כרטיסיית חשבון בנק וּכסף היא המרכז שלך לניהול כל חשבונות הבנק, חשבונות הכסף, כרטיסי האשראי וחשבונות פיננסיים אחרים.
מכאן אתה יכול לעקוב אחר יתרות, לייבא פעולות, ולנטר את כל הכסף שנכנס ויוצא מעסקך.
אם הקטגוריה חשבונות בנק ומזומן אינו גלוי, עליך להפעיל אותו בהגדרות הקטגוריות שלך.
למד כיצד להפעיל לשוניות: לשוניות
כדי להוסיף חשבון בנק או מזומנים חדש, לחץ על כפתור חשבון בנק או מזומן חדש.
למידע נוסף על הגדרת חשבון: חשבון בנק או מזומן — ערוך
כאשר אתה צור את חשבון הבנק או המזומן הראשון שלך, מנהל אוטומטית מוסיף שני חשבונות חיוניים לחשבונות:
• מזומנים ושווי מזומן - חשבון בקרה בקטגוריית נכסים המראה את יתרת השילוב של כל חשבונות הבנק והמזומן שלך.
• העברות בין חשבונות - חשבון מיוחד בסעיף ההון שישמש להעברות בין חשבונותיך. זה מבטיח שההעברות תואמות כראוי ואינן משפיעות על המיקום נטו שלך.
למד עוד על חשבונות: חשבונות
עבור חשבונות בנק קיימים עם יתרות נוכחיות, הזן מאזנים התחלתיים דרך הגדרות → מאזנים תחילתיים.
זה מבטיח שיתרות המנהל שלך תואמות את הכרטסות הבנקאיות שלך בפועל מהיום הראשון.
למד כיצד להגדיר מאזנים תחילתיים: מאזנים תחילתיים — חשבונות בנק ומזומנים
ברירת מחדל, כל החשבונות בנק ומזומנים מקובצים תחת חשבון בקרה מזומנים ושווי מזומן.
זה אומר שהמאזן שלך מציג סה"כ משולב אחד במקום יתרות חשבון נפרדות.
אתה יכול לארגן חשבונות לקבוצות לוגיות על ידי יצירת חשבונות בקרה מותאמים אישית:
• כרטיסי אשראי יכולים להיות מקובצים תחת חשבון בקרה לחובות.
• להפקדות תקופתיות יכול להיות חשבון בקרה משל עצמן.
• הלוואות בנק יכולות להיות מופרדות כהתחייבויות.
למקסימום פרטים, צור חשבון בקרה עבור כל חשבון בנק כדי להציג יתרות נפרדות בדוחות כספיים.
למד על חשבונות בקרה: חשבונות בקרה — חשבונות בנק ומזומנים
חסוך זמן והפחת שגיות על ידי ייבוא כרטסטים במקום להזין פעולות מדריך.
לחץ על כפתור ה- ייבא דוח בנק כדי להעלות קובצי פעולות מהבנק שלך.
למד על ייבוא כרטסטים: ייבא דוח בנק
ליעילות רבה יותר, חבר את חשבונות הבנק שלך ישירות כדי לשלוף פעולות אוטומטית.
זה מסלק את הצורך להוריד וְ לייבא קבצי כרטסט.
למד על חיבורי בנק: התחבר לספק הזנות בנק
הכרטיסייה חשבונות בנק וכסף מציגה מידע חיוני על כל חשבון בעמודות מותאמות אישית.
מראה את שדה הקוד לפי בחירתכם עבור כל חשבון בנק או מזומן.
מראה את שדה השם עבור כל חשבון בנק או מזומן.
מראה את חשבון הבקרה שבו כל חשבון בנק או מזומן מופיע על המאזן.
על ידי ברירת מחדל, חשבונות בנק ומזומנים מקוטלגים תחת חשבון מזומנים ושווי מזומן. אתה יכול ליצור חשבונות בקרה מותאמים אישית עבור גמישות רבה יותר.
למד על חשבונות בקרה: חשבונות בקרה — חשבונות בנק ומזומנים
אם אתה משתמש בחלוקות, העמודה הזו מציגה את החלוקה המוקצת לכל חשבון בנק או מזומן.
למד על חֲלָקוֹת: חֲלָקוֹת
עמודת קבלות לא ממוינות מציגה את ספירת הקבלות שהוקשרו לכל חשבון בנק שלא הוקצה להם חשבון זכות.
זה קורה לרוב בעת ייבוא כרטסטים בנקאיים. לחץ על המספר המוצג כדי לעבור אל דף קבלות לא ממוינות.
שם אתה יכול לסווג קבלות בצורה מסיבית על ידי יישום חוקי קבלה.
עמודת תשלומים לא ממוינים מציגה את הספירה של תשלומים שנעשו דרך כל חשבון בנק שאין לו חשבון חובה ייעודי.
זה קורה בדרך כלל כאשר מייבאים כרטסת בנק. לחץ על המספר כדי לעבור למסך תשלומים לא ממוינים.
שם אתה יכול לסווג תשלומים באופן מסיבי באמצעות חוקי תשלום.
עמודת מאוזן נקי מציגה את הסכום של כל תשלומים, קבלות, והעברות בין חשבונות שנרשמו בכל חשבון בנק שנמסרו כנקי.
עמודת הפקדות בהמתנה מציגה את סכום כל קבלות והעברות בין חשבונות שנרשמו עבור כל חשבון בנק אשר מסומנות כממתין.
עמודת משיכות בהמתנה מציגה את הסכום של כל תשלומים והעברות בין חשבונות שנרשמו בכל חשבון בנק המיועדים כממתין.
עמודת יתרה בפועל מציגה את הסכום של כל תשלומים, קבלות, והעברות בין חשבונות שנרשמו עבור כל חשבון בנק.
זה שווה ליתרה נקיה בתוספת הפקדות בהמתנה פחות משיכות בהמתנה.
עמודת התאמה אחרונה של הבנק מציגה את תאריך ההתאמה האחרונה של הבנק עבור כל חשבון בנק.
זה עוזר לוודא שההתאמות שלך מעודכנות ואינן מפגרות מאחור.
לחץ על ערוך עמודות כדי להציג או להסתיר עמודות בהתאם למידע הכי חשוב עבור העסק שלך.
ללמוד על התאמת עמודות: ערוך עמודות