Die meisten Banken erlauben es Ihnen, Transaktionsdaten herunterzuladen, um sie in Buchhaltungssysteme zu importieren.
Bankauszüge importieren, um Zeit zu sparen und Fehler bei der manuellen Dateneingabe zu reduzieren.
Navigiere zum Bank- und Kassenkonten Tab.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bankauszug importieren in der unteren rechten Ecke.
Wähle das Bankkonto und wähle deine Kontoauszugsdatei, dann klicke weiter.
Überprüfen Sie die Importzusammenfassung, die Bilanzen und Transaktionszähler anzeigt, und klicken Sie dann auf Importieren, um fortzufahren.
Importierte Transaktionen werden automatisch als Quittungen oder Zahlungen erstellt.
Verwenden Sie Bankregeln, um importierte Transaktionen automatisch zu kategorisieren und Zeit zu sparen.
mehr erfahren über automatische Kategorisierung: Bankregeln
Um einen Import rückgängig zu machen, verwenden Sie den Verlauf-Bildschirm, um die Änderungen rückgängig zu machen.
mehr erfahren über das Rückgängigmachen von Transaktionen: Verlauf
Manager unterstützt folgende Kontoauszugsformate:
• Am zuverlässigsten: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Minus zuverlässig: XML, CSV (wegen nicht-standardisierte Formate)
• Nicht unterstützt: PDF (für menschliches Lesen entworfen, nicht für Datenverarbeitung)
Manager interpretiert automatisch verschiedene CSV Spaltenlayouts trotz des Mangels an Standardisierung.
Doppelte Transaktionen - Auftreten normalerweise, wenn Banken die Transaktionsdaten zwischen den Exporten ändern. Regelmäßige Bankabstimmungen helfen, Duplikate zu identifizieren.
mehr erfahren über Bankabstimmungen: Bankabstimmungen
Verwirrung über Datumsformat - Daten wie 01-02-2024 könnten 2. Januar oder 1. Februar bedeuten, je nach Format.
Manager analysiert Ihre Datei, um das wahrscheinlichste Datumsformat zu bestimmen. Importieren Sie Dateien mit vielen Transaktionen für eine bessere Genauigkeit.