Bankszámla kivonat import

A legtöbb bank lehetővé teszi a banki tranzakciós adatok letöltését elektronikus formátumokban, amelyek alkalmasak a könyvelő szoftverekbe való importálásra. A Manager.io támogatja ezeknek a kivonatoknak az importálását, hogy egyszerűsítse a könyvelési munkafolyamatát.

A bankszámlakivonat importálása

A banki kivonat importálásához a Manager.io-ba kövesse az alábbi lépéseket:

1. Navigáljon a Bankszámlák és készpénzszámlák fülre:

2. Kattintson az Bankszámla kivonat import gombra, amely a jobb alsó sarokban található:

3. A következő képernyőn válaszd ki a bankszámládat, és töltsd fel a korábban a bankod webhelyéről letöltött bankszámlakivonat fájlt, majd kattints a Következő gombra:

4. A Manager.io összefoglalót jelenít meg, amely tartalmazza a banki egyenlegeidet az importálás előtt és után, valamint a kész tranzakciók számát az importáláshoz. Ha elégedett vagy, folytasd a Importálás gombra kattintva:

Az importálás megerősítése után a letöltött tranzakciók fizetések vagy bevételként lesznek rögzítve a Manager.io-ban.

Támogatott fájlformátumok

A Manager.io többféle formátumban képes banki kivonatokat importálni, beleértve:

• Preferált (legmegbízhatóbb): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Elfogadott, de kevésbé megbízható: XML, CSV

Vegye figyelembe, hogy a PDF fájlok nem importálhatók, mivel a PDF-eket kizárólag emberi olvasásra tervezték, nem pedig automatizált rendszerek számára.

Ha a bankja több fájlformátumot kínál, mindig a preferált formátumokat (QIF, OFX, QFX, STA, 940 és CAMT530) részesítse előnyben az XML és CSV formátumokkal szemben. Bár a Manager.io képes értelmezni a CSV formátumú nyilatkozatokat különböző elrendezésekben, vegye figyelembe, hogy a CSV formátumnak nincs standardizált szerkezete, és az eredmények változóak lehetnek.

Importált tranzakciók kezelése

• A behozott tranzakciók hatékony rendszerezéséhez használja a Bankszámlakivonat importálási szabályzatai -t a kifizetések gyors kategorizálásához. Részletekért lásd: Bankszámlakivonat importálási szabályzatai.
• Ha vissza szeretné vonni a banki tranzakciók importálását, azt a Manager.io Előzmények funkcióján keresztül megteheti. Lásd Előzmények.

Ismétlődő tranzakciók és dátumzavar elkerülése

A bankszámlakivonatok közötti dátumigazítások miatt előfordulhatnak duplikált tranzakciók. Rendszeresen végezzen Banki egyeztetések ellenőrzéseket a duplikált tranzakciók gyors azonosítása és megoldása érdekében. Részletes útmutatásért lásd: Banki egyeztetések.

Az importált tranzakciók dátumának zűrzavara gyakori probléma a különböző országok közötti eltérő dátumformátum szabványok miatt. Például a "01-02-2024" dátum január 2-t (MM-DD-YYYY) vagy február 1-jét (DD-MM-YYYY) is jelölheti. A Manager.io megpróbálja meghatározni a helyes formátumot, ha a dátumok kétértelműek. A kétértelműség csökkentése érdekében importáljon banki kivonatokat, amelyekben magasabb a tranzakciók száma – ez segít a szoftvernek a dátumformátumok helyes azonosításában és következetes értelmezésében, elkerülve a duplikációkat.

Ezeknek az irányelveknek a követésével a nyilatkozatok Manager.io-ba történő importálása jelentősen megkönnyítheti könyvelési feladatait és javíthatja a pénzügyi nyilvántartások pontosságát.