Većina banaka omogućava vam preuzimanje podataka o transakcijama za uvoz u računovodstvene sisteme.
Uvezi izvod iz banke kako bi uštedio vrijeme i smanjio greške pri ručnom unosu podataka.
Navigirajte do odjeljka Bankovni i gotovinski računi.
Kliknite dugme Uvezi izvod iz banke u donjem desnom uglu.
Izaberi transakcijski račun i izaberi datoteku svog bankovnog izvoda, zatim klikni Sljedeća.
Pregledajte sažetak uvoza koji prikazuje salda i brojeve transakcija, zatim kliknite na Uvoz da biste nastavili.
Uvezene transakcije se automatski izraduju kao Računi ili Uplate.
Koristite Pravila banke za automatsko kategorizovanje uvezenih transakcija i uštedite vrijeme.
Saznajte više o automatskoj kategorizaciji: Pravila banke
Da vratite uvoz, koristite ekran Istorija da biste poništili promjene.
Saznajte više o poništavanju transakcija: Istorija
Manager podržava ove formate bankovnih kartica:
• Najpouzdaniji: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Manje pouzdano: XML, CSV (zbog neinstandardnih formata)
• Ne podržano: PDF (dizajniran za čitanje od strane ljudi, ne za obradu podataka)
Menadžer automatski interpretira različite CSV kolone izgleda uprkos nedostatku standardizacije.
Duplirane transakcije - Obično se događaju kada banke promijene datume transakcija između izvoza. Redovne usaglašavanja bankovnog računa pomažu u identifikaciji duplica.
Saznajte više o bankovnim rekonsilijacijama: Bankovne Rekonsilijacije
Konfuzija u formatu datuma - Datumi poput 01-02-2024 mogu značiti 2. januar ili 1. februar, u zavisnosti od formata.
Menadžer analizira vašu datoteku kako bi odredio najvjerovatniji format datuma. Uvezite datoteke sa mnogo transakcija za bolju tačnost.