Importar extractes de comptes

La majoria dels bancs permeten descarregar els registres de transaccions bancàries en formats electrònics adequats per a la seva importació en programari de comptabilitat. Manager.io admet la importació d'aquestes declaracions per agilitar el teu flux de treball comptable.

Important el teu extracte bancari

Per importar un extracte bancari a Manager.io, seguiu aquests passos:

1. Ves a la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu:

2. Fes clic al botó Importar extractes de comptes situat a la cantonada inferior dreta:

3. A la següent pantalla, selecciona el teu compte bancari i puja el fitxer d'estat de compte bancari que has descarregat prèviament del lloc web del teu banc, després fes clic a Següent:

4. Manager.io mostra un resum que inclou els saldos del teu banc abans i després de l'exportació, així com el nombre de transaccions llestes per importar. Si estàs satisfet, procedeix fent clic al botó Importar:

Després de confirmar la importació, les transaccions descarregades es registraran com a pagaments o rebuts a Manager.io.

Formats de fitxer compatibles

Manager.io pot importar extracts bancaris en diversos formats, incloent:

• Preferit (més fiable): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Acceptat, però menys fiable: XML, CSV

Tingueu en compte que els fitxers PDF no es poden importar, ja que els PDF estan dissenyats estrictament per a la llegibilitat humana i no per a sistemes automatitzats.

Si el vostre banc ofereix diversos formats de fitxer, sempre prioritzeu els formats preferits (QIF, OFX, QFX, STA, 940 i CAMT530) sobre XML i CSV. Encara que Manager.io pot interpretar declaracions en format CSV amb diversos dissenys, sigueu conscients que el format CSV no té una estructura estàndard i els resultats poden variar.

Maneig de transaccions importades

• Per organitzar de manera eficient les transaccions importades, utilitzeu Regles bancàries per classificar ràpidament els pagaments. Per a més detalls, consulteu Regles bancàries.
• Si desitja revertir una importació de transaccions bancàries, és possible a través de la funció Històric de Manager.io. Vegeu Històric.

Evitar transaccions duplicades i confusió de dates

Les transaccions duplicades poden ocórrer si el vostre banc fa ajustaments de data entre importacions. Realitzeu regularment Reconciliacions Bancàries per identificar i resoldre aquests duplicats ràpidament. Per a instruccions detallades, consulteu Reconciliacions Bancàries.

La confusió de la data de transaccions importades és un problema comú a causa de les diferents normes de format de data entre països. Per exemple, la data "01-02-2024" podria representar tant el 2 de gener (MM-DD-YYYY) com el 1 de febrer (DD-MM-YYYY). Manager.io intenta determinar el format correcte si les dates són ambigües. Per reduir l'ambigüitat, importa extractes bancaris que continguin un nombre més alt de transaccions; això ajuda el programari a identificar correctament i interpretar de manera consistent els formats de data, evitant duplicats.

Seguint aquestes directrius, la importació d'estats a Manager.io pot simplificar enormement les teves tasques comptables i millorar la precisió dels registres financers.