Većina banaka omogućuje vam da preuzmete podatke o transakcijama za uvoz u računovodstvene sustave.
Uvezi bankovne izvode kako bi uštedjeli vrijeme i smanjili greške pri unosu podataka.
Navigirajte do kartice Bankovni i gotovinski računi.
Kliknite na dugme Uvezi bankovni izvod u donjem desnom uglu.
Odaberi bankovni račun i odaberi datoteku svog izvješća o bankovnom računu, zatim klikni Sljedeće.
Pregledajte sažetak uvoza koji prikazuje salda i brojeve transakcija, a zatim kliknite Uvezi da biste nastavili.
Uvezeni transakcije se automatski kreiraju kao Uplatnice ili Isplatnice.
Iskoristite Pravila banke za automatsko kategoriziranje uvezenih transakcija i uštedite vrijeme.
Naučite više o automatskoj kategorizaciji: Pravila banke
Da biste poništili uvoz, upotrijebite ekran Povijest za vraćanje promjena.
Naučite više o poništavanju transakcija: Povijest
Manager podržava ove formate računovodstvenih kartica:
• Najpouzdaniji: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Umanjeno pouzdano: XML, CSV (zbog nekonvencionalnih formata)
• Nema podršku: PDF (dizajniran za ljudsko čitanje, ne za obradu podataka)
Manager automatski interpretira razne CSV kolone izgleda unatoč nedostatku standardizacije.
Duplikat transakcija - Obično se javljaju kada banke mijenjaju datum transakcija između izvoza. Redovita bankovna usklađenja pomažu u prepoznavanju duplikata.
Naučite više o bankovnim uskladama: Bankovne usklade
Zbunjenost oko formata datuma - Datumi kao što su 01-02-2024 mogu značiti 2. siječnja ili 1. veljače, ovisno o formatu.
Manager analizira vašu datoteku kako bi odredio najvjerojatniji format datuma. Uvezite datoteke s mnogim transakcijama za bolju točnost.