Lue tiliote

Useimmat pankit sallivat pankkitapahtumatietojen lataamisen sähköisissä muodoissa, jotka sopivat kirjanpito-ohjelmistoon tuontia varten. Manager.io tukee näiden tilioteiden tuontia, jotta kirjanpitoprosessisi sujuvoituu.

Tuonti pankkitilisi ote

Tuoaksesi pankkitilitapahtuman Manager.io:hon, noudata näitä vaiheita:

1. Siirry kohtaan Pankki- ja käteistilit välilehti:

2. Napsauta Lue tiliote -painiketta, joka sijaitsee oikeassa alakulmassa:

3. Seuraavalla näytöllä valitse pankkitilisi ja lataa pankkitiliote, jonka olet aiemmin ladannut pankkisi verkkosivustolta, ja napsauta Seuraava:

4. Manager.io näyttää yhteenvedon, joka sisältää pankkitilisi saldot ennen ja jälkeen tuonnin, sekä valmiiden tapahtumien määrän tuontia varten. Jos olet tyytyväinen, jatka napsauttamalla Tuonti painiketta:

Tuo vahvistamisen jälkeen ladatut tapahtumat tallennetaan maksuina tai kuittauksina Manager.io:ssa.

Tuetut tiedostomuodot

Manager.io voi tuoda pankkitietoja useissa muodoissa, mukaan lukien:

• Suositeltu (luotettavin): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Hyväksytty, mutta vähemmän luotettava: XML, CSV

Huomaa, että PDF-tiedostoja ei voi tuoda, sillä PDF:t on suunniteltu tiukasti ihmisten luettavaksi eikä automatisoiduille järjestelmille.

Jos pankkisi tarjoaa useita tiedostomuotoja, suosikaa aina ensisijaisia muotoja (QIF, OFX, QFX, STA, 940 ja CAMT530) XML- ja CSV-muotojen yli. Vaikka Manager.io pystyy tulkitsemaan CSV-muotoisia tiliotteita erilaisilla rakenteilla, on syytä huomata, että CSV-muodolla ei ole standardoitua rakennetta, ja tulokset voivat vaihdella.

Tuotuja tapahtumia käsitellessä

• Järjestääksesi tuodut tapahtumat tehokkaasti, käytä Pankkisääntöjä maksujen nopeaan luokitteluun. Tarkempia tietoja varten katso Pankkisäännöt.
• Jos haluat peruuttaa pankkitapahtumien tuonnin, se on mahdollista Manager.io:n Historia -toiminnon kautta. Katso Historia.

Vältä päällekkäisiä tapahtumia ja päivämääräsekaannuksia

Kaksinkertaiset tapahtumat voivat esiintyä, jos pankkisi tekee päivämäärämuutoksia tuontien välillä. Suorita säännöllisesti Bankin Sovitukset tunnistaaksesi ja ratkaistaksesi nämä kaksinkertaiset tapahtumat nopeasti. Tarkkoja ohjeita varten katso Bankin Sovitukset.

Tuonti transaktioiden päivämääräsekaannukset ovat yleinen ongelma eri maiden päivämäärästandardien vaihtelevuuden vuoksi. Esimerkiksi päivämäärä "01-02-2024" voi tarkoittaa joko 2. tammikuuta (KK-PV-VVVV) tai 1. helmikuuta (PV-KK-VVVV). Manager.io pyrkii selvittämään oikean muodon, jos päivämäärät ovat epäselviä. Epäselvyyksien vähentämiseksi tuonti pankkitilisiot, joissa on suurempi määrä transaktioita - tämä auttaa ohjelmistoa tunnistamaan ja tulkitsemaan päivämääräformaatteja oikein ja johdonmukaisesti, välttäen päällekkäisyyksiä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit tuoda tilinpäätöksiä Manager.io:hon, mikä voi merkittävästi tehostaa kirjanpitotehtäviäsi ja parantaa taloudellisten tietojen tarkkuutta.