Sebagian besar bank memungkinkan Anda untuk mengunduh data transaksi untuk diimpor ke dalam sistem akuntansi.
Impor rekening koran untuk menghemat waktu dan mengurangi galat entri data manual.
Navigasi ke tab Akun Kas & Bank.
Klik tombol Impor Rekening Koran di sudut kanan bawah.
Pilih rekening bank dan pilih file laporan bank Anda, kemudian klik Berikutnya.
Tampilkan ringkasan impor yang menunjukkan saldo dan hitung transaksi, lalu klik Impor untuk melanjutkan.
Transaksi yang diimpor secara otomatis dibuat sebagai Penerimaan atau Pembayaran.
Gunakan Pengaturan Akun Bank untuk mengkategorikan transaksi yang diimpor secara Otomatis dan menghemat waktu.
Pelajari lebih lanjut tentang kategorisasi otomatis: Pengaturan Akun Bank
Untuk membatalkan sebuah impor, gunakan layar Riwayat untuk membalikkan perubahan.
Pelajari Lebih Lanjut tentang membalikkan transaksi: Riwayat
Manager mendukung format laporan bank berikut:
• Paling dapat diandalkan: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Dikurangi dapat diandalkan: XML, CSV (karena format non-standar)
• Tidak didukung: PDF (dirancang untuk dibaca manusia, bukan pemrosesan data)
Manager secara otomatis menginterpretasikan berbagai tata letak nama kolom CSV meskipun tidak ada standarisasi.
Transaksi duplikat - Biasanya terjadi ketika bank mengubah tanggal transaksi antara ekspor. Rekonsiliasi bank yang rutin membantu mengidentifikasi duplikat.
Pelajari Lebih Lanjut tentang rekonsiliasi bank: Rekonsiliasi Bank
Kebingungan format tanggal - Tanggal seperti 01-02-2024 bisa berarti 2 Januari atau 1 Februari tergantung pada format.
Manager menganalisis berkas Anda untuk menentukan format tanggal yang paling mungkin. Impor berkas dengan banyak transaksi untuk akurasi yang lebih baik.