Uvezi izvod iz banke

Većina banaka omogućava preuzimanje bankovnih transakcija u elektronskim formatima pogodnim za uvoz u računovodstveni softver. Manager.io podržava uvoz ovih izvještaja kako bi se olakšao vaš računovodstveni rad.

Uvoz vašeg bankovnog izvatka

Da biste uvezli bankovni izvod u Manager.io, slijedite ove korake:

1. Navigirajte do Bankovni i gotovinski računi tabu:

2. Kliknite na dugme Uvezi izvod iz banke smješteno u donjem desnom uglu:

3. Na sljedećem ekranu odaberite svoj bankovni račun i otpremite datoteku izvoda iz banke koju ste prethodno preuzeli sa web stranice vaše banke, zatim kliknite Sljedeća:

4. Manager.io prikazuje sažetak koji uključuje vaše bankovne salda prije i nakon uvoza, kao i broj transakcija spremnih za uvoz. Ako ste zadovoljni, nastavite klikom na dugme Uvoz:

Nakon potvrde uvoza, preuzete transakcije će biti zabilježene kao uplate ili prihodi u Manager.io.

Podržani formati datoteka

Manager.io može uvoziti bankovne izvode u nekoliko formata, uključujući:

• Preferirano (najpouzdanije): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Prihvaćeno, ali manje pouzdano: XML, CSV

Napomena da PDF datoteke ne mogu biti uvezene, jer su PDF-ovi dizajnirani isključivo za ljudsko čitanje, a ne za automatske sisteme.

Ako vaša banka pruža više formata datoteka, uvijek dajte prioritet preferiranim formatima (QIF, OFX, QFX, STA, 940 i CAMT530) u odnosu na XML i CSV. Iako Manager.io može interpretirati izvatke u CSV formatu sa različitim rasporedima, budite svjesni da CSV format nema standardizovanu strukturu i rezultati mogu varirati.

Rukovanje uvezenim transakcijama

• Da biste efikasno organizovali svoje uvezene transakcije, koristite Pravila banke za brzo kategorizovanje uplata. Za više informacija, pogledajte Pravila banke.
• Ako želite poništiti uvoz bankovnih transakcija, to je moguće putem Manager.io Istorija funkcije. Pogledajte Istorija.

Izbjegavanje dupliciranih transakcija i konfuzije datuma

Duplikati transakcija mogu se pojaviti ako vaša banka pravi prilagodbe datuma između uvoza. Redovno izvršavajte Bankovne Rekonsilijacije kako biste brzo identifikovali i rešili ove duplikate. Za detaljna uputstva, pogledajte Bankovne Rekonsilijacije.

Zbrka sa datumom uvezenih transakcija je uobičajen problem zbog različitih standarda formata datuma širom zemalja. Na primjer, datum "01-02-2024" može predstavljati ili 2. januar (MM-DD-GGGG) ili 1. februar (DD-MM-GGGG). Manager.io pokušava odrediti ispravan format ako su datumi nejasni. Da bi se smanjila nejasnoća, uvezite bankovne izvatke koji sadrže veći broj transakcija—ovo pomaže softveru da ispravno identifikuje i dosljedno tumači formate datuma, izbjegavajući duplikate.

Pridržavajući se ovih smjernica, uvoz izjava u Manager.io može značajno pojednostaviti vaše računovodstvene zadatke i poboljšati tačnost finansijskih evidencija.