A legtöbb bank lehetővé teszi, hogy letöltse a tranzakciós adatokat a könyvelési rendszerekbe való importáláshoz.
Bankszámla kivonat importálás a idő megtakarítása és a kézi adatrögzítési hibák csökkentése érdekében.
Navigáljon a Bankszámlák és készpénzszámlák fülre.
Kattintson a Bankszámla kivonat import gombra az oldal jobb alsó sarkában.
Kijelölés a bankszámlát és válaszd ki a bankszámlakimutatási fájlt, majd kattints a Következő gombra.
Nézd meg az importálás összesítését, amely az egyenlegeket és a tranzakciók számát mutatja, majd kattints a Importálás gombra a folytatáshoz.
Az importált tranzakciók automatikusan Bevételek vagy Kifizetések formájában kerülnek létrehozásra.
Használja a Bankszámlakivonat importálási szabályzatait az importált tranzakciók automatikus kategorizálásához és az időmegtakarításhoz.
További tájékoztatás az önműködő kategorizálásról: Bankszámlakivonat importálási szabályzatai
A `Importálás` visszavonásához használja az Előzmények képernyőt a változások visszafordításához.
További tájékoztatás a tranzakciók visszavonásáról: Előzmények
A Manager támogatja a következő banki kimutatás formátumokat:
• Legmegbízhatóbb: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Mínusz megbízható: XML, CSV (a nem szabványos formátumok miatt)
• Nem támogatott: PDF (emberi olvasásra tervezve, nem adatfeldolgozásra)
A Manager Önműködően értelmezi a különböző CSV Oszlop elrendezéseket a szabványosítás hiánya ellenére.
Duplikált tranzakciók - Általában akkor fordulnak elő, amikor a bankok megváltoztatják a tranzakciók dátumait az exportálások között. A rendszeres banki egyeztetések segítenek azonosítani a duplikációkat.
További tájékoztatás a banki egyeztetésekről: Banki egyeztetések
Dátum formátum zűrzavar - A 2024. február 1-je és 2024. január 2-a közötti dátumok a formátumtól függően érhetők el.
A Manager elemzi a fájlt, hogy meghatározza a legvalószínűbb dátum formátumot. Importálj olyan fájlokat, amelyekben sok tranzakció található a jobb pontosság érdekében.