Uvezi bankovni izvod

Većina banaka nudi opciju preuzimanja izvoda transakcija, koji se mogu uvesti u Manager.io. Redovitim izvođenjem ovog postupka štedite vrijeme automatskim evidentiranjem detalja plaćanja i primitaka.

Korak po korak: Kako uvesti bankovni izvod

1. Iz svog navigacijskog panela odaberite karticu Bankovni i gotovinski računi:

2. U donjem desnom kutu, kliknite na Uvezi bankovni izvod:

3. Na sljedećem ekranu odaberite bankovni račun u koji želite uvesti svoje transakcije. Zatim odaberite preuzetu bankovnu izjavu s vašeg računala. Kliknite Sljedeće nakon odabira datoteke:

4. Manager.io predstavlja sažetak koji indicira:

   • Stanje bankovnog računa prije i nakon uvoza.
   • Broj transakcija koje se uvoze.

   Ako želite nastaviti, potvrdite klikom na Uvezi:

5. Nakon što je uvoz završen, sve transakcije iz izvoda bit će zabilježene u Manager.io kao ili uplate ili isplate.

Korištenje Pravila banke i upravljanje uvozom

• Za automatizaciju klasifikacije računa i uštedu vremena pri evidentiranju uvezenih uplata i primitaka, koristite ugrađenu značajku Pravila banke.
  → Za detaljne upute o postavljanju pravila banke, pogledajte Pravila banke.

• Ako pogrešno uvezete transakcije ili želite poništiti bilo koji uvoz, možete poništiti uvoze putem ekrana Povijest.
  → Saznajte više o poništavanju uvoza na Povijest.

Podržani formati datoteka preporučeni za uvoz

Vaša banka vjerojatno nudi izvode za preuzimanje u više formata. Manager.io podržava nekoliko formata datoteka uključujući:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

Za najbolje rezultate odaberite među preporučenim formatima datoteka kao što su QIF, OFX, QFX, STA, 940 i CAMT530. XML i CSV formati su manje pouzdani jer nemaju standardizirane strukture, ali Manager.io prihvaća CSV s različitim postavkama stupaca.

Važno: Izvodi iz banaka preuzeti kao PDF datoteke ne mogu se uvesti jer je PDF format isključivo namijenjen ljudskoj čitljivosti.

Rješavanje dupliciranih transakcija i problema s datumima

• Duple transakcije obično nastaju kada banke mijenjaju datume transakcija tijekom uvoza. Stoga, preporučuje se redovito usklađivanje bankovnih računa kako bi se brzo uočile i riješile duplikate.
  → Za detalje o usklađivanju računa, molimo pogledajte Bankovne usklade.

• Nejasni formati datuma mogu uzrokovati zabunu. Na primjer, datum 01-02-2024 može se čitati ili kao 2. siječnja (mm-dd-yyyy) ili kao 1. veljače (dd-mm-yyyy), ovisno o preferencijama formata. Manager.io automatski pokušava otkriti format datuma tijekom uvoza, ali nejasnoće se mogu i dalje pojaviti.
  → Kako biste smanjili nesigurnost oko formata datuma, uvezite bankovne izvatke s višestrukim transakcijama. Veći uvozi pomažu Manager.io točno otkriti formate datuma, smanjujući rizik od duplikata ili netočnih datuma.

Redovitim uvozom bankovnih izvadaka, postavljanjem bankovnih pravila i izvršavanjem usklađivanja, pojednostavljujete točno financijsko evidentiranje i smanjujete računovodstveni napor s Manager.io.