Impordi pangakonto väljavõte

Enamik panku võimaldab alla laadida pangatehingute aruandeid elektroonilistes formaatides, mis sobivad raamatupidamistarkvarasse importimiseks. Manager.io toetab nende aruannete importimist, et lihtsustada teie raamatupidamisprotsessi.

Teie pangaväljavõtte importimine

Pangarekendi importimiseks Manager.io-sse järgige järgmisi samme:

1. Navigeeri Panga ja kassakontod vahelehele:

2. Klõpsake nuppu Impordi pangakonto väljavõte, mis asub paremas allnurgas:

3. Järgmises ekraanil valige oma pangakonto ja laadige üles pangaväljavõtte fail, mille olete varem oma panga veebisaidilt alla laadinud, seejärel klõpsake Edasi:

4. Manager.io kuvab kokkuvõtte, mis sisaldab teie pangakontosid enne ja pärast importi, samuti tehingute arvu, mis on importimiseks valmis. Kui olete rahul, jätkake, klõpsates nupule Import:

Pärast impordi kinnitamist salvestatakse alla laaditud tehingud Manager.io-s maksetena või üksustena.

Toetatud failivormad

Manager.io saab importida pangakontosid mitmes formaadis, sealhulgas:

• Eelistatud (kõige usaldusväärsem): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Aktsepteeritud, kuid vähem usaldusväärne: XML, CSV

Pange tähele, et PDF-faile ei saa importida, kuna PDF-dokumendid on mõeldud rangelt inimeste lugemiseks ega mitte automatiseeritud süsteemide jaoks.

Kui teie pank pakub mitmeid failivorminguid, eelista alati soovitatud vorminguid (QIF, OFX, QFX, STA, 940 ja CAMT530) üle XML-i ja CSV. Kuigi Manager.io suudab tõlgendada CSV-vormingus aruandeid erinevates paigutustes, olge teadlik, et CSV-vormingul puudub standardiseeritud struktuur ja tulemused võivad erineda.

Imporditud tehingute haldamine

• Teie imporditud tehingute tõhusaks korraldamiseks kasutage Panga reegleid, et kiiresti kategoriseerida makseid. Lisainformatsiooni leiab Panga reeglitest.
• Kui soovite pangaülekannete importi tühistada, on see võimalik Manager.io Ajalugu funktsiooni kaudu. Vaata Ajalugu.

Kuidas vältida dubleerivaid tehinguid ja kuupäeva segadust

Kopeeritud tehingud võivad tekkida, kui teie pank teeb kuupäeva kohandusi imporditehingute vahel. Tehke regulaarselt Panga saldeerimine, et tuvastada ja lahendada need kopeeritud tehingud viivitamatult. Üksikasjalikke juhiseid leiate Panga saldeerimise lehelt.

Imporditud tehingute kuupäevade segadus on levinud probleem, kuna riikides on erinevad kuupäevavormingu standardid. Näiteks võib kuupäev "01-02-2024" tähendada kas 2. jaanuari (KK-PÄEV-AA) või 1. veebruari (PÄEV-KK-AA). Manager.io püüab määrata õige vormingu, kui kuupäevad on segased. Segaduse vähendamiseks impordi pangakonto väljavõtted, mis sisaldavad suuremat arvu tehinguid - see aitab programmil õigesti tuvastada ja järjekindlalt tõlgendada kuupäevavorminguid, vältides dublette.

Järgides neid juhiseid, saab Manager.io-sse imporditud aruannete abil oluliselt lihtsustada teie raamatupidamism Tasks ja parandada rahaliste rekordite täpsust.