Importar movementos bancarios

A maioría das bancas permiten descargar os rexistros de transaccións bancarias en formatos electrónicos adecuados para a importación en software de contabilidade. O Manager.io admite a importación destes extractos para optimizar o seu fluxo de traballo contable.

Importando o seu extracto bancario

Para importar un extracto bancario en Manager.io, segue estes pasos:

1. Navega á pestana Contas Bancarias e en Efectivo:

2. Fai clic no botón Importar movementos bancarios situado na esquina inferior dereita:

3. Na pantalla seguinte, selecciona a túa conta bancaria e carga o ficheiro do extracto bancario que descargaches previamente do sitio web do teu banco, logo fai clic en Seguinte:

4. Manager.io amosa un resumo que inclúe os teus saldos bancarios antes e despois da importación, así como o número de transaccións listas para importar. Se estás satisfeito, continua facendo clic no botón Importar:

Despois de confirmar a importación, as transaccións descargadas serán rexistradas como pagamentos ou recibos en Manager.io.

Formatos de arquivo suportados

Manager.io pode importar extractos bancarios en varios formatos, incluíndo:

• Preferido (máis fiable): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Aceptado, pero menos fiable: XML, CSV

Ten en conta que os ficheiros PDF non se poden importar, xa que os PDF están deseñados estritamente para a legibilidade humana e non para sistemas automatizados.

Se o seu banco proporciona múltiples formatos de ficheiro, sempre prioriza os formatos preferidos (QIF, OFX, QFX, STA, 940 e CAMT530) sobre XML e CSV. Aínda que Manager.io pode interpretar declaracións en formato CSV con diferentes disposicións, ten en conta que o formato CSV non ten unha estrutura estandarizada e os resultados poden variar.

Manejo de transaccións importadas

• Para organizar eficientemente as túas transaccións importadas, usa Regras Bancarias para categorizar rapidamente os pagos. Para máis detalles, consulta Regras Bancarias.
• Se desexa reverter unha importación de transaccións bancarias, é posible a través da función Historial de Manager.io. Vea Historial.

Evitando transaccións duplicadas e confusión de datas

As transaccións duplicadas poden ocorrer se a túa entidade financeira realiza axustes de data entre importacións. Realiza regularmente Reconciliacións Bancarias para identificar e resolver estes duplicados con rapidez. Para instruccións detalladas, consulta Reconciliacións Bancarias.

A confusión coa data das transaccións importadas é un problema común debido aos diferentes estándares de formato de data nos países. Por exemplo, a data "01-02-2024" podería representar tanto o 2 de xaneiro (MM-DD-YYYY) como o 1 de febreiro (DD-MM-YYYY). Manager.io intenta determinar o formato correcto se as datas son ambigüas. Para reducir a ambigüidade, importa extractos bancarios que contiñan un maior número de transaccións; isto axuda ao software a identificar correctamente e interpretar consistentemente os formatos de data, evitando duplicados.

Seguindo estas directrices, a importación de estados a Manager.io pode simplificar significativamente as túas tarefas contables e mellorar a precisión dos rexistros financeiros.