Importovat výpis z účtu

Většina bank umožňuje stahování bankovních transakčních záznamů v elektronických formátech vhodných pro import do účetního softwaru. Manager.io podporuje import těchto výpisů, aby zjednodušil váš účetní pracovní proces.

Importování vašeho bankovního výpisu

Chcete-li importovat bankovní výpis do Manager.io, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na záložku Bankovní a hotovostní účty:

2. Klikněte na tlačítko Importovat výpis z účtu umístěné v pravém dolním rohu:

3. Na následující obrazovce vyberte svůj bankovní účet a nahrajte soubor bankovního výpisu, který jste dříve stáhli z webových stránek vaší banky, poté klikněte na Další:

4. Manager.io zobrazuje shrnutí včetně zůstatků na vašich bankovních účtech před a po importu, stejně jako počet transakcí připravených k importu. Pokud jste spokojeni, pokračujte kliknutím na tlačítko Importovat:

Po potvrzení importu budou stažené transakce zaznamenány jako platby nebo příjmy v Manager.io.

Podporované formáty souborů

Manager.io může importovat bankovní výpisy v několika formátech, včetně:

• Preferované (nejspolehlivější): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Přijato, ale méně spolehlivé: XML, CSV

Vezměte na vědomí, že PDF soubory nelze importovat, protože PDF jsou navrženy výhradně pro čitelnost pro lidi a ne pro automatizované systémy.

Pokud vaše banka poskytuje více formátů souborů, vždy prioritizujte preferované formáty (QIF, OFX, QFX, STA, 940 a CAMT530) před XML a CSV. I když Manager.io dokáže zpracovat výpisy ve formátu CSV s různými uspořádáními, mějte na paměti, že formát CSV nemá standardizovanou strukturu a výsledky se mohou lišit.

Zpracování importovaných transakcí

• Abychom efektivně uspořádali vaše importované transakce, použijte Bankovní pravidla k rychlému kategorizování plateb. Pro podrobnosti viz Bankovní pravidla.
• Pokud chcete zvrátit import bankovních transakcí, je to možné prostřednictvím funkce Historie v Manager.io. Podívejte se na Historii.

Vyhýbání se duplicitním transakcím a záměně dat

Duplicitní transakce mohou vzniknout, pokud vaše banka provede úpravy data mezi importy. Pravidelně provádějte Bankovní vyrovnání, abyste rychle identifikovali a vyřešili tyto duplicity. Pro podrobné pokyny se podívejte na Bankovní vyrovnání.

Zmatek ohledně data importovaných transakcí je běžný problém kvůli různým standardům formátování dat v jednotlivých zemích. Například datum „01-02-2024“ může představovat buď 2. ledna (MM-DD-RRRR), nebo 1. února (DD-MM-RRRR). Manager.io se snaží určit správný formát, pokud jsou data nejednoznačná. Chcete-li snížit nejednoznačnost, importujte bankovní výpisy obsahující větší počet transakcí - to pomáhá softwaru správně identifikovat a konzistentně interpretovat formáty dat, což zabraňuje duplicitám.

Dodržováním těchto pokynů může importování výkazů do Manager.io výrazně zjednodušit vaše účetní úkoly a zlepšit přesnost finančního záznamu.