מרבית הבנקים מאפשרים להוריד רשומות עסקאות בנקאיות בפורמטים אלקטרוניים המתאימים לייבוא לתוכנת הנהלת חשבונות. Manager.io תומך בייבוא של הצהרות אלו כדי לייעל את זרימת העבודה שלך בהנהלת חשבונות.
כדי לייבא דוח בנק אל Manager.io, בצע את השלבים הבאים:
לאחר אישור הייבוא, העסקאות שהורדו יירשמו כתשלומים או קבלות ב-Manager.io.
Manager.io יכול לייבא דוחות בנק בכמה פורמטים, כולל:
יש לשים לב שקבצי PDF אינם יכולים להיות מיובאים, מכיוון ש-PDFs מיועדים רק לקריאה על ידי בני אדם ולא למערכות אוטומטיות.
אם הבנק שלך מספק מספר פורמטים של קבצים, תמיד יש להעדיף את הפורמטים המועדפים (QIF, OFX, QFX, STA, 940 ו-CAMT530) על פני XML ו-CSV. למרות ש-Manager.io יכול לפרש דוחות בפורמט CSV עם פריסות שונות, יש להיות מודע לכך שפורמט CSV אינו בעל מבנה סטנדרטי, והתוצאות עלולות להשתנות.
עסקאות כפולות יכולות להתרחש אם הבנק שלך מבצע התאמות תאריך בין הייבואים. יש לבצע באופן קבוע התאמות בנקאיות כדי לזהות ולפתור את הכפילויות הללו בהקדם. עבור הוראות מפורטות, עיין בהתאמות בנקאיות.
בלבול בתאריכי ייבוא הוא בעיה נפוצה בשל סטנדרטים שונים של פורמטים לתאריכים ברחבי המדינות. לדוגמה, התאריך "01-02-2024" יכול לייצג או את ה-2 בינואר (MM-DD-YYYY) או את ה-1 בפברואר (DD-MM-YYYY). Manager.io מנסה לקבוע את הפורמט הנכון אם התאריכים לא ברורים. כדי להפחית את האמביואות, ייבוא דוחות בנק המכילים מספר רב יותר של עסקאות—זה עוזר לתוכנה לזהות בצורה נכונה ולפרש בצורה עקבית את פורמטים התאריכים, ומונע כפילויות.
על ידי עקיבה אחרי קווים מנחים אלה, ייבוא של דוחות ל-Manager.io יכול להפוך את משימות החשבונאות שלך ליותר זריזות ולשפר את דיוק הרשומות הפיננסיות.