Les transferències entre comptes us permeten registrar el moviment de diners entre els vostres comptes bancaris i en efectiu dins del mateix negoci.
Utilitzeu aquesta funció sempre que necessiteu moure fons d'un compte a un altre, com ara fer un dipòsit en un compte bancari, retirar efectiu del banc o fer una transferència entre diferents comptes bancaris.
Per crear una nova transferència entre comptes, feu clic al botó Nova transferència entre comptes.
També pots convertir els parells de Pagament i Rebut existents en transferències inter-compte.
Això és particularment útil quan s'importen estats bancaris. El procés d'importació pot crear pagaments i rebuts separats que de fet representen transferències entre els teus comptes. Aquests es poden convertir fàcilment en transferències intercomptes adequades per a una millor gestió de registres.
Apreneu a convertir parelles de pagament/rebut: Nova transferència entre comptes
La taula a continuació mostra totes les teves transferències entre comptes amb informació clau organitzada en columnes.
La columna Data mostra quan es va produir la transferència entre comptes.
Aquesta data és important per a la conciliació bancària i per fer un seguiment del moment dels moviments de fons.
La columna Referència mostra el número de referència únic per a cada transferència d'intercompte.
Els números de referència t'ajuden a identificar i rastrejar transferències específiques, especialment quan reconciles estats bancaris.
La columna Pagament de mostra el compte bancari o de caixa del qual es va retirar diners.
Aquest és el compte font que tindrà el seu saldo reduït per la quantitat de la transferència.
La columna Rebut en mostra el compte bancari o de caixa on es va fer el dipòsit.
Aquesta és el compte de destinació que tindrà el seu saldo augmentat pel import de la transferència.
La columna Descripció conté notes o detalls opcionals sobre la transferència.
Utilitzeu aquest camp per enregistrar el motiu de la transferència o qualsevol altra informació rellevant per a futures referències.
La columna de Quantitat mostra el valor monetari de cada transferència.
El total de totes les transferències s'exhibeix a la part inferior d'aquesta columna, ajudant-te a veure el moviment general de fons.
Pots personalitzar quines columnes són visibles fent clic al botó Edita columnes per mostrar només la informació que necessites.
Aprengueu més sobre personalitzar columnes: Edita columnes