اکثر بانک‌ها به شما اجازه می‌دهند که داده‌های تراکنش را برای وارد کردن به سیستم‌های حسابداری دانلود کنید.
وارد کردن صورت وضعیت بانکی برای صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطاهای ورودی داده‌های دستی.
به تب بانک و حساب های نقدی بروید.
روی دکمه وارد کردن صورت وضعیت بانکی در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید.
حساب بانکی را انتخاب کنید و فایل صورت وضعیت بانکی خود را انتخاب کنید، سپس روی بعدی کلیک کنید.
خلاصه وضعیت وارد کردن را که مانده ها و شمارش تراکنش ها را نشان می دهد، بررسی کنید، سپس روی وارد کردن کلیک کنید تا ادامه دهید.
تراکنش های وارد شده به صورت خودکار به عنوان رسیدها یا پرداخت ها ایجاد می شوند.
از قوانین بانک برای دسته‌بندی خودکار معاملات وارد شده استفاده کنید و زمان صرفه‌جویی کنید.
آموزش بیشتر درباره دسته‌بندی خودکار: قوانین بانک
برای خنثی کردن یک وارد کردن، از صفحه تاریخچه برای معکوس کردن تغییرات استفاده کنید.
آموزش بیشتر در مورد معکوس کردن معاملات: تاریخچه
مدیریت از این فرمت‌های صورت وضعیت بانکی پشتیبانی می‌کند:
• قابل اعتمادترین: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• منهای قابل اعتمادتر: XML، CSV (به دلیل فرمت‌های غیر استاندارد)
• پشتیبانی نمی‌شود: PDF (طراحی شده برای خواندن انسانی، نه پردازش داده)
مدیر به طور خودکار طرح های مختلف ستون CSV را با وجود نبود استانداردسازی تفسیر می کند.
تراکنش‌های تکراری - معمولاً زمانی رخ می‌دهند که بانک‌ها تاریخ تراکنش‌ها را بین ارسال‌های پرونده تغییر می‌دهند. عدم مغایرت‌های بانکی منظم به شناسایی تکراری‌ها کمک می‌کند.
آموزش بیشتر درباره عدم مغایرت‌های بانکی: عدم مغایرت‌های بانکی
سردرگمی قالب تاریخ - تاریخ‌هایی مانند 01-02-2024 می‌توانند به معنای 2 ژانویه یا 1 فوریه باشند که بستگی به قالب دارند.
مدیر فایل شما را تجزیه و تحلیل می‌کند تا قالب تاریخ محتمل‌تر را تعیین کند. فایل‌هایی که شامل معاملات زیادی هستند را برای دقت بهتر وارد کنید.