La pestaña Cuentas bancarias y de efectivo es tu centro principal para gestionar todas las cuentas bancarias, cuentas de efectivo, tarjetas de crédito Y otras cuentas financieras.
Desde aquí puedes monitorear saldos, importar transacciones, y rastrear todo el dinero que fluye dentro y fuera de tu negocio.
Si la pestaña Cuentas de Banco y Efectivo no es visible, necesitas activarla en tu configuración de pestañas.
Aprende cómo habilitar pestañas: Pestañas
Para añadir una nueva cuenta de banco o efectivo, haga clic en el botón Nueva cuenta de banco o efectivo.
Aprenda más sobre la configuración de la cuenta: Cuenta bancaria o de efectivo — Editar
Cuando creas tu primera cuenta bancaria o de efectivo, Manager añade automáticamente dos cuentas esenciales a tu Catálogo de cuentas:
• Efectivo y equivalentes de Efectivo - Una cuenta de control en la sección de Activos que muestra el saldo combinado de todas tus cuentas de efectivo y bancos.
• Transferencias entre Cuentas - Una cuenta especial en la sección de Patrimonio utilizada para transferencias entre tus cuentas. Esto asegura que las transferencias estén correctamente emparejadas y no afecten tu posición neta.
Aprenda más sobre el catálogo de cuentas: Catálogo de cuentas
Para cuentas bancarias existentes con saldos actuales, ingrese saldos iniciales a través de Configuración → Saldos Iniciales.
Esto asegura que los saldos de tu Manager coincidan con los estados de cuenta bancarios desde el primer día.
Aprende a establecer saldos iniciales: Saldos Iniciales — Cuentas de Efectivo y Bancos
Por defecto, todas las cuentas de efectivo y bancos están agrupadas bajo la Cuenta de control de Efectivo y equivalentes de Efectivo.
Esto significa que su Estado de situación financiera muestra un total combinado en lugar de saldos de cuentas individuales.
Puedes organizar cuentas en grupos lógicos creando cuentas de control personalizadas:
• Las tarjetas de crédito se pueden agrupar bajo una cuenta de control de pasivo.
• Los depósitos a plazo pueden tener su propia cuenta de control de activos.
• Los préstamos bancarios se pueden clasificar como pasivos.
Para obtener el máximo detalle, crea una cuenta de control para cada cuenta bancaria para mostrar saldos individuales en los estados financieros.
Aprender sobre cuentas de control: Cuentas de Control — Cuentas de Efectivo y Bancos
Ahorra tiempo Y reduce errores importando estados de cuenta bancarios en lugar de ingresar transacciones manualmente.
Haga clic en el botón Importar estados de cuentas bancarios para subir archivos de transacciones de su banco.
Aprende sobre importar estados de cuenta: Importar estados de cuentas bancarios
Para una mayor eficiencia, conecta tus cuentas bancarias directamente para recuperar transacciones automáticamente.
Esto elimina la necesidad de descargar e importar archivos de estados de cuenta.
Aprende sobre las conexiones bancarias: Conectar con el proveedor de feeds bancarios
La pestaña Cuentas de Banco y Efectivo muestra información esencial sobre cada cuenta en columnas personalizables.
Muestra el campo Código opcional para cada cuenta bancaria o de efectivo.
Muestra el campo Nombre para cada cuenta bancaria o de efectivo.
Muestra la cuenta de control donde aparece cada cuenta bancaria o de efectivo en el Estado de situación financiera.
Por defecto, las cuentas de efectivo y bancos se categorizan bajo la cuenta de Efectivo y equivalentes de Efectivo. Puedes crear cuentas de control personalizadas para más flexibilidad.
Aprender sobre cuentas de control: Cuentas de Control — Cuentas de Efectivo y Bancos
Si estás utilizando Divisiones, esta columna muestra la división asignada a cada cuenta bancaria o de efectivo.
Aprender sobre divisiones: Divisiones
La columna Recibos no categorizados muestra el total de Recibos vinculados a cada Cuenta bancaria que no han sido asignados a una cuenta de crédito.
Esto ocurre comúnmente al importar Estados de Cuenta bancarios. Haga clic en el número mostrado para ir a la página de Recibos no categorizados.
Allí puedes categorizar recibos en bloque aplicando Reglas de recibo.
La columna Pagos no categorizados muestra el conteo de Pagos realizados a través de cada cuenta bancaria que carece de una cuenta de débito asignada.
Esto ocurre típicamente al importar estados de cuenta bancarios. Haga clic en el número para ir a la pantalla de Pagos no categorizados.
Ahí puedes categorizar pagos en bloque utilizando Reglas de pago.
La columna de Saldo liquidado muestra la suma de todos los Pagos, Recibos y Transferencias entre Cuentas registradas en cada cuenta bancaria que están marcadas como Conciliado.
La columna de Depósitos Pendientes muestra la suma de todos los Recibos y Transferencias entre Cuentas registradas para cada cuenta bancaria que están marcadas como Pendientes.
La columna Retiros pendientes muestra la suma de todos los Pagos y Transferencias entre Cuentas registradas en cada cuenta bancaria que están designadas como Pendiente.
La columna de Saldo Actual muestra la suma de todos los Pagos, Recibos y Transferencias entre Cuentas registradas para cada cuenta bancaria.
Es igual al Saldo liquidado más Depósitos pendientes menos Retiros pendientes.
La columna Última conciliación bancaria muestra la fecha de la conciliación bancaria más reciente para cada cuenta bancaria.
Esto ayuda a garantizar que tus conciliaciones estén activas y no se queden atrás.
Haga clic en Editar columnas para mostrar u ocultar columnas según la información que sea más importante para su negocio.
Aprende acerca de personalizar columnas: Editar columnas