Importa estratto conto

La maggior parte delle banche consente di scaricare i registri delle transazioni bancarie in formati elettronici adatti per l'importazione nel software di contabilità. Manager.io supporta l'importazione di questi estratti per semplificare il tuo flusso di lavoro contabile.

Importa il tuo estratto conto bancario

Per importare un estratto conto bancario in Manager.io, segui questi passaggi:

1. Naviga alla scheda Conti Bancari e in Contanti:

2. Clicca il pulsante Importa estratto conto situato nell'angolo in basso a destra:

3. Nella schermata seguente, seleziona il tuo conto bancario e carica il file dell'estratto conto bancario che hai precedentemente scaricato dal sito web della tua banca, quindi fai clic su Successivo:

4. Manager.io mostra un riepilogo con i saldi bancari prima e dopo l'importa, oltre al numero di transazioni pronte per l'importa. Se sei soddisfatto, procedi facendo clic sul pulsante Importa:

Dopo aver confermato l'importazione, le transazioni scaricate saranno registrate come pagamenti o ricevute in Manager.io.

Formati di file supportati

Manager.io può importare estratti conto bancari in diversi formati, tra cui:

• Preferito (più affidabile): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Accettati, ma meno affidabili: XML, CSV

Si prega di notare che i file PDF non possono essere importati, poiché i PDF sono progettati esclusivamente per la leggibilità umana e non per sistemi automatizzati.

Se la tua banca fornisce più formati di file, dai sempre priorità ai formati preferiti (QIF, OFX, QFX, STA, 940 e CAMT530) rispetto a XML e CSV. Anche se Manager.io può interpretare estratti conto in formato CSV con vari layout, sii consapevole che il formato CSV non ha una struttura standardizzata e i risultati possono variare.

Gestione delle transazioni importate

• Per organizzare in modo efficiente le tue transazioni importate, utilizza Regole Bancarie per categorizzare rapidamente i pagamenti. Per dettagli, vedi Regole Bancarie.
• Se desideri annullare un'importazione di transazioni bancarie, è possibile tramite la funzione Cronologia di Manager.io. Vedi Cronologia.

Evitare transazioni duplicate e confusione nelle date

Le transazioni duplicate possono verificarsi se la tua banca apporta modifiche alle date tra le importazioni. Esegui regolarmente le Riconciliazioni Bancarie per identificare e risolvere prontamente questi duplicati. Per istruzioni dettagliate, fai riferimento a Riconciliazioni Bancarie.

La confusione sulla data delle transazioni importate è un problema comune a causa dei vari standard di formato data tra i paesi. Ad esempio, la data "01-02-2024" potrebbe rappresentare o il 2 gennaio (MM-GG-AAAA) o il 1 febbraio (GG-MM-AAAA). Manager.io cerca di determinare il formato corretto se le date sono ambigue. Per ridurre l'ambiguità, importa estratti conto bancari contenenti un numero maggiore di transazioni: questo aiuta il software a identificare correttamente e interpretare in modo coerente i formati delle date, evitando duplicati.

Seguendo queste linee guida, importare estratti conto in Manager.io può semplificare notevolmente le tue attività contabili e migliorare l'accuratezza dei registri finanziari.