بیشتر بانک‌ها گزینه دانلود سوابق تراکنش را ارائه می‌دهند که می‌توان آن‌ها را به Manager.io وارد کرد. انجام این کار به‌طور منظم، با ثبت خودکار جزئیات پرداخت و رسید، زمان شما را صرفه‌جویی می‌کند.
مدیر.آیو یک خلاصه را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد:
اگر می‌خواهید ادامه دهید، با کلیک بر روی وارد کردن تأیید کنید:
برای اتوماسیون طبقه‌بندی حساب‌ها و صرفه‌جویی در زمان ثبت پرداخت‌ها و دریافت‌های واردشده، از ویژگی قوانین بانک استفاده کنید.
→ برای دستورالعمل‌های دقیق در مورد تنظیم قوانین بانک، به قوانین بانک مراجعه کنید.
اگر به اشتباه تراکنش‌هایی را وارد کنید یا بخواهید هر وارداتی را لغو کنید، می‌توانید واردات را از طریق صفحه تاریخچه بازگردانید.
→ درباره‌ی معکوس کردن واردات در تاریخچه بیاموزید.
بانک شما احتمالاً صورت‌حساب‌هایی برای دانلود در چندین فرمت ارائه می‌دهد. Manager.io از چندین فرمت فایل از جمله پشتیبانی می‌کند:
برای به دست آوردن بهترین نتایج، از فرمت‌های فایل پیشنهادی مانند QIF، OFX، QFX، STA، 940 و CAMT530 انتخاب کنید. فرمت‌های XML و CSV به دلیل عدم وجود ساختارهای استاندارد کمتر قابل اعتماد هستند، اما Manager.io فرمت CSV با تنظیمات مختلف ستون را قبول می‌کند.
مهم: صورت‌حساب‌های بانکی که به‌صورت فایل‌های PDF دانلود می‌شوند، نمی‌توانند وارد شوند زیرا فرمت PDF تنها برای خوانایی انسان طراحی شده است.
تراکنش‌های تکراری معمولاً ناشی از تغییر تاریخ تراکنش‌ها توسط بانک‌ها در حین واردات است. بنابراین، عدم مغایرت‌های بانکی منظم برای شناسایی و حل سریع تکرارها توصیه می‌شود.
→ برای جزئیات مربوط به آشتی دادن حساب‌ها، لطفاً به عدم مغایرت‌های بانکی مراجعه کنید.
فرمت‌های تاریخ مبهم می‌توانند باعث سردرگمی شوند. به عنوان مثال، تاریخ 01-02-2024 ممکن است به عنوان 2 ژانویه (mm-dd-yyyy) یا 1 فوریه (dd-mm-yyyy) خوانده شود، بسته به ترجیح فرمت. نرم‌افزار Manager.io به طور خودکار سعی می‌کند فرمت تاریخ را در حین وارد کردن شناسایی کند، اما ممکن است هنوز ابهام وجود داشته باشد.
→ برای کاهش عدم قطعیت فرمت تاریخ، صورت‌حساب‌های بانکی با معاملات متعدد را وارد کنید. واردات بزرگ‌تر به Manager.io کمک می‌کند تا به طور دقیق‌تری فرمت‌های تاریخ را شناسایی کند، که خطر تکراری شدن یا تاریخ‌های نادرست را کاهش می‌دهد.
با وارد کردن منظم صورت‌های بانکی، تنظیم قواعد بانکی و انجام تطبیق‌ها، ثبت مالی دقیق را ساده‌تر کرده و تلاش‌های حسابداری را با Manager.io کاهش می‌دهید.