Importar estados bancarios

La mayoría de los bancos permiten descargar registros de transacciones bancarias en formatos electrónicos adecuados para importar a software de contabilidad. Manager.io admite la importación de estos estados para optimizar su flujo de trabajo contable.

Importando su estado de cuentas bancarias

Para importar un extracto bancario en Manager.io, sigue estos pasos:

1. Navegue a la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos:

2. Haga clic en el botón Importar estados bancarios ubicado en la esquina inferior derecha:

3. En la siguiente pantalla, seleccione su cuenta bancaria y suba el archivo del estado de cuenta que descargó previamente del sitio web de su banco, luego haga clic en Siguiente:

4. Manager.io muestra un resumen que incluye tus saldos bancarios antes y después de la Importar, así como el número de transacciones listas para Importar. Si estás satisfecho, procede haciendo clic en el botón Importar:

Después de confirmar la importación, las transacciones descargadas se registrarán como pagos o recibos en Manager.io.

Formatos de archivo admitidos

Manager.io puede importar extractos bancarios en varios formatos, incluyendo:

• Preferido (más confiable): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Aceptado, pero menos confiable: XML, CSV

Tenga en cuenta que los archivos PDF no se pueden importar, ya que los PDF están diseñados estrictamente para la legibilidad humana y no para sistemas automatizados.

Si su banco proporciona múltiples formatos de archivo, siempre priorice los formatos preferidos (QIF, OFX, QFX, STA, 940 y CAMT530) sobre XML y CSV. Aunque Manager.io puede interpretar estados en formato CSV con varios diseños, tenga en cuenta que el formato CSV no tiene una estructura estandarizada y los resultados pueden variar.

Manejo de transacciones importadas

• Para organizar eficientemente tus transacciones importadas, utiliza Reglas Bancarias para categorizar rápidamente los pagos. Para más detalles, consulta Reglas Bancarias.
• Si deseas revertir una importación de transacciones bancarias, es posible a través de la función Historial de Manager.io. Ver Historial.

Evitando transacciones duplicadas y confusión de fechas

Las transacciones duplicadas pueden ocurrir si su banco realiza ajustes de fecha entre las importaciones. Realice regularmente Reconciliaciones Bancarias para identificar y resolver estos duplicados de manera oportuna. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Reconciliaciones Bancarias.

La confusión con la fecha de transacciones importadas es un problema común debido a los diferentes estándares de formato de fecha en los países. Por ejemplo, la fecha "01-02-2024" podría representar ya sea el 2 de enero (MM-DD-YYYY) o el 1 de febrero (DD-MM-YYYY). Manager.io intenta determinar el formato correcto si las fechas son ambiguas. Para reducir la ambigüedad, importa extractos bancarios que contengan un mayor número de transacciones; esto ayuda al software a identificar correctamente e interpretar consistentemente los formatos de fecha, evitando duplicados.

Al seguir estas directrices, importar estados financieros a Manager.io puede simplificar significativamente tus tareas contables y mejorar la precisión de los registros financieros.