Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά

Η καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά εντός του Manager.io παρέχει μια κεντρική τοποθεσία για τη διαχείριση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων χρηματοοικονομικών συναλλαγών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα μετρητά της επιχείρησής σας.

Ενεργοποίηση της Καρτέλας Τραπεζικών Λογαριασμών και Μετρητών

Αν η Καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά δεν εμφανίζεται, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε. Δείτε Καρτέλες — Προσαρμογή για καθοδήγηση.

Δημιουργία Τραπεζικού ή Μετρητοίς Λογαριασμού

Για να προσθέσετε έναν νέο τραπεζικό ή μετρητά λογαριασμό:

1. Κάντε κλικ στο Νέος Τραπεζικός ή Μετρητής Λογαριασμός.

2. Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία. Ανατρέξτε σε Τραπεζικός ή Μετρητοίς Λογαριασμός — Επεξεργασία για περισσότερες πληροφορίες.

Κατά τη δημιουργία του πρώτου τραπεζικού ή ταμειακού λογαριασμού, δύο βασικοί λογαριασμοί προστίθενται αυτόματα στο Λογιστικό Σχέδιο σας:

• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Βρίσκεται κάτω από το Ενεργητικό στον Ισολογισμό σας, δείχνοντας το συνολικό υπόλοιπο σε όλους τους τραπεζικούς και ταμειακούς λογαριασμούς σας.
• Μεταφορές Μεταξύ Λογαριασμών: Βρίσκεται υπό Ίδια κεφάλαια στον Ισολογισμό σας ως ειδικός αντίθετος λογαριασμός. Διασφαλίζει ότι οι μεταφορές μεταξύ τραπεζικών και ταμειακών λογαριασμών κατηγοριοποιούνται σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους λογαριασμούς, ανατρέξτε στο Λογιστικό Σχέδιο.

Εισαγωγή Αρχικών Υπολοίπων

Εάν ο νέος τραπεζικός λογαριασμός ή λογαριασμός μετρητών σας έχει υπάρχοντα κεφάλαια, ορίστε αυτά τα αρχικά υπόλοιπα κάτω από Ρυθμίσεις → Αρχικά Υπόλοιπα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Αρχικά Υπόλοιπα — Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά.

Λογαριασμοί Ελέγχου και Οικονομικές Καταστάσεις

Από προεπιλογή, όλοι οι τραπεζικοί ή ταμειακοί λογαριασμοί είναι υπολογαριασμοί κάτω από τον Λογαριασμό Ταμείου & ταμειακών ισοδυνάμων. Οι οικονομικές καταστάσεις σας (όπως ο Ισολογισμός σας) θα δείχνουν συνολικά το υπόλοιπο των λογαριασμών σας κάτω από αυτήν την ενιαία ετικέτα.

Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως η κατηγοριοποίηση των λογαριασμών σε ξεχωριστές ομάδες (όπως για παράδειγμα, λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, δάνεια τραπέζης ή προθεσμιακές καταθέσεις). Για να το πετύχετε αυτό, δημιουργήστε πολλούς προσαρμοσμένους λογαριασμούς ελέγχου και αναθέστε ξανά κάθε τραπεζικό λογαριασμό ανάλογα. Αυτό επιτρέπει λογαριασμούς όπως οι πιστωτικές κάρτες ή τα δάνεια (συνήθως υποχρεώσεις) να εμφανίζονται ξεχωριστά κάτω από τις Υποχρεώσεις σας στις οικονομικές καταστάσεις.

Για να εμφανιστεί κάθε τραπεζικός ή μετρητός λογαριασμός ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις, δημιουργήστε έναν προσαρμοσμένο λογαριασμό ελέγχου για κάθε αντίστοιχο λογαριασμό. Δείτε Λογαριασμοί Ελέγχου — Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά για περισσότερες πληροφορίες.

Εισαγωγή Τραπεζικών Καταστάσεων

Για να εξοικονομήσετε χρόνο κατά την καταχώριση συναλλαγών χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Εισαγωγή Κίνησης Τράπεζας:

1. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή Κίνησης Τράπεζας στην κάτω δεξιά γωνία.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην Εισαγωγή Κίνησης Τράπεζας.

Εναλλακτικά, συνδέστε αυτόματα τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς σε έναν Πάροχο Τροφοδοσίας Τράπεζας για να ανακτήσετε τις συναλλαγές χωρίς χειροκίνητους εισαγωγές. Δείτε Σύνδεση με τον πάροχο τροφοδοσίας τραπεζών.

Κατανόηση των Στηλών της Καρτέλας Τραπεζικών Λογαριασμών και Μετρητών

Οι παρακάτω στήλες σας βοηθούν να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τους λογαριασμούς σας:

• Κωδικός – Προαιρετικός κωδικός που έχει ανατεθεί στον λογαριασμό.
• Όνομα – Περιγραφικό όνομα για τον τραπεζικό ή ταμειακό λογαριασμό.
• Έλεγχος λογαριασμού – Δείχνει σε ποιον έλεγχο λογαριασμού ανήκει ο τραπεζικός ή ταμειακός λογαριασμός στον Ισολογισμό σας.
• Τμήμα – (Εάν τα Τμήματα είναι ενεργοποιημένα) Τμήμα στο οποίο έχει ανατεθεί ο τραπεζικός ή λογαριασμός ταμείου. Δείτε Τμήματα.
• Ακατηγοριοποίητες Αποδείξεις – Αριθμός αποδείξεων χωρίς ανατεθειμένο λογαριασμό πίστωσης. Κάντε κλικ στον αριθμό που εμφανίζεται για να κατηγοριοποιήσετε γρήγορα ομάδες αποδείξεων μέσω Κανόνων Αποδείξεων.
• Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές – Αριθμός πληρωμών χωρίς ανατεθειμένο λογαριασμό χρέωσης. Κάντε κλικ στον αριθμό για να κατηγοριοποιήσετε ομάδες πληρωμών μέσω Κανόνων Πληρωμών.
• Εκκαθαρισμένο υπόλοιπο – Συνολικό ποσό καταχωρημένων αποδείξεων, πληρωμών και μεταφορών.
• Μη οριστικοποιημένες καταθέσεις – Συνολικό ποσό αποδείξεων ή μεταφορών που έχουν χαρακτηριστεί ως εκκρεμείς.
• Μη οριστικοποιημένες αναλήψεις – Συνολικό ποσό πληρωμών ή μεταφορών που έχουν σημειωθεί ως εκκρεμείς.
• Πραγματικό Υπόλοιπο – Το προκύπτον υπόλοιπο μετά την προσθήκη εκκρεμών καταθέσεων και την αφαίρεση εκκρεμών αναλήψεων από το καθαρισμένο υπόλοιπο.
• Τελευταία Επικύρωση Τράπεζας – Η ημερομηνία που υποδεικνύει πότε το λογαριασμό είχε τελευταίως επικυρωθεί, βοηθώντας σας να διατηρείτε τις ισοσταθμίσεις ισολογισμών έγκαιρες.

Προσαρμογή της ορατότητας στηλών για να ταιριάζει στις ανάγκες σας κάνοντας κλικ στο Επεξεργασία στηλών κουμπί στην κάτω δεξιά γωνία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Επεξεργασία στηλών.