대부분의 은행은 회계 시스템으로 가져오기 위해 거래 데이터를 다운로드할 수 있도록 허용합니다.
거래내역을 가져와 시간 절약 및 수동 데이터 입력 오류를 줄이세요.
은행 및 현금 계좌 탭으로 이동하십시오.
오른쪽 하단의 거래내역가져오기 버튼을 클릭하세요.
은행계좌를 선택하고 내역서 파일을 선택한 다음 다음을 클릭하십시오.
가져오기 요약에서 잔액 및 거래 카운트를 검토한 다음 가져오기를 클릭하여 진행합니다.
가져온 거래는 자동으로 영수증 또는 지불로 만들어집니다.
가져온 거래를 자동으로 분류하고 시간을 절약하려면 은행 규칙을 사용하세요.
자동 분류에 대해 더보기: 은행 규칙
가져오기를 되돌리려면 역사 화면을 사용하여 변경 사항을 역전시킵니다.
거래 되돌리기에 대해 더보기: 역사
Manager는 다음과 같은 은행 내역서 형식을 지원합니다:
• 가장 신뢰할 수 있는: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• 부 신뢰성: XML, CSV (비표준 형식으로 인한)
• 지원되지 않음: PDF (사람 읽기를 위해 설계됨, 데이터 처리를 위한 것이 아님)
매니저는 표준화가 부족함에도 불구하고 다양한 CSV 열 레이아웃을 자동으로 해석합니다.
중복 거래 - 일반적으로 은행이 내보내기 사이에 거래 날짜를 변경할 때 발생합니다. 정기적인 은행 대조는 중복 거래를 식별하는 데 도움이 됩니다.
은행 대조에 대해 더보기: 은행 대조
날짜 형식 혼란 - 01-02-2024와 같은 날짜는 형식에 따라 1월 2일 또는 2월 1일을 의미할 수 있습니다.
매니저가 파일을 분석하여 가장 가능성이 높은 날짜 형식을 결정합니다. 더 나은 정확성을 위해 많은 거래가 있는 파일을 가져옵니다.