Sebagian besar bank memungkinkan untuk mengunduh catatan transaksi bank dalam format elektronik yang sesuai untuk diimpor ke perangkat lunak akuntansi. Manager.io mendukung pengimporan pernyataan ini untuk memperlancar alur kerja akuntansi Anda.
Untuk mengimpor laporan bank ke dalam Manager.io, ikuti langkah-langkah ini:
Setelah mengonfirmasi impor, transaksi yang diunduh akan dicatat sebagai pembayaran atau struk di Manager.io.
Manager.io dapat mengimpor laporan bank dalam beberapa format, termasuk:
Perlu dicatat bahwa file PDF tidak dapat diimpor, karena PDF dirancang khusus untuk dibaca manusia dan bukan untuk sistem otomatis.
Jika bank Anda menyediakan beberapa format file, selalu utamakan format yang disukai (QIF, OFX, QFX, STA, 940, dan CAMT530) dibandingkan dengan XML dan CSV. Meskipun Manager.io dapat menginterpretasikan laporan format CSV dengan berbagai tata letak, perlu diketahui bahwa format CSV tidak memiliki struktur yang terstandarisasi, dan hasilnya dapat bervariasi.
Transaksi duplikat dapat terjadi jika bank Anda melakukan penyesuaian tanggal antara impor. Secara teratur lakukan Rekonsiliasi Bank untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan duplikat ini dengan cepat. Untuk petunjuk rinci, lihat Rekonsiliasi Bank.
Kebingungan tanggal transaksi impor adalah masalah umum karena standar format tanggal yang bervariasi di berbagai negara. Misalnya, tanggal "01-02-2024" bisa merujuk ke 2 Januari (MM-DD-YYYY) atau 1 Februari (DD-MM-YYYY). Manager.io berusaha untuk menentukan format yang benar jika tanggalnya ambigu. Untuk mengurangi ambiguitas, impor laporan bank yang mengandung jumlah transaksi yang lebih tinggi—ini membantu perangkat lunak mengenali dengan benar dan secara konsisten menginterpretasikan format tanggal, menghindari duplikat.
Dengan mengikuti panduan ini, mengimpor laporan ke Manager.io dapat secara signifikan memperlancar tugas akuntansi Anda dan meningkatkan akurasi catatan keuangan.