La majoria dels bancs et permeten descarregar dades de transaccions per importar a sistemes comptables.
Importar extractes de comptes per estalviar temps i reduir Error d'entrada de dades Manual.
Navega a la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu.
Feu clic al botó Importar extractes de comptes a la cantonada inferior dreta.
Seleccionar el compte bancari i seleccionar el fitxer d'estat del banc, llavors fer clic a Següent.
Revisa el resum d'importació mostrant saldos i comptes de transaccions, i després fes clic a Importar per continuar.
Les transaccions importades es creen automàticament com a Rebuts o Pagaments.
Utilitza les Regles bancàries per categoritzar automàticament les transaccions importades i estalviar temps.
Aprengueu més sobre la categorizació automàtica: Regles bancàries
Per desfer un importar, utilitzeu la pantalla Històric per revertir els canvis.
Aprengueu més sobre la reversió de transaccions: Històric
Manager suporta aquests formats d'estat bancari:
• Més fiable: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Menys fiable: XML, CSV (a causa de formats no estàndard)
• No suportat: PDF (dissenyat per a la lectura humana, no per al processament de dades)
Manager interpreta automàticament diversos dissenys de columna CSV malgrat la manca de normalització.
Transaccions duplicades - Normalment ocorren quan els bancs canvien les dates de les transaccions entre exportacions. Reconciliacions bancàries regulars ajuden a identificar duplicats.
Aprengueu més sobre reconciliacions bancàries: Reconciliacions Bancàries
Confusió del format de data - Dates com 01-02-2024 poden significar 2 de gener o 1 de febrer depenent del format.
El gestor analitza el vostre fitxer per determinar el format de data més probable. Importa fitxers amb moltes transaccions per obtenir una millor precisió.