Bankszámla kivonat import

A legtöbb bank lehetőséget kínál a tranzakciós nyilvántartások letöltésére, amelyeket aztán importálhat a Manager.io-ba. Ezt rendszeresen megtenni időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan rögzíti a kifizetések és a bevételek részleteit.

Lépésről lépésre: Hogyan importáljunk egy banki kivonatot

1. A navigációs panelen válaszd ki a Bankok és készpénzszámlák fület:

2. A jobb alsó sarokban kattintson a Bankszámla kivonat import lehetőségre:

3. A következő képernyőn válassza ki azt a bankszámlát, amelyre importálni szeretné a tranzakcióit. Ezután válassza ki a letöltött banki kivonat fájlt a számítógépéről. Kattintson a Következő gombra a fájl kiválasztása után:

4. A Manager.io egy összefoglalót mutat be, amely jelzi:

   • A bankszámla egyenlege importálás előtt és után.
   • A behozott tranzakciók száma.

   Ha folytatni kívánja, erősítse meg az Importálás megnyomásával:

5. Miután a importálás befejeződött, a kivonat összes tranzakcióját a Manager.io rendszerében kifizetésekként vagy bevételekként rögzítik.

Bankszámlakivonat importálási szabályzatai és Importálás kezelése

• A számlák automatikus osztályozásának elősegítése és az importált kifizetések és bevételek rögzítésére fordított idő megtakarítása érdekében használja a beépített Bankszámlakivonat importálási szabályzatai funkciót.
  → Részletes utasításokért a banki szabályok beállításához lásd a Bankszámlakivonat importálási szabályzatai oldalt.

• Ha véletlenül tranzakciókat importált, vagy vissza szeretné vonni bármely importálást, az Előzmények képernyőn keresztül visszaállíthatja az importokat.
  → Tudjon meg többet az importok visszavonásáról a Előzmények oldalon.

Importálásra Ajánlott Fájlformátumok

A bankja valószínűleg több formátumban kínál letölthető kivonatokat. A Manager.io több fájlformátumot is támogat, beleértve:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

A legjobb eredmények érdekében válasszon a javasolt fájlformátumok közül, mint például QIF, OFX, QFX, STA, 940 és CAMT530. Az XML és CSV formátumok kevésbé megbízhatóak, mivel hiányoznak a szabványos szerkezetek, de a Manager.io elfogadja a CSV-t is változó oszlopbeállításokkal.

Fontos: A PDF fájlokként letöltött banki kivonatok nem importálhatók, mivel a PDF formátum kizárólag emberi olvasásra készült.

Duplikált tranzakciók és dátumproblémák megoldása

• A duplikált tranzakciók gyakran a bankok tranzakciós dátumainak módosításából adódnak az importálások során. Ezért ajánlott a rendszeres banki egyeztetések elvégzése a duplikált tranzakciók gyors észlelésére és rendezésére.
  → A számlák egyeztetésével kapcsolatos részletekért lásd a Banki egyeztetések oldalt.

• A kétértelmű dátumformátumok zavart okozhatnak. Például a 01-02-2024 dátumot olvashatják január 2-ként (hh-nn-év) vagy február 1-jeként (nn-hh-év), a formátumtól függően. A Manager.io automatikusan megpróbálja észlelni a dátumformátumot importáláskor, de a kétértelműség még mindig előfordulhat.
  → A dátumformátumok bizonytalanságának minimalizálása érdekében importálja a banki kivonatokat több tranzakcióval. A nagyobb importok segítenek a Manager.io-nak pontosan észlelni a dátumformátumokat, csökkentve a duplikált vagy helytelen dátumok kockázatát.

A banki kivonatok rendszeres importálásával, banki szabályok beállításával és a könyvelések egyeztetésével egyszerűsíti a pontos pénzügyi nyilvántartást és csökkenti a számviteli erőfeszítést a Manager.io-val.