ברוב הבנקים ניתן להוריד נתוני פעולות לצורך ייבוא למערכות הנהלת חשבונות.
ייבא דוחות בנק כדי לחסוך זמן ולהפחית שגיות בכניסת נתונים ידנית.
נווט אל הכרטיסייה חשבונות בנק ומזומנים.
לחץ על כפתור ייבא דוח בנק בפינה התחתונה הימנית.
בחר את חשבון בנק וּבחר את קובץ כרטסט שלך, ואז לחץ על הבא.
סקור את סיכום הייבוא המראה יתרות וספירות פעולות, ואז הקש ייבוא כדי להמשיך.
פעולות מיובאות נוצרות אוטומטית כקבלות או כתשלומים.
השתמש בְ`חוקי הבנק` כדי לקטלג אוטומטית פעולות מיובאות ולחסוך זמן.
למד עוד על סיווג אוטומטי: חוקי הבנק
כדי בטל ייבוא, השתמש במסך היסטוריה כדי להפוך את השינויים.
למד עוד על הפיכת פעולות: היסטוריה
מנהלת תומכת בפורמטים של כרטסט בנק הבאים:
• האמין ביותר: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• פחות אמין: XML, CSV (בשל פורמטים לא סטנדרטיים)
• לא נתמך: PDF (מותאם לקריאה אנושית, לא לעיבוד נתונים)
מנהל מפרש אוטומטית תצוגות עמודות CSV שונות למרות חוסר הסטנדרטיזציה.
פעולות כפולות - בדרך כלל מתרחשות כאשר בנקים משנים את תאריכי הפעולות בין הייבוא. התאמות בנקאיות רגילות מסייעות בזיהוי כפילויות.
למד עוד על התאמות בנקאיות: התאמות בנקאיות
בלבול תבנית תאריך - תאריכים כמו 01-02-2024 עשויים להתכוון ל-2 בינואר או ל-1 בפברואר, תלוי בתבנית.
מנהל מנתח את הקובץ שלך כדי לקבוע את תבנית התאריך הסבירה ביותר. ייבא קבצים עם הרבה פעולות כדי להשיג דיוק טוב יותר.