Η καρτέλα Τραπεζικοί & Λογαριασμοί Μετρητών είναι το κεντρικό σας κέντρο για τη διαχείριση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών μετρητών, πιστωτικών καρτών και άλλων χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
Από εδώ μπορείτε να παρακολουθείτε τα υπόλοιπα, να εισάγετε κινήσεις και να παρακολουθείτε όλα τα χρήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από την επιχείρησή σας.
Εάν η καρτέλα Λογαριασμών Τράπεζας & Μετρητών δεν είναι ορατή, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις καρτελών σας.
Μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε τις καρτέλες: Καρτέλες
Για να προσθέσετε έναν νέο τραπεζικό ή μετρητής λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος Τραπεζικός ή Μετρητής Λογαριασμός.
Μάθετε Περισσότερα για την εγκατάσταση λογαριασμού: Τραπεζικός ή Μετρητοίς Λογαριασμός — Επεξεργασία
Όταν δημιουργείτε τον πρώτο σας Τραπεζικός ή Μετρητοίς Λογαριασμός, το Manager προσθέτει αυτόματα δύο βασικούς Λογαριασμούς στο Λογιστικό Σχέδιο:
• Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών - Ένας έλεγχος λογαριασμού στην ενότητα Ενεργητικό που δείχνει το συνολικό υπόλοιπο όλων των τραπεζικών λογαριασμών και μετρητών σας.
• Μεταφορές Μεταξύ Λογαριασμών - Ένας ειδικός λογαριασμός στην ενότητα Ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιείται για μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι μεταφορές ταιριάζουν σωστά και δεν επηρεάζουν τη καθαρή σας θέση.
Μάθετε περισσότερα για το λογιστικό σχέδιο: Λογιστικό Σχέδιο
Για υπάρχοντες τραπεζικούς λογαριασμούς με τρέχοντα υπόλοιπα, εισαγάγετε τα αρχικά υπόλοιπα μέσω Ρυθμίσεις → Αρχικά Υπόλοιπα.
Αυτό διασφαλίζει ότι τα υπόλοιπα του Manager αντιστοιχούν στα πραγματικά τραπεζικά σας statements από την πρώτη ημέρα.
Μάθετε πώς να ορίσετε αρχικά υπόλοιπα: Αρχικά Υπόλοιπα — Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά
Από προεπιλογή, όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και μετρητά είναι ομαδοποιημένοι κάτω από τον Έλεγχο λογαριασμού Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών.
Αυτό σημαίνει ότι ο Ισολογισμός σας εμφανίζει ένα συνδυασμένο σύνολο αντί για μεμονωμένα υπόλοιπα λογαριασμών.
Μπορείτε να οργανώσετε λογαριασμούς σε λογικές ομάδες δημιουργώντας προσαρμοσμένους ελέγχους λογαριασμών:
• Οι πιστωτικές κάρτες μπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω από έναν έλεγχο λογαριασμού υποχρεώσεων.
• Οι προθεσμιακές καταθέσεις μπορούν να έχουν τον δικό τους έλεγχο λογαριασμού περιουσιακών στοιχείων.
• Οι τραπεζικοί δανεισμοί μπορούν να θεωρηθούν ως υποχρεώσεις.
Για μέγιστο λεπτομέρεια, δημιουργήστε έναν έλεγχο λογαριασμού για κάθε τραπεζικό λογαριασμό για να εμφανίσετε ατομικά υπόλοιπα στις οικονομικές καταστάσεις.
Μάθετε για τους λογαριασμούς ελέγχου: Λογαριασμοί Ελέγχου — Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά
Εξοικονομήστε χρόνο και μειώστε τα σφάλματα με την εισαγωγή καρτελών τραπεζών αντί να εισάγετε κινήσεις εγχειριδίου.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Κίνησης Τράπεζας για να ανεβάσετε τα αρχεία κινήσεων από την τράπεζά σας.
Μάθετε για την εισαγωγή καρτελών: Εισαγωγή Κίνησης Τράπεζας
Για ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα, συνδέστε τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας απευθείας για να ανακτάτε τις κινήσεις αυτόματα.
Αυτό εξαλείφει την ανάγκη να γίνει λήψη και εισαγωγή αρχείων καρτέλας.
