четене от хора.

Решаване на дублирани транзакции и проблеми с дати

• Дублираните транзакции обикновено се получават, когато банките променят датите на транзакциите между импортите. Следователно, редовните банкови съгласувания са препоръчителни, за да се идентифицират и разрешат дубликати навреме.
  → За подробности относно съгласуването на сметки, моля вижте Банкови съгласувания.

• Неясните формати на дата могат да предизвикат объркване. Например, датата 01-02-2024 може да се чете или като 2-ри януари (мм-дд-гггг), или като 1-ви февруари (дд-мм-гггг), в зависимост от предпочитания формат. Manager.io автоматично се опитва да открие формата на датата по време на импортиране, но неяснотата все още може да се появи.
  → За да се минимизира несигурността на формата на датата, импортирайте банкови извлечения с множество транзакции. По-големите вноски помагат на Manager.io да открие точно формата на датата, намалявайки риска от дублирани или неправилни дати.

Като редовно внасяте банкови извлечения, настройвате банкови правила и извършвате помирения, вие опростявате точната финансова отчетност и намалявате счетоводните усилия с Manager.io.