بیشتر بانک‌ها اجازه دانلود سوابق تراکنش‌های بانکی را در فرمت‌های الکترونیکی مناسب برای وارد کردن به نرم‌افزار حسابداری می‌دهند. Manager.io از وارد کردن این بیانیه‌ها برای ساده‌سازی روند کار حسابداری شما پشتیبانی می‌کند.
برای وارد کردن یک صورت‌حساب بانکی به Manager.io، مراحل زیر را دنبال کنید:
پس از تأیید واردات، تراکنش‌های دانلود شده به عنوان پرداخت‌ها یا رسیدها در Manager.io ثبت خواهد شد.
Manager.io می‌تواند صورتحسابهای بانکی را در چندین فرمت وارد کند، از جمله:
توجه داشته باشید که فایل‌های PDF قابل وارد کردن نیستند، زیرا PDFها به‌طور ویژه برای خوانایی انسان طراحی شده‌اند و نه برای سیستم‌های خودکار.
اگر بانکتان فرمت‌های فایل متعددی را ارائه می‌دهد، همیشه فرمت‌های ترجیحی (QIF، OFX، QFX، STA، 940 و CAMT530) را بر فرمت‌های XML و CSV اولویت دهید. اگرچه Manager.io می‌تواند صورتحسابهای فرمت CSV را با چیدمان‌های مختلف تفسیر کند، اما باید بدانید که فرمت CSV ساختار استاندارد شده‌ای ندارد و نتایج ممکن است متفاوت باشد.
تراکنش‌های تکراری می‌توانند در صورتی که بانک شما تغییرات تاریخی بین وارد کردن اطلاعات ایجاد کند، رخ دهند. به طور مرتب عدم مغایرت‌های بانکی را انجام دهید تا این تکرارها را به سرعت شناسایی و رفع کنید. برای دستورالعمل‌های دقیق، به عدم مغایرت‌های بانکی مراجعه کنید.
اختلاف تاریخ های وارد شده یک مشکل رایج است به دلیل استانداردهای مختلف فرمت تاریخ در کشورهای مختلف. به عنوان مثال، تاریخ "01-02-2024" می‌تواند نمایانگر اول ژانویه (MM-DD-YYYY) یا اول فوریه (DD-MM-YYYY) باشد. Manager.io سعی می‌کند فرمت صحیح را در صورت مبهم بودن تاریخ‌ها تعیین کند. برای کاهش ابهام، صورتحسابهای بانکی را وارد کنید که حاوی تعداد بیشتری از تراکنش‌ها باشد—این به نرم‌افزار کمک می‌کند تا فرمت‌های تاریخ را به درستی شناسایی و به طور مداوم تفسیر کند و از تکراری بودن جلوگیری کند.
با دنبال کردن این دستورالعمل‌ها، وارد کردن صورت‌حساب‌ها به Manager.io می‌تواند وظایف حسابداری شما را به طرز قابل توجهی ساده‌تر کرده و دقت سوابق مالی را بهبود بخشد.