Μάθετε για τις τραπεζικές συνδέσεις: Σύνδεση με τον πάροχο τροφοδοσίας τραπεζών
Η καρτέλα Λογαριασμοί Τραπεζικών Συναλλαγών & Μετρητών εμφανίζει βασικές πληροφορίες για κάθε λογαριασμό σε προσαρμοσμένες στήλες.
Δείχνει το προαιρετικό πεδίο Κωδικός για κάθε τραπεζικό ή μετρητοίς λογαριασμό.
Εμφανίζει το πεδίο Όνομα για κάθε τραπεζικό ή μετρητοίς λογαριασμό.
Εμφανίζει τον έλεγχο λογαριασμού όπου κάθε τραπεζικός ή μετρητοίς λογαριασμός εμφανίζεται στον Ισολογισμό.
Από προεπιλογή, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα μετρητά κατηγοριοποιούνται κάτω από τον λογαριασμό Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους λογαριασμούς ελέγχου για περισσότερη ευελιξία.
Μάθετε για τους λογαριασμούς ελέγχου: Λογαριασμοί Ελέγχου — Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά
Εάν χρησιμοποιείτε Τμήματα, αυτή η στήλη εμφανίζει το τμήμα που έχει ανατεθεί σε κάθε τραπεζικό ή μετρητοίς λογαριασμό.
Μάθετε για τα τμήματα: Τμήματα
Η Στήλη Ακατηγοριοποίητες Αποδείξεις εμφανίζει τη συνολική καταμέτρηση των Αποδείξεων που είναι συνδεδεμένες με κάθε τραπεζικό λογαριασμό και δεν έχουν ανατεθεί σε λογαριασμό πίστωσης.
Αυτό συμβαίνει συνήθως κατά την Εισαγωγή τραπεζικών Καρτελών. Κάντε κλικ στον εμφανιζόμενο αριθμό για να μεταβείτε στη σελίδα Ακατηγοριοποίητες Αποδείξεις.
Εκεί μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις αποδείξεις μαζικά εφαρμόζοντας Κανόνες Πληρωμών.
Η Στήλη Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές εμφανίζει την καταμέτρηση των Πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσω κάθε τραπεζικού λογαριασμού και λείπει ένας ανατεθειμένος λογαριασμός χρέωσης.
Αυτό συμβαίνει συνήθως κατά την εισαγωγή τραπεζικών καρτελών. Κάντε κλικ στον αριθμό για να μεταβείτε στην οθόνη Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές.
Εκεί μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις Πληρωμές μαζικά χρησιμοποιώντας Κανόνες Αποδείξεων.
Η στήλη Εκκαθαρισμένο υπόλοιπο εμφανίζει το άθροισμα όλων των Πληρωμών, Αποδείξεων και Μεταφορών Μεταξύ Λογαριασμών που έχουν καταχωρηθεί σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό και είναι marked ως Καταχωρημένη.
Η Στήλη Μη οριστικοποιημένων καταθέσεων εμφανίζει το σύνολο όλων των Αποδείξεων και Μεταφορών Μεταξύ Λογαριασμών που έχουν καταγραφεί για κάθε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν χαρακτηριστεί ως Εκκρεμεί.
Η Στήλη Μη οριστικοποιημένων αναλήψεων εμφανίζει το σύνολο όλων των Πληρωμών και Μεταφορών Μεταξύ Λογαριασμών που έχουν καταγραφεί σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν χαρακτηριστεί ως Εκκρεμεί.
Η στήλη Πραγματικό Υπόλοιπο εμφανίζει το άθροισμα όλων των Πληρωμών, Αποδείξεων και Μεταφορών Μεταξύ Λογαριασμών που έχουν καταγραφεί για κάθε τραπεζικό λογαριασμό.
Ισοδυναμεί με το Εκκαθαρισμένο υπόλοιπο συν Μη οριστικοποιημένες καταθέσεις μείον Μη οριστικοποιημένες αναλήψεις.
Η Τελευταία Επικύρωση Τράπεζας στήλη εμφανίζει την ημερομηνία της πιο πρόσφατης συμφωνίας με τράπεζα για κάθε τραπεζικό λογαριασμό.
Αυτό βοηθά ώστε οι συμφωνίες σας να είναι ενημερωμένες και να μην υστερούν.
Κάντε κλικ στην Επεξεργασία στηλών για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στήλες ανάλογα με το ποια πληροφορία είναι πιο σημαντική για την επιχείρησή σας.
Μάθετε για την προσαρμογή στηλών: Επεξεργασία στηλών