Importēt bankas izrakstu

Lielākā daļa banku ļauj lejupielādēt bankas darījumu ierakstus elektronos formātos, kas ir piemēroti importēšanai grāmatvedības programmatūrā. Manager.io atbalsta šo pārskatu importēšanu, lai optimizētu jūsu grāmatvedības darba plūsmu.

Bankas izraksta importēšana

Lai importētu bankas izrakstu Manager.io, sekojiet šīm darbībām:

1. Navigējiet uz Bankas un Skaidras Naudas Konti cilni:

2. Noklikšķiniet uz Importēt bankas izrakstu pogas, kas atrodas apakšējā labajā stūrī:

3. Nākamajā ekrānā izvēlieties savu bankas kontu un augšupielādējiet bankas izraksta failu, ko iepriekš lejupielādējāt no savas bankas tīmekļa vietnes, pēc tam noklikšķiniet uz Nākamais:

4. Manager.io parāda kopsavilkumu, ieskaitot jūsu bankas bilances pirms un pēc importēšanas, kā arī darījumu skaitu, kas gatavi importēt. Ja esat apmierināts, turpiniet, noklikšķinot uz Importēt pogas:

Pēc importa apstiprināšanas lejupielādētās transakcijas tiks reģistrētas kā maksājumi vai ienākumi Manager.io.

Atbalstītie failu formāti

Manager.io var importēt bankas izrakstus vairākos formātos, tostarp:

• Ieteicamie (visuzticamākie): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Priekšroka, bet mazāk uzticami: XML, CSV

Ņemiet vērā, ka PDF faili nevar tikt importēti, jo PDF ir izstrādāti stingri cilvēka lasāmībai, nevis automatizētām sistēmām.

Ja jūsu banka piedāvā vairākus failu formātus, vienmēr dodiet priekšroku ieteiktajiem formātiem (QIF, OFX, QFX, STA, 940 un CAMT530) pār XML un CSV. Lai gan Manager.io var interpretēt CSV formāta deklarācijas ar dažādiem izkārtojumiem, ņemiet vērā, ka CSV formātam nav standartizētas struktūras, un rezultāti var atšķirties.

Iep importēto darījumu apstrāde

• Lai efektīvi organizētu savus ievešanas darījumus, izmantojiet Bankas noteikumus, lai ātri kategorētu maksājumus. Sīkāku informāciju skatiet Bankas noteikumi.
• Ja vēlaties atcelt bankas darījumu importu, to iespējams izdarīt, izmantojot Manager.io Vēsture funkciju. Skatīt Vēsture.

Ievērojot atkārtotu darījumu un datu sajaukšanas novēršanu

Dublēti darījumi var rasties, ja jūsu banka veic datuma korekcijas starp importiem. Regulāri veiciet Bankas saskaņojumus, lai identificētu un savlaicīgi atrisinātu šos dublējumus. Detalizētām instrukcijām skatiet Bankas saskaņojumus.

Importēt darījumu datuma neskaidrības ir izplatīta problēma, ko izraisa dažādās datuma formāta standarti dažādās valstīs. Piemēram, datums "01-02-2024" var nozīmēt gan 2. janvāri (MM-DD-GGGG), gan 1. februāri (DD-MM-GGGG). Manager.io cenšas noteikt pareizo formātu, ja datumi ir neskaidri. Lai samazinātu neskaidrību, importējiet bankas izrakstus, kas satur lielāku darījumu skaitu—tas palīdz programmatūrai pareizi identificēt un konsekventi interpretēt datuma formātus, izvairoties no dublikātiem.

Pateicoties šīm vadlīnijām, paziņojumu importēšana uz Manager.io var ievērojami atvieglot jūsu grāmatvedības uzdevumus un uzlabot finanšu ierakstu precizitāti.