Увези банкарски извод

Повечето банки дозволуваат преземање на банкарски трансакциски записи во електронски формати погодни за увоз во софтвер за сметководство. Manager.io поддржува увоз на овие извештаи за да го поедностави вашиот сметководствен тек на работа.

Увезување на вашата банкарска исправа

За да увезете банкарска исправа во Manager.io, следете ги следниве чекори:

1. Навигирајте до табот Банковни и готовински сметки:

2. Кликнете на копчето Увези банкарски извод лоцирано во долниот десен агол:

3. На следната екранот, избере ја вашата банкарска сметка и отпреми го файловиот извештај од банка што претходно го преземавте од веб-страницата на вашата банка, потоа кликнете Следно:

4. Manager.io прикажува резиме кое вклучува вашиот банкарски биланс пред и по увозот, како и бројот на трансакции подготвени за увоз. Ако сте задоволни, продолжете со кликање на Увези копчето:

По потврдата на увозот, преземените трансакции ќе бидат запишани како плаќања или приходи во Manager.io.

Поддржани формати на датотеки

Manager.io може да увезе банкарски извештаи во several формати, вклучувајќи:

• Пожелно (најпоуздано): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Прифатено, но помалку надежно: XML, CSV

Имајте може да PDF фајловите не можат да бидат увезени, бидејќи PDF-евите се дизајнирани строго за читање од страна на луѓе и не за автоматизирани системи.

Ако вашата банка нуди повеќе формати на датотеки, секогаш давајте приоритет на предпочитаните формати (QIF, OFX, QFX, STA, 940 и CAMT530) пред XML и CSV. Иако Manager.io може да интерпретира изјави во CSV формат со разни распоред, бидете свесни дека CSV форматот нема стандарден структуриран облик, а резултатите можат да варираат.

Работа со увезени трансакции

• За ефикасно организирање на вашите увезени трансакции, користете Банковни правила за брзо категоризирање на плаќањата. За детали, видете Банковни правила.
• Ако сакате да ја отворите повторно увезувањето на банкарските трансакции, тоа е возможно преку функцијата Историја на Manager.io. Видете Историја.

Избегнување на дупликатни трансакции и конфузија со датуми

Дупликат трансакции може да се појават ако вашата банка прави промените на датумот меѓу увозите. Редовно извршувајте Банкарско усогласување за да идентификувате и решите овие дупликати навремено. За детални упатства, погледнете Банкарско усогласување.

Забуната со датите на увезените трансакции е честа проблематика поради различни стандарди на формати на датуми низ земјите. На пример, датата "01-02-2024" може да претставува или 2 Јануари (ММ-ДД-ГГГГ) или 1 Февруари (ДД-ММ-ГГГГ). Manager.io се обидува да утвди правилниот формат ако датите се нејасни. За да се намали неjasноста, увезете банкарски искази кои содржат поголем број на трансакции — тоа помага на софтверот правилно да ги идентификува и постојано да ги интерпретира форматите на датуми, избегнувајќи дупликати.

Следејќи ги овие упатства, увозот на извештаи во Manager.io значително може да ги поедностави вашите сметководствени задачи и да ја подобри точноста на финансиските записи.