Bankauszug importieren

Dä meisten Banke erlaube es, Banktransaktionsaufzeichnungen in elektronsche Formate herunterzulade, die für den Import in Buchhaltungssoftware geeignet sind. Manager.io unterstützt den Import dieä Statement, um din Buchhaltungsworkflow zu optimierä.

Importieren von Ihrem Bankauszug

Um ein Bankauszug in Manager.io zu importieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigiere zum Bank- und Kassenkonten Tab:

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bankauszug importieren, die sich in der unteren rechten Ecke befindet:

3. Auf dem nächsten Bildschirm wählen Sie Ihr Bankkonto aus und laden die Bankauszugsdatei hoch, die Sie zuvor von der Website Ihrer Bank heruntergeladen haben, und klicken Sie dann auf weiter:

4. Manager.io zeigt eine Zusammenfassung an, die Ihre Bankguthaben vor und nach dem importieren sowie die Anzahl der Transaktionen, die zum importieren bereit sind, umfasst. Wenn Sie zufrieden sind, fahren Sie fort, indem Sie auf die Schaltfläche importieren klicken:

Nach der Bestätigung des Imports werden die heruntergeladenen Transaktionen als Zahlungen oder Belege in Manager.io aufgezeichnet.

Unterstützte Dateiformate

Manager.io chann Bankauszüge in verschiedene Formate importiere, inklusive:

• Bevorzugt (am zuverlässigsten): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Akzeptiert, aber weniger zuverlässig: XML, CSV

Beachte, dass PDF-Dateien nicht importiert werden können, da PDFs strikt für die menschliche Lesbarkeit und nicht für automatisierte Systeme entworfen sind.

Wenn Ihre Bank mehrere Dateiformate anbietet, priorisieren Sie immer die bevorzugten Formate (QIF, OFX, QFX, STA, 940 und CAMT530) über XML und CSV. Obwohl Manager.io CSV-Format-Abrechnungen mit verschiedenen Layouts interpretieren kann, seien Sie sich bewusst, dass das CSV-Format keine standardisierte Struktur hat und die Ergebnisse variieren können.

Umgang mit importierten Transaktionen

• Um Ihre importierten Transaktionen effizient zu organisieren, verwenden Sie Bankregeln, um Zahlungen schnell zu kategorisieren. Für Details siehe Bankregeln.
• Wenn Sie einen Import von Banktransaktionen rückgängig machen möchten, ist das über die Verlauf-Funktion von Manager.io möglich. Siehe Verlauf.

Vermeidung von doppelten Transaktionen und Datumsverwirrung

Duplikattransaktionen könne eintrete, wenn dini Bank Datumsanpassige zwüsche de Imports macht. Führe regelmässig Bankabstimmungen dür, um die Duplikate schnäll z'identifiziere und z'löse. Für ausführligi Anleitung, lueg bitte uf Bankabstimmungen.

Verwirrung über importierte Transaktionsdaten ist ein häufiges Problem aufgrund unterschiedlicher Datumsformat Standards in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel könnte das Datum "01-02-2024" entweder den 2. Januar (MM-DD-YYYY) oder den 1. Februar (DD-MM-YYYY) darstellen. Manager.io versucht, das richtige Format zu bestimmen, wenn Datumsangaben mehrdeutig sind. Um Mehrdeutigkeiten zu reduzieren, importieren Sie Bankauszüge mit einer höheren Anzahl von Transaktionen – dies hilft der Software, Datumsformate korrekt zu identifizieren und konsequent zu interpretieren, um Duplikate zu vermeiden.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kann das Importieren von Kontobewegungen in Manager.io Ihre Buchhaltungsaufgaben erheblich vereinfachen und die Genauigkeit der finanziellen Aufzeichnungen verbessern.