Většina bank vám umožňuje stáhnout data o transakcích pro import do účetních systémů.
Importovat výpis z účtu, abyste ušetřili čas a snížili chyby při ručním zadávání dat.
Přejděte na kartu Bankovní a hotovostní účty.
Klikněte na tlačítko Importovat výpis z účtu v pravém dolním rohu.
Vyberte bankovní účet a zvolte soubor výpisu z banky, poté klikněte na Další.
Zkontrolujte souhrn importu zobrazující zůstatky a počty transakcí, a poté klikněte na Importovat pro pokračování.
Importované transakce jsou automaticky vytvořeny jako Příjmy nebo Platby.
Použijte Bankovní pravidla k automatickému kategorizování importovaných transakcí a ušetřete čas.
Zjistěte více o automatickém třídění: Bankovní pravidla
Chcete-li vrátit zpět import, použijte obrazovku Historie k obnovení změn.
Zjistěte více o vrácení transakcí: Historie
Manager podporuje následující formáty bankovních výpisů:
• Nejspolehlivější: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Méně spolehlivé: XML, CSV (kvůli nestandardním formátům)
• Nezabezpečené: PDF (navrženo pro lidské čtení, nikoli pro zpracování dat)
Manager automaticky interpretuje různé rozvržení sloupců CSV navzdory nedostatku standardizace.
Duplicitní transakce - Obvykle se vyskytují, když banky změní data transakcí mezi exporty. Pravidelná bankovní vyrovnání pomáhají identifikovat duplicity.
Zjistěte více o bankovních vyrovnáních: Bankovní vyrovnání
Zmatení ohledně formátu data - Data jako 01-02-2024 mohou znamenat 2. ledna nebo 1. února v závislosti na formátu.
Manager analyzuje váš soubor, aby určil nejpravděpodobnější formát data. Importujte soubory s mnoha transakcemi pro lepší přesnost.