חשבונות בנק ומזומנים

כרטיסיית חשבונות בנק ומזומנים בתוך Manager.io מספקת מקום מרכזי לניהול כל העסקאות הפיננסיות הנכנסות והיוצאות עבור חשבונות הבנק והמזומנים של העסק שלך.

הפעלת כרטיסיית חשבונות בנק ומזומנים

אם החשבונות בנק ומזומנים לא מוצגת, עליך להפעיל אותה קודם. ראה לשוניות — התאמה אישית לקבלת הדרכה.

יצירת חשבון בנק או מזומן

כדי להוסיף חשבון בנק או חשבון מזומן חדש:

1. לחץ על חשבון בנק או מזומנים חדש.

2. מלא את הפרטים הדרושים. עבור מידע נוסף, עיין ב- חשבון בנק או מזומן — ערוך.

בעת יצירת חשבון בנק או מזומן הראשון, שני חשבונות חיוניים מתווספים אוטומטית לחשבונות שלך:

• מזומן ושווי מזומן: ממוקם תחת נכסים במאזן שלך, מציג את היתרה הכוללת בכל חשבונות הבנק והמזומן שלך.
• העברות בין חשבונות: ממוקמות תחת הון במאזן שלך כהגדרות מיוחדות. זה מבטיח שההעברות בין חשבונות בנק וחשבונות מזומנים מסווגות כראוי.

עבור מידע נוסף על חשבונות אלו, עיין ב- חשבונות.

הזנת מאזנים תחילתיים

אם לחשבון הבנק או המזומן החדש שלך יש כספים קיימים, קבע את המאזנים התחיליים תחת הגדרות → מאזנים תחילתיים. לפרטים, ראו מאזנים תחיליים — חשבונות בנק ומזומנים.

חשבונות בקרה ודוחות כספיים

ברירת מחדל, כל חשבונות הבנק או המזומן הם חשבונות משנה תחת חשבון הבקרה מזומן ושווי מזומן. הדוחות הפיננסיים שלך (כגון המאזן שלך) יראו באופן קולקטיבי את סכום היתרה של החשבונות שלך תחת תווית אחת זו.

עם זאת, ייתכן שתרצה יותר פרטים, כגון מיון חשבונות לקבוצות נפרדות (למשל, חשבונות כרטיסי אשראי, הלוואות בנק או פקדונות לזמן קצוב). כדי להשיג זאת, צור מספר חשבונות בקרה מותאמים והקצה מחדש כל חשבון בנק בהתאם. זה מאפשר לחשבונות כמו כרטיסי אשראי או הלוואות (בדרך כלל התחייבויות) להופיע בנפרד תחת ההתחייבויות שלך בדוחות הכספיים.

כדי להציג כל חשבון בנק או מזומן בנפרד על הדוחות הכספיים, יש ליצור חשבון בקרה מותאם אישית עבור כל חשבון רלוונטי. ראה חשבונות בקרה — חשבונות בנק ומזומנים למידע נוסף.

ייבוא דוחות בנק

כדי לחסוך זמן בהזנת עסקאות ידנית, השתמש בתכונת ייבא דוח בנק:

1. לחץ על ייבא דוח בנק בפינה הימנית התחתונה.

2. עקוב אחר ההוראות המפורטות ב- ייבא דוח בנק.

כ alternativ, התחבר אוטומטית לחשבונות הבנק שלך לספק תנועות בנקאיות כדי לשחזר תנועות ללא ייבוא ידני. ראה התחבר לספק הזנות בנק.

הבנת עמודות לשונית חשבונות בנק ומזומנים

העמודות הבאות מסייעות לך לעקוב ולנהל את החשבונות שלך ביעילות:

• קוד – קוד אופציונלי המוקצה לחשבון.
• שם – שם תיאורי עבור חשבון הבנק או חשבון המזומן.
• חשבון בקרה – מציין לאיזה חשבון בקרה שייך חשבון הבנק או המזומן שלך במאזן.
• חלוקה – (אם חֲלָקוֹת מופעלות) חלוקה שאליה מוקצה חשבון הבנק או החשבון במזומן. ראה חֲלָקוֹת.
• קבלות לא ממוינות – מספר קבלות ללא חשבון אשראי הקצה. לחץ על המספר המוצג כדי למיין במהירות קבוצות של קבלות באמצעות חוקי קבלה.
• תשלומים לא ממוינים – מספר התשלומים ללא חשבון חוב ייעודי. לחץ על המספר כדי למיין קבוצות תשלומים באמצעות חוקי תשלום.
• מאוזן נקי – סך כל סכומי קבלות, תשלומים ועברות נקיים.
• הפקדות בהמתנה – הסכום הכולל של קבלות או העברות המסומנות כממתינות.
• משיכות בהמתנה – סכום כולל של תשלומים או העברות המסומנות כממתינות.
• יתרה בפועל – היתרה הנובעת מהוספת הפ depósitos הממתינים וחיסור המשיכות הממתינות מהיתרה המסודרת.
• התאמה אחרונה של הבנק – תאריך המצביע מתי החשבון הותאם לאחרונה, ועוזר לך לשמור על התאמות מאוזנות בזמן.

התאם אישית את נראות העמודות כדי להתאים לצרכים שלך על ידי לחיצה על כפתור ערוך עמודות בפינה הימנית התחתונה. למידע נוסף, עיין ב-ערוך עמודות.