Importuoti banko išrašą

Dauguma bankų leidžia atsisiųsti banko operacijų įrašus elektroniniais formatais, tinkamais importuoti į apskaitos programinę įrangą. Manager.io palaiko šių ataskaitų importavimą, kad supaprastintų jūsų apskaitos darbų eigą.

Importuojant savo banko ataskaitą

Norėdami importuoti banko ataskaitą į Manager.io, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į Banko ir grynaisiais pinigais sąskaitos skirtuką:

2. Paspauskite mygtuką Importuoti banko išrašą, esantį dešiniajame apatiniame kampe:

3. Kitoje ekrane pasirinkite savo banko sąskaitą ir įkelkite banko ataskaitos failą, kurį anksčiau atsisiuntėte iš savo banko svetainės, tada spustelėkite Kitas:

4. Manager.io rodo santrauką, kurioje pateikiami jūsų banko balansai prieš ir po importo, taip pat tranzakcijų, paruoštų importui, skaičius. Jei esate patenkinti, tęskite paspausdami Importas mygtuką:

Patvirtinus importavimą, atsisiųstos transakcijos bus įregistruotos kaip mokėjimai arba gauti mokėjimai Manager.io.

Palaikomi failų formatai

Manager.io gali importuoti banko išrašus keliuose formatuose, įskaitant:

• Pageidautina (patikimiausia): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Priimta, bet mažiau patikima: XML, CSV

Atkreipkite dėmesį, kad PDF failai negali būti importuojami, nes PDF yra skirti tik žmogaus skaitymui, o ne automatizuotoms sistemoms.

Jei jūsų bankas teikia kelis failų formatus, visada teikite pirmenybę pageidaujamoms formoms (QIF, OFX, QFX, STA, 940 ir CAMT530) prieš XML ir CSV. Nors Manager.io gali interpretuoti CSV formato ataskaitas su įvairiais išdėstymais, turėkite omenyje, kad CSV formatas neturi standartizuotos struktūros, o rezultatai gali skirtis.

Importuotų operacijų tvarkymas

• Norėdami efektyviai organizuoti importuotas operacijas, naudokite Banko taisykles, kad greitai klasifikuotumėte mokėjimus. Daugiau informacijos rasite Banko taisyklėse.
• Jei norite atšaukti banko operacijų importą, tai galima padaryti naudojantis Manager.io Istorija funkcija. Žiūrėkite Istorija.

Vengiant dvigubų operacijų ir datų painiavos

Dubliuoti pavedimai gali atsirasti, jei jūsų bankas atlieka datos korekcijas tarp importų. Reguliariai atlikite Banko suderinimus, kad greitai identifikuotumėte ir išspręstumėte šiuos dublių. Išsamioms instrukcijoms kreipkitės į Banko suderinimus.

Importuotų transakcijų datų nesusipratimas yra dažna problema dėl skirtingų datų formatų standartų šalyse. Pavyzdžiui, data „01-02-2024“ gali reikšti sausio 2 (MM-DD-YYYY) arba vasario 1 (DD-MM-YYYY). Manager.io stengiasi nustatyti teisingą formatą, jei datos yra neaiškios. Norint sumažinti neaiškumą, importuokite banko išrašus, kuriuose yra didesnis transakcijų skaičius – tai padeda programinei įrangai teisingai nustatyti ir nuosekliai interpretuoti datų formatus, vengiant dvigubų įrašų.

Laikydamiesi šių gairių, importuojant ataskaitas į Manager.io galima žymiai supaprastinti jūsų apskaitos užduotis ir pagerinti finansinių įrašų tikslumą.