La mayoría de los bancos te permiten descargar datos de transacciones para importar en sistemas contables.
Importar estados de cuentas bancarios para ahorrar tiempo y reducir errores de entrada de datos manual.
Navega a la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos.
Haga clic en el botón Importar estados de cuentas bancarios en la esquina inferior derecha.
Seleccionar la cuenta bancaria y elegir su archivo de estado de cuenta, luego haga clic en Siguiente.
Revisa el resumen de importación que muestra los saldos y conteos de transacciones, luego haz clic en Importar para continuar.
Las transacciones importadas se crean automáticamente como Recibos o Pagos.
Usa Reglas Bancarias para categorizar automáticamente las transacciones importadas y ahorrar tiempo.
Aprenda más sobre la categorización automática: Reglas Bancarias
Para deshacer un import, utiliza la pantalla de Historial para revertir los cambios.
Aprenda más sobre la reversión de transacciones: Historial
Manager admite estos formatos de estado de cuenta bancarios:
• Más fiable: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Menos confiable: XML, CSV (debido a formatos no estándar)
• No soportado: PDF (diseñado para lectura humana, no para procesamiento de datos)
Manager interpreta automáticamente varios diseños de columnas CSV a pesar de la falta de estandarización.
Transacciones duplicadas - Generalmente ocurren cuando los bancos cambian las fechas de las transacciones entre exportaciones. Las conciliaciones bancarias regulares ayudan a identificar duplicados.
Aprenda más sobre conciliaciones bancarias: Conciliaciones Bancarias
Confusión de formato de fecha - Fechas como 01-02-2024 pueden significar 2 de enero o 1 de febrero dependiendo del formato.
Manager analiza su archivo para determinar el formato de fecha más probable. Importe archivos con muchas transacciones para obtener una mejor precisión.