La maggior parte delle banche consente di scaricare i dati delle transazioni per importarli nei sistemi contabili.
Importa estratto conto per risparmiare tempo e ridurre gli errori di inserimento dati manuale.
Naviga alla scheda Conti Bancari e in Contanti.
Clicca il pulsante Importa estratto conto nell'angolo in basso a destra.
Selezionare il conto bancario e scegliere il file del resoconto bancario, quindi fare clic su Successivo.
Visualizza il sommario dell'importo che mostra gli ammontari e i conteggi delle transazioni, poi clicca su Importa per procedere.
Le transazioni importate vengono create automaticamente come Scontrini o Pagamenti.
Utilizza Regole Bancarie per categorizzare automaticamente le transazioni importate e risparmiare tempo.
Scopri di più sulla categorizzazione automatica: Regole Bancarie
Per annullare un'importazione, utilizza la schermata Cronologia per ripristinare le modifiche.
Scopri di più sulle transazioni di annullamento: Cronologia
Manager supporta questi formati di resoconto bancario:
• Affidabile al massimo: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Meno affidabile: XML, CSV (a causa di formati non standard)
• Non supportato: PDF (progettato per la lettura umana, non per l'elaborazione dei dati)
Manager interpreta automaticamente varie strutture di colonne CSV nonostante la mancanza di standardizzazione.
Transazioni duplicate - Si verificano solitamente quando le banche cambiano le date delle transazioni tra le esportazioni. Riconciliazioni bancarie regolari aiutano a identificare i duplicati.
Scopri di più sulle riconciliazioni bancarie: Riconciliazioni Bancarie
Confusione sul formato data - Le date come 01-02-2024 potrebbero significare 2 gennaio o 1 febbraio a seconda del formato.
Manager analizza il tuo file per determinare il formato data più probabile. Importa file con molte transazioni per una maggiore precisione.