Εισαγωγή Κίνησης Τράπεζας

Οι περισσότεροι τράπεζες επιτρέπουν τη λήψη αρχείων καταθέσεων σε ηλεκτρονικές μορφές κατάλληλες για εισαγωγή σε λογισμικό λογιστικής. Το Manager.io υποστηρίζει την εισαγωγή αυτών των καταστάσεων για να απλουστεύσει τη ροή εργασίας σας στην λογιστική.

Εισαγωγή της τραπεζικής σας κατάστασης

Για να εισαγάγετε μια τραπεζική δήλωση στο Manager.io, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Μεταβείτε στην καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά:

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Κίνησης Τράπεζας που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία:

3. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε τον τραπεζικό σας λογαριασμό και ανεβάστε το αρχείο της τραπεζικής σας δήλωσης που κατεβάσατε προηγουμένως από την ιστοσελίδα της τράπεζάς σας, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο:

4. Το Manager.io εμφανίζει μια περίληψη που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα της τράπεζάς σας πριν και μετά την Εισαγωγή, καθώς και τον αριθμό των συναλλαγών που είναι έτοιμες για Εισαγωγή. Εάν είστε ικανοποιημένοι, προχωρήστε κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή:

Αφού επιβεβαιωθεί η εισαγωγή, οι κατεβασμένες συναλλαγές θα καταχωρηθούν ως πληρωμές ή αποδείξεις στο Manager.io.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Η εφαρμογή Manager.io μπορεί να εισάγει τραπεζικές καταστάσεις σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων:

• Προτιμώμενο (το πιο αξιόπιστο): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Γενικά αποδεκτά, αλλά λιγότερο αξιόπιστα: XML, CSV

Σημειώστε ότι τα αρχεία PDF δεν μπορούν να εισαχθούν, καθώς τα PDF έχουν σχεδιαστεί αυστηρά για την αναγνωσιμότητα από ανθρώπους και όχι για αυτοματοποιημένα συστήματα.

Εάν η τράπεζά σας παρέχει πολλαπλές μορφές αρχείων, προτιμήστε πάντα τις προτιμώμενες μορφές (QIF, OFX, QFX, STA, 940 και CAMT530) αντί των XML και CSV. Αν και το Manager.io μπορεί να ερμηνεύσει δηλώσεις σε μορφή CSV με διάφορες διατάξεις, να είστε προσεκτικοί ότι η μορφή CSV δεν έχει τυποποιημένη δομή και τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Διαχείριση εισαγωγμένων συναλλαγών

• Για να οργανώσετε αποτελεσματικά τις εισαγωγμένες σας συναλλαγές, χρησιμοποιήστε τους Κανόνες Τραπέζης για να κατηγοριοποιείτε γρήγορα τις πληρωμές. Για λεπτομέρειες, δείτε τους Κανόνες Τραπέζης.
• Αν επιθυμείτε να αναιρέσετε μία εισαγωγή τραπεζικών συναλλαγών, είναι δυνατό μέσω της λειτουργίας Ιστορικό του Manager.io. Δείτε το Ιστορικό.

Αποφυγή διπλών συναλλαγών και σύγχυσης ημερομηνιών

Οι διπλές συναλλαγές μπορεί να προκύψουν αν η τράπεζά σας κάνει προσαρμογές ημερομηνιών μεταξύ των εισαγωγών. Εκτελείτε τακτικά Συμφωνίες Τραπεζικού Λογαρισμού για να εντοπίζετε και να επιλύετε αυτές τις διπλές συναλλαγές άμεσα. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στις Συμφωνίες Τραπεζικού Λογαρισμού.

Η σύγχυση ημερομηνίας εισαγωγής συναλλαγών είναι ένα κοινό πρόβλημα λόγω των διαφόρων προτύπων μορφής ημερομηνίας ανά χώρες. Για παράδειγμα, η ημερομηνία "01-02-2024" θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει είτε 2 Ιανουαρίου (MM-DD-YYYY) είτε 1 Φεβρουαρίου (DD-MM-YYYY). Το Manager.io προσπαθεί να προσδιορίσει τη σωστή μορφή αν οι ημερομηνίες είναι ασαφείς. Για να μειωθεί η ασάφεια, εισάγετε τραπεζικές καταστάσεις που περιέχουν έναν μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών—αυτό βοηθά το λογισμικό να αναγνωρίσει σωστά και να ερμηνεύσει σταθερά τις μορφές ημερομηνίας, αποφεύγοντας τις διπλοκαταχωρήσεις.

Ακολουθώντας αυτές τις κατευθύνσεις, η εισαγωγή δηλώσεων στο Manager.io μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά τις λογιστικές σας εργασίες και να βελτιώσει την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών αρχείων.