Importar extractes de comptes

La majoria dels bancs ofereixen l'opció de descarregar els registres de transaccions, que després poden ser importats a Manager.io. Fer-ho regularment et permet estalviar temps enregistrant automàticament els detalls de pagaments i rebuts.

Pas a pas: Com Importar un Extracte Bancari

1. Des del teu panell de navegació, selecciona la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu:

2. A la cantonada inferior dreta, fes clic a Importar extractes de comptes:

3. A la següent pantalla, trieu el compte bancari al qual desitgeu importar les vostres transaccions. A continuació, seleccioneu el fitxer d'estat de compte bancari descarregat des del vostre ordinador. Feu clic a Següent després de triar el fitxer:

4. Manager.io presenta un resum que indica:

   • El saldo del compte bancari abans i després de la importació.
   • El nombre de transaccions que s'estan importànt.

   Si desitgeu continuar, confirmeu fent clic a Importar:

5. Un cop completada la importació, totes les transaccions de l'estat seran enregistrades a Manager.io com a pagaments o rebuts.

Utilitzant les Regles bancàries i Gestionant Imports

• Per automatitzar la classificació de comptes i estalviar temps enregistrant pagaments i rebuts importats, utilitzeu la funció integrada de Regles bancàries.
  → Per a instruccions detallades sobre com configurar les regles bancàries, consulteu Regles bancàries.

• Si importes transaccions per error o desitges desfer qualsevol import, pots revertir les importacions a través de l' pantalla Històric.
  → Aprèn a revertir les importacions a Històric.

Formats de fitxer suportats recomanats per a importar

El vostre banc probablement proporciona extractes per descarregar en múltiples formats. Manager.io admet diversos formats de fitxer incloent:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• nou-cents-quaranta
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

Per obtenir els millors resultats, trieu entre els formats de fitxer recomanats com ara QIF, OFX, QFX, STA, 940 i CAMT530. Els formats XML i CSV són menys fiables ja que manquen d'estructures estàndard, però Manager.io accepta CSV amb configuracions de columnes variades.

Important: Els extractes bancaris descarregats com a fitxers PDF no poden ser importats, ja que el format PDF està dissenyat exclusivament per a la llegibilitat humana.

Resoldre Transaccions Duplicades i Problemes de Dates

• Les transaccions duplicades sovint són el resultat de canvis en les dates de les transaccions per part dels bancs entre les importacions. Per tant, es recomanen reconciliacions bancàries regulars per identificar i resoldre ràpidament els duplicats.
  → Per als detalls sobre la reconciliació de comptes, si us plau, consulteu Reconciliacions Bancàries.

• Els formats de data ambiguus poden causar confusió. Per exemple, la data 01-02-2024 pot ser llegida tant com a 2 de gener (mm-dd-yyyy) com a 1 de febrer (dd-mm-yyyy), depenent de la preferència del format. Manager.io intenta automàticament detectar el format de data durant la importació, però encara pot haver-hi ambigüitat.
  → Per minimitzar la incertesa en el format de data, importa extraccions bancàries amb múltiples transaccions. Importacions més grans ajuden a Manager.io a detectar amb precisió els formats de data, reduint el risc de duplicats o dates incorrectes.

Mitjançant la importació regular d'estats de comptes bancaris, l'establiment de regles bancàries i la realització de reconciliacions, simplifiqueu el registre financer precís i reduïu l'esforç comptable amb Manager.io.