Importar extracto bancario

La mayoría de los bancos permiten descargar los registros de transacciones bancarias en formatos electrónicos adecuados para importar en software de contabilidad. Manager.io admite la importación de estos estados para agilizar su flujo de trabajo contable.

Importando su extracto bancario

Para importar un extracto bancario en Manager.io, sigue estos pasos:

1. Navega a la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos:

2. Haz clic en el botón Importar extracto bancario situado en la esquina inferior derecha:

3. En la siguiente pantalla, selecciona tu cuenta bancaria y sube el archivo del extracto bancario que descargaste previamente del sitio web de tu banco, luego haz clic en Siguiente:

4. Manager.io muestra un resumen que incluye los saldos de su banco antes y después de la importación, así como el número de transacciones listas para importar. Si está satisfecho, continúe haciendo clic en el botón Importar:

Después de confirmar la importación, las transacciones descargadas se registrarán como pagos o recibos en Manager.io.

Formatos de archivo compatibles

Manager.io puede importar extractos bancarios en varios formatos, incluyendo:

• Preferido (más fiable): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Aceptado, pero menos fiable: XML, CSV

Tenga en cuenta que los archivos PDF no se pueden importar, ya que los PDF están diseñados estrictamente para la legibilidad humana y no para sistemas automatizados.

Si tu banco ofrece múltiples formatos de archivo, siempre prioriza los formatos preferidos (QIF, OFX, QFX, STA, 940 y CAMT530) sobre XML y CSV. Aunque Manager.io puede interpretar estados en formato CSV con diferentes diseños, ten en cuenta que el formato CSV no tiene una estructura estandarizada y los resultados pueden variar.

Manejo de transacciones importadas

• Para organizar eficientemente tus transacciones importadas, utiliza Reglas Bancarias para categorizar rápidamente los pagos. Para más detalles, consulta Reglas Bancarias.
• Si deseas revertir una importación de transacciones bancarias, es posible a través de la función Historial de Manager.io. Consulta Historial.

Evitar transacciones duplicadas y confusión de fechas.

Las transacciones duplicadas pueden ocurrir si su banco realiza ajustes en las fechas entre importaciones. Realice regularmente Conciliaciones bancarias para identificar y resolver estos duplicados de manera oportuna. Para instrucciones detalladas, consulte Conciliaciones bancarias.

La confusión con la fecha de transacciones importadas es un problema común debido a los diferentes estándares de formato de fecha en los países. Por ejemplo, la fecha "01-02-2024" podría representar el 2 de enero (MM-DD-YYYY) o el 1 de febrero (DD-MM-YYYY). Manager.io intenta determinar el formato correcto si las fechas son ambiguas. Para reducir la ambigüedad, importe estados de cuenta bancarios que contengan un mayor número de transacciones; esto ayuda al software a identificar correctamente e interpretar de manera consistente los formatos de fecha, evitando duplicados.

Siguiendo estas directrices, importar estados a Manager.io puede simplificar significativamente tus tareas contables y mejorar la precisión de los registros financieros.