Importere kontoudtog

De fleste banker tillader download af banktransaktionsoptegnelser i elektroniske formater, der er egnede til import i regnskabssoftware. Manager.io understøtter import af disse udtalelser for at strømline dit regnskabsarbejde.

Importering af din bankudskrift

For at importere en bankopgørelse til Manager.io, følg disse trin:

1. Naviger til fanen Bank- og kontantkonti:

2. Klik på knappen Importere kontoudtog, der ligger i nederste højre hjørne:

3. På den følgende skærm skal du vælge din bankkonto og uploade den bankudskriftfil, du tidligere har downloadet fra din banks hjemmeside, og derefter klikke på Næste:

4. Manager.io viser et resumé, der inkluderer dine bankbalancer før og efter importen, samt antallet af transaktioner klar til import. Hvis du er tilfreds, skal du fortsætte med at klikke på Import-knappen:

Efter bekræftelse af importen vil de downloadede transaktioner blive registreret som betalinger eller kvitteringer i Manager.io.

Understøttede filformater

Manager.io kan importere bankudskrifter i flere formater, herunder:

• Foretrukket (mest pålideligt): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Acceptabelt, men mindre pålideligt: XML, CSV

Bemærk, at PDF-filer ikke kan importeres, da PDF'er er designet udelukkende til menneskelig læsbarhed og ikke til automatiserede systemer.

Hvis din bank tilbyder flere filformater, skal du altid prioritere de foretrukne formater (QIF, OFX, QFX, STA, 940 og CAMT530) over XML og CSV. Selvom Manager.io kan fortolke CSV-formatudskrifter med forskellige layouts, skal du være opmærksom på, at CSV-formatet ikke har en standardiseret struktur, og resultaterne kan variere.

Håndtering af importerede transaktioner

• For effektivt at organisere dine importerede transaktioner, brug Bankregler til hurtigt at kategorisere betalinger. For detaljer, se Bankregler.
• Hvis du ønsker at fortryde en import af banktransaktioner, er det muligt gennem Manager.io's Historik funktion. Se Historik.

Undgåelse af duplikerede transaktioner og datakonfusion

Duplikattransaktioner kan opstå, hvis din bank foretager datojusteringer mellem importer. Udfør regelmæssigt Bankafstemninger for hurtigt at identificere og løse disse duplikater. For detaljerede instruktioner, se Bankafstemninger.

Forvirring omkring importerede transaktionsdatoer er et almindeligt problem på grund af forskellige dat format standarder på tværs af lande. For eksempel kan datoen "01-02-2024" repræsentere enten 2. januar (MM-DD-YYYY) eller 1. februar (DD-MM-YYYY). Manager.io forsøger at fastslå det korrekte format, hvis datoer er tvetydige. For at reducere tvetydighed, importer bankudtog, der indeholder et højere antal transaktioner - dette hjælper softwaren med korrekt at identificere og konsekvent fortolke datoformater, hvilket undgår dubletter.

Ved at følge disse retningslinjer kan import af opgørelser til Manager.io betydeligt strømligne dine bogføringsopgaver og forbedre nøjagtigheden af de finansielle poster.