Većina banaka nudi opciju preuzimanja vaših bankovnih transakcija za unos u računovodstveni sistem. U Manager.io, možete importovati ove bankovne izvode kako biste pojednostavili svoj računovodstveni proces.
Navigirajte do taba Bankovni i gotovinski računi.
Kliknite na dugme Uvoz Bankovnog Izvoda koje se nalazi u donjem desnom kutu ekrana.
Na ekranu za uvoz:
Vidjet ćete sažetak koji prikazuje:
Pažljivo pregledajte detalje. Ako je sve ispravno, kliknite na dugme Uvoz da završite proces.
Uvezene transakcije iz vašeg bankovnog izvatka će biti zabeležene kao ili uplate ili prihodi.
Da biste uštedjeli vrijeme i poboljšali tačnost, koristite Pravila banke za automatsko kategoriziranje uvezenih transakcija. Pravila banke vam omogućavaju da definišete kriterije za dodjeljivanje računa i poreskih kodova transakcijama. Za više informacija, pogledajte Pravila banke.
Ako trebate poništiti uvoz bankovnog izveštaja, idite na ekran Istorija. To vam omogućava da ponovo izvršite akciju uvoza. Za detalje, pogledajte Istorija.
Kada birate datoteku bankovnog izvoda za uvoz, pobrinite se da je preuzmete direktno sa web stranice vaše banke. Manager.io podržava više formata datoteka:
Za najbolju pouzdanost, koristite jedan od sljedećih formata:
Napomena: Ako vaša banka nudi izvještaje u više formata, dajte prioritet korištenju preferiranih formata navedenih iznad. Iako Manager.io može interpretirati različite CSV formate, CSV nema standardizovanu strukturu, što može dovesti do neusklađenosti.
Dupletne transakcije mogu se pojaviti ako se datumi transakcija promijene između uvoza. Da biste smanjili duplikate:
Greške u datumima transakcija često se javljaju zbog različitih formata datuma. Na primjer, datum 01-02-2024 može značiti:
Manager.io pokušava odrediti najvjerojatniji format datuma prilikom uvoza nejasnih datuma. Da bi se osigurala tačnost:
Prateći ove korake, možete efikasno uvesti svoje bankovne izvode u Manager.io, osiguravajući da su vaši računovodstveni podaci tačni i ažurirani.