La mayoría de los bancos te permiten descargar los datos de transacciones para importarlos en los sistemas de contabilidad.
Importar extractos bancarios para ahorrar tiempo y reducir errores en la entrada de datos manual.
Navega a la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos.
Haga clic en el botón Importar extracto bancario en la esquina inferior derecha.
Seleccionar la cuenta bancaria y elegir tu archivo de extracto bancario, luego haz clic en Siguiente.
Revisa el informe de importación mostrando saldos y cantidades de transacciones, y luego haz clic en Importar para continuar.
Las transacciones importadas se crean automáticamente como Cobros o Pagos.
Usa Reglas Bancarias para categorizar automáticamente las transacciones importadas y ahorrar tiempo.
Aprenda más sobre la categorización automática: Reglas Bancarias
Para deshacer un import, utiliza la pantalla de Historial para revertir los cambios.
Aprenda más sobre la reversión de transacciones: Historial
Manager admite estos formatos de extracto bancario:
• Más fiable: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Menos fiable: XML, CSV (debido a formatos no estándar)
• No soportado: PDF (diseñado para la lectura humana, no para el procesamiento de datos)
Manager interpreta automáticamente varios diseños de columnas CSV a pesar de la falta de estandarización.
Transacciones duplicadas - Ocurren generalmente cuando los bancos cambian las fechas de las transacciones entre exportaciones. Las conciliaciones bancarias regulares ayudan a identificar duplicados.
Aprenda más sobre conciliaciones bancarias: Conciliaciones bancarias
Confusión del formato de fecha - Fechas como 01-02-2024 pueden significar 2 de enero o 1 de febrero dependiendo del formato.
Manager analiza tu archivo para determinar el formato de fecha más probable. Importa archivos con muchas transacciones para una mejor precisión.