Import penyata bank

Kebanyakan bank membenarkan memuat turun rekod transaksi bank dalam format elektronik yang sesuai untuk diimport ke dalam perisian perakaunan. Manager.io menyokong pengimportan penyata ini untuk mempermudah aliran kerja perakaunan anda.

Mengimport penyata bank anda

Untuk mengimport penyata bank ke dalam Manager.io, ikuti langkah-langkah ini:

1. Navigasi ke tab Akaun Bank dan Tunai:

2. Klik butang Import penyata bank yang terletak di sudut kanan bawah:

3. Pada skrin berikut, pilih akaun bank anda dan muat naik fail penyata bank yang anda muat turun sebelum ini dari laman web bank anda, kemudian klik Seterusnya:

4. Manager.io memaparkan ringkasan termasuk baki bank anda sebelum dan selepas import, serta jumlah transaksi yang sedia untuk diimport. Jika anda berpuas hati, teruskan dengan mengklik butang Import:

Selepas mengesahkan import, transaksi yang dimuat turun akan direkodkan sebagai bayaran atau resit dalam Manager.io.

Format fail yang disokong

Manager.io boleh mengimport penyata bank dalam beberapa format, termasuk:

• Pilihan (paling boleh dipercayai): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Diterima, tetapi kurang boleh dipercayai: XML, CSV

Perhatikan bahawa fail PDF tidak boleh diimport, kerana PDF direka khusus untuk kebolehan dibaca manusia dan bukan untuk sistem automatik.

Jika bank anda menyediakan pelbagai format fail, selalu utamakan format yang disukai (QIF, OFX, QFX, STA, 940, dan CAMT530) berbanding XML dan CSV. Walaupun Manager.io dapat mentafsir penyata format CSV dengan pelbagai susun atur, perlu diingat bahawa format CSV tiada struktur yang standard, dan hasilnya boleh berbeza-beza.

Mengendalikan transaksi yang diimport

• Untuk mengatur transaksi yang diimport dengan efisien, gunakan Peraturan Bank untuk mengkategorikan pembayaran dengan cepat. Untuk maklumat lanjut, lihat Peraturan Bank.
• Jika anda ingin membatalkan import transaksi bank, ia boleh dilakukan melalui ciri Sejarah di Manager.io. Lihat Sejarah.

Mengelakkan transaksi duplikat dan kekeliruan tarikh

Transaksi duplikat boleh berlaku jika bank anda membuat penyesuaian tarikh antara import. Lakukan Pelarasan Bank secara berkala untuk mengenal pasti dan menyelesaikan duplikat ini dengan segera. Untuk arahan terperinci, rujuk kepada Pelarasan Bank.

Kekeliruan tarikh transaksi diimport adalah masalah biasa disebabkan standard format tarikh yang berbeza-beza di seluruh negara. Contohnya, tarikh "01-02-2024" boleh mewakili sama ada 2 Januari (MM-DD-YYYY) atau 1 Februari (DD-MM-YYYY). Manager.io berusaha untuk menentukan format yang betul jika tarikh tidak jelas. Untuk mengurangkan kekeliruan, import penyata bank yang mengandungi bilangan transaksi yang lebih tinggi—ini membantu perisian mengenal pasti dan mentafsir format tarikh dengan tepat dan konsisten, mengelakkan pendua.

Dengan mengikuti garis panduan ini, mengimport penyata ke Manager.io dapat memperkemas tugas perakaunan anda secara signifikan dan meningkatkan ketepatan rekod kewangan.