Enpote eta d' kont

Pifò bank pèmèt telechaje dosye tranzaksyon bankè nan fòma elektwonik ki adapte pou enpòtasyon nan lojisyèl kontablite. Manager.io sipòte enpòtasyon deklarasyon sa yo pou fasilite workflow kontablite ou.

Enpòte deklarasyon bank ou a

Pou w importe yon ekstrè bank nan Manager.io, swiv etap sa yo:

1. Ale nan onglet Kont Bank ak Lajan Kach:

2. Klike sou bouton Enpote eta d' kont ki chita nan kwen anba dwat la:

3. Nan ekran suivant lan, chwazi kont labank ou a epi telechaje fich lajan bank la ou te telechaje anvan sou sit entènèt bank ou a, Lè sa a, klike sou Swivan:

4. Manager.io montre yon rezime ki gen ladan balans bank ou anvan ak apre enpòte a, osi byen ke kantite tranzaksyon ki pare pou enpòte. Si ou satisfè, kontinye pa klike sou bouton Enpòte:

Apre ou fin konfime enpòtasyon an, tranzaksyon yo telechaje yo pral anrejistre kòm peman oswa resept nan Manager.io.

Fòma fichye sipòte

Manager.io ka enpòte deklarasyon bank nan plizyè fòma, ki gen ladan:

• Preferab (ki pi fyab): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Aksepte, men mwens fyab: XML, CSV

Remake ke dosye PDF yo pa ka enpòte, paske PDF yo fèt sèlman pou lektè imen e pa pou sistèm otomatik.

Si bank ou a ofri plizyè fòma fichye, toujou priyorize fòma yo prefere (QIF, OFX, QFX, STA, 940, ak CAMT530) sou XML ak CSV. Malgre Manager.io ka entèprete deklarasyon nan fòma CSV avèk diferan layout, sonje byen ke fòma CSV pa gen yon estrikti estandadize, e rezilta yo ka varye.

Manyen tranzaksyon ki fèt pa enpòtasyon

• Pou efikasman òganize tranzaksyon ou yo ki te enpòte, itilize Règ Labank pou kategori peman yo rapidman. Pou plis detay, wè Règ Labank.
• Si ou swete ranvèse yon enpòtasyon tranzaksyon bankè, li posib atravè karakteristik Istwa Manager.io. Gade Istwa.

Evite tranzaksyon repete ak konfizyon dat

Transaksyon ki repete ka rive si bank ou fè ajisteman dat ant enpòte yo. Fè Rekonsilyasyon Bankè regilyèman pou idantifye ak rezoud sa yo repete rapidman. Pou enstriksyon detaye, gade Rekonsilyasyon Bankè.

Konfizyon dat tranzaksyon enpòte se yon pwoblèm komen akoz varyasyon nan estanda fòma dat atravè peyi yo. Pou egzanp, dat "01-02-2024" ka reprezante swa 2 janvye (MM-DD-YYYY) oswa 1 fevriye (DD-MM-YYYY). Manager.io eseye detèmine fòma ki kòrèk la si dat yo anbigu. Pou diminye anbigwite, enpòte deklarasyon bank ki genyen yon kantite tranzaksyon ki pi wo—sa a ede lojisyèl la idantifye kòrèkteman ak entèprete fòma dat yo avèk konsistans, evite duplice.

Lè w swiv direktiv sa yo, enpòte deklarasyon nan Manager.io ka fè travay kontablite w yo vin pi fasil e amelyore presizyon dosye finansye yo.