거래내역가져오기

대부분의 은행은 회계 소프트웨어로 가져오는 데 적합한 전자 형식으로 은행 거래 기록을 다운로드하는 것을 허용합니다. Manager.io는 이러한 명세서를 가져와서 회계 작업 흐름을 간소화하는 것을 지원합니다.

은행 명세서 가져오기

Manager.io에 은행 명세서를 가져오려면 다음 단계를 따르십시오:

1. 은행 및 현금 계좌 탭으로 이동하세요:

2. 오른쪽 하단에 위치한 거래내역가져오기 버튼을 클릭하세요:

3. 다음 화면에서 은행 계좌를 선택하고 이전에 은행 웹사이트에서 다운로드한 은행 명세서 파일을 업로드한 후 다음을 클릭하세요:

4. Manager.io는 가져오기 전후의 은행 잔액 요약과 가져올 준비가 된 거래 수를 표시합니다. 만족하시면 가져오기 버튼을 클릭하여 진행하세요:

가져오기를 확인한 후, 다운로드된 거래는 Manager.io에 지불 또는 영수증으로 기록됩니다.

지원되는 파일 형식

Manager.io는 여러 형식의 은행 명세서를 가져올 수 있습니다.

• 선호됨(가장 신뢰할 수 있음): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• 허용되지만 덜 신뢰할 수 있는: XML, CSV

PDF 파일은 인간의 가독성을 위해 엄격하게 설계되었으므로 자동화 시스템을 위한 것이 아니기 때문에 가져올 수 없음을 유의하시기 바랍니다.

은행이 여러 파일 형식을 제공하는 경우, XML 및 CSV보다 선호 형식(QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530)을 항상 우선시하세요. Manager.io는 다양한 레이아웃의 CSV 형식 명세서를 해석할 수 있지만, CSV 형식은 표준화된 구조가 없으므로 결과가 달라질 수 있음을 유의하세요.

가져온 거래 처리하기

• 가져온 거래를 효율적으로 정리하려면 은행 규칙을 사용하여 지불을 신속하게 분류하십시오. 자세한 내용은 은행 규칙을 참조하십시오.
• 은행 거래의 수입을 취소하려면 Manager.io의 역사 기능을 통해 가능합니다. 역사를 참조하세요.

중복 거래 및 날짜 혼동 피하기

이중 거래는 은행이 가져오기 사이에 날짜 조정을 할 경우 발생할 수 있습니다. 이러한 이중 거래를 신속하게 식별하고 해결하기 위해 은행 대조를 정기적으로 수행하십시오. 자세한 지침은 은행 대조를 참조하십시오.

가져온 거래 날짜 혼란은 국가별 날짜 형식 기준의 차이로 인해 흔히 발생하는 문제입니다. 예를 들어, 날짜 "01-02-2024"는 1월 2일(MM-DD-YYYY) 또는 2월 1일(DD-MM-YYYY)을 나타낼 수 있습니다. Manager.io는 날짜가 모호할 경우 올바른 형식을 결정하려고 시도합니다. 모호성을 줄이기 위해 거래 수가 많은 은행 명세서를 가져오십시오. 이렇게 하면 소프트웨어가 날짜 형식을 올바르게 식별하고 일관되게 해석하여 중복을 피하는 데 도움이 됩니다.

이 가이드라인을 따르면, Manager.io로의 수입 진술서를 가져오는 것이 회계 업무를 크게 간소화하고 재무 기록의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.