Uvezi bankovni izvod

Većina banaka omogućuje preuzimanje bankovnih izvoda u elektroničkim formatima pogodnim za uvoz u računovodstveni softver. Manager.io podržava uvoz ovih izvoda kako bi se pojednostavio vaš računovodstveni radni tijek.

Uvoz vaše bankovne izjave

Da biste uvezli bankovni izvod u Manager.io, slijedite ove korake:

1. Navigirajte do kartice Bankovni i gotovinski računi:

2. Kliknite gumb Uvezi bankovni izvod koji se nalazi u donjem desnom kutu:

3. Na sljedećem ekranu odaberite svoj bankovni račun i prenesite datoteku bankovnog izvatka koju ste prethodno preuzeli s web stranice vaše banke, a zatim kliknite Sljedeće:

4. Manager.io prikazuje sažetak koji uključuje stanje vaših bankovnih računa prije i nakon uveza, kao i broj transakcija spremnih za uvoz. Ako ste zadovoljni, nastavite klikom na gumb Uvezi:

Nakon potvrde uvoza, preuzeti transakcije bit će zabilježene kao plaćanja ili prijemnice u Manager.io.

Podržani formati datoteka

Manager.io može uvesti bankovne izvatke u nekoliko formata, uključujući:

• Preferirani (najpouzdaniji): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Prihvaćeno, ali manje pouzdano: XML, CSV

Imajte na umu da PDF datoteke ne mogu biti uvezene, jer su PDF-ovi dizajnirani isključivo za ljudsko čitanje, a ne za automatizirane sustave.

Ako vaša banka nudi više formata datoteka, uvijek prioritizirajte preferirane formate (QIF, OFX, QFX, STA, 940 i CAMT530) pred XML i CSV. Iako Manager.io može interpretirati izvatke u CSV formatu s različitim rasporedima, budite svjesni da CSV format nema standardiziranu strukturu i rezultati se mogu razlikovati.

Rukovanje uvezenim transakcijama

• Da biste učinkovito organizirali svoje uvezene transakcije, upotrijebite Pravila banke za brzo kategoriziranje uplata. Za detalje, pogledajte Pravila banke.
• Ako želite poništiti uvoz bankovnih transakcija, to je moguće putem značajke Povijest u Manager.io. Pogledajte Povijest.

Izbjegavanje dupliciranih transakcija i zabune oko datuma

Duplicirane transakcije mogu se pojaviti ako vaša banka izvrši izmjene datuma između uvoza. Redovito provodite Bankovne usklade kako biste pravovremeno identificirali i riješili ove duplicirane transakcije. Za detaljna uputstva, pogledajte Bankovne usklade.

Zbunjenost oko datuma uvezenih transakcija česta je pojava zbog različitih standarda formata datuma u različitim zemljama. Na primjer, datum "01-02-2024" mogao bi predstavljati 2. siječnja (MM-DD-GGGG) ili 1. veljače (DD-MM-GGGG). Manager.io pokušava odrediti pravi format ako su datumi nejasni. Da biste smanjili nejasnoće, uvezite bankovne izvatke koji sadrže veći broj transakcija—to pomaže softveru da ispravno identificira i dosljedno interpretira formate datuma, izbjegavajući dupliciranje.

Slijedite ove smjernice, uvoz izjava u Manager.io može značajno pojednostaviti vaše računovodstvene zadatke i poboljšati točnost financijskih evidencija.