Importovat výpis z účtu

Většina bank nabízí možnost stáhnout si záznamy o transakcích, které lze poté importovat do Manager.io. Pravidelným prováděním této činnosti ušetříte čas tím, že automaticky zaznamenáte podrobnosti o platbách a příjmech.

Krok za krokem: Jak Importovat výpis z banky

1. Z vaší navigační nabídky vyberte kartu Bankovní a hotovostní účty:

2. V pravém dolním rohu klikněte na Importovat výpis z účtu:

3. Na další obrazovce vyberte bankovní účet, do kterého chcete importovat své transakce. Poté vyberte stažený soubor bankovního výpisu ze svého počítače. Klikněte na Další po výběru souboru:

4. Manager.io představuje shrnutí, které naznačuje:

   • Zůstatek bankovního účtu před a po importu.
   • Počet importovaných transakcí.

   Pokud si přejete pokračovat, potvrďte kliknutím na Importovat:

5. Jakmile je import dokončen, všechny transakce ze stanoviska budou v Manager.io zaznamenány buď jako platby, nebo jako příjmy.

Používání Bankovních pravidel a správa importů

• Pro automatizaci klasifikace účtů a úsporu času při zaznamenávání importovaných plateb a příjmů použijte vestavěnou funkci Bankovní pravidla.
  → Pro podrobné pokyny k nastavení bankovních pravidel se podívejte na Bankovní pravidla.

• Pokud omylem importujete transakce nebo si přejete zrušit jakýkoli import, můžete vrátit importy pomocí obrazovky Historie.
  → Zjistěte více o vracení importů na Historie.

Podporované formáty souborů doporučené pro Importovat

Vaše banka pravděpodobně poskytuje výpisy ke stažení v několika formátech. Manager.io podporuje několik formátů souborů včetně:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

Pro nejlepší výsledky vybírejte z doporučených formátů souborů, jako jsou QIF, OFX, QFX, STA, 940 a CAMT530. Formáty XML a CSV jsou méně spolehlivé, protože postrádají standardizované struktury, ale Manager.io akceptuje CSV s různými nastaveními sloupců.

Důležité: Bankovní výpisy stažené jako PDF soubory nemohou být importovány, protože formát PDF je určen výhradně pro lidské čtení.

Řešení duplicovaných transakcí a problémů s datem

• Duplicitní transakce obvykle vznikají, když banky mění datum transakcí mezi importy. Proto je doporučeno pravidelně provádět bankovní vyrovnání, abyste si včas všimli a vyřešili duplicity.
  → Pro podrobnosti o vyrovnání účtů prosím navštivte Bankovní vyrovnání.

• Nejasné formáty dat mohou způsobit zmatek. Například datum 01-02-2024 může být interpretováno buď jako 2. ledna (mm-dd-yyyy), nebo 1. února (dd-mm-yyyy), v závislosti na preferovaném formátu. Manager.io se automaticky pokouší detekovat formát data během importu, ale nejednoznačnost může stále nastat.
  → Aby se minimalizovala nejistota ohledně formátu data, importujte bankovní výpisy s více transakcemi. Větší importy pomáhají Manager.io přesně detekovat formáty dat, čímž se snižuje riziko duplicit nebo nesprávných dat.

Pravidelným importováním bankovních výpisů, nastavováním bankovních pravidel a prováděním vyrovnání zjednodušujete přesné finanční zaznamenávání a snižujete účetní námahu s Manager.io.