A maioría das entidades bancarias permiten que descargues os datos das transaccións para importar nos sistemas contables.
Importar movementos bancarios para aforrar tempo e reducir erros de entrada de datos manual.
Navega á pestana Contas Bancarias e en Efectivo.
Faga clic no botón Importar movementos bancarios na esquina inferior dereita.
Seleccionar a conta bancaria e elixir o arquivo do extrato do seu banco, logo fai clic en Seguinte.
Ver o resumo de importación que mostra os saldos e contaxes de transaccións, despois fai clic en Importar para continuar.
As transaccións importadas son creadas automáticamente como Recibos ou Pagamentos.
Utiliza Regras Bancarias para categorizar automáticamente as transaccións importadas e aforrar tempo.
Saber máis sobre a categorización automática: Regras Bancarias
Para desfacer un importar, usa a pantalla de Historial para reverter os cambios.
Saber mais sobre a reversión de transaccións: Historial
Manager admite estes formatos de extracto bancario:
• Máis fiable: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Menos fiable: XML, CSV (debido a formatos non estándar)
• Non admitido: PDF (deseñado para lectura humana, non para procesamento de datos)
Manager Automático interpreta varias disposicións de columnas CSV a pesares da falta de estandarización.
Transaccións duplicadas - Ocorren normalmente cando os bancos cambian as datas das transaccións entre exportacións. As reconciliacións bancarias regulares axudan a identificar duplicados.
Saber mais sobre reconciliacións bancarias: Reconciliacións Bancarias
Confusión de formato de data - As datas como 01-02-2024 poderían significar o 2 de xaneiro ou o 1 de febreiro dependendo do formato.
O xestor analiza o teu ficheiro para determinar o formato de data máis probable. Importa ficheiros con moitas transaccións para unha maior precisión.