Importer kontoutskrift

De fleste banker tillater nedlasting av banktransaksjonsregistre i elektroniske formater som er egnet for import til regnskapsprogramvare. Manager.io støtter import av disse utskriftene for å strømlinjeforme regnskapsarbeidsflyten din.

Importere kontoutskriften din

For å importere en bankuttalelse inn i Manager.io, følg disse trinnene:

1. Naviger til fanen Bank- og kontantkontoer:

2. Klikk på knappen Importer kontoutskrift som ligger i nederste høyre hjørne:

3. På den følgende skjermen, velg bankkontoen din og last opp bankutskriftfilen du tidligere lastet ned fra bankens nettside, og klikk Neste:

4. Manager.io viser et sammendrag som inkluderer bankbalansene dine før og etter importen, samt antall transaksjoner som er klare for import. Hvis du er fornøyd, kan du fortsette ved å klikke på Importere-knappen:

Etter å ha bekreftet importen, vil de nedlastede transaksjonene bli registrert som betalinger eller kvitteringer i Manager.io.

Støttede filformater

Manager.io kan importere bankutskrifter i flere formater, inkludert:

• Foretrukket (mest pålitelig): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Akseptert, men mindre pålitelig: XML, CSV

Vær oppmerksom på at PDF-filer ikke kan importeres, da PDF-er er utformet utelukkende for menneskelig lesbarhet og ikke for automatiserte systemer.

Hvis banken din tilbyr flere filformater, bør du alltid prioritere de foretrukne formatene (QIF, OFX, QFX, STA, 940 og CAMT530) over XML og CSV. Selv om Manager.io kan tolke CSV-formatet med ulike oppsett, bør du være klar over at CSV-formatet ikke har en standardisert struktur, og resultatene kan variere.

Håndtering av importerede transaksjoner

• For å effektivt organisere de importerte transaksjonene dine, bruk Bankregler for raskt å kategorisere betalingene. For mer informasjon, se Bankregler.
• Hvis du ønsker å angre en import av banktransaksjoner, er det mulig gjennom Manager.io's Historie funksjon. Se Historie.

Unngå dupliserte transaksjoner og datoforfrykning

Duplikater kan forekomme hvis banken din gjør datoomjusteringer mellom importene. Utfør regelmessig Bankavstemninger for å identifisere og løse disse duplikatene raskt. For detaljerte instruksjoner, se Bankavstemninger.

Forvirring rundt importerte transaksjonsdatoer er et vanlig problem på grunn av varierende datoformatstandarder på tvers av land. For eksempel kan datoen "01-02-2024" representere enten 2. januar (MM-DD-YYYY) eller 1. februar (DD-MM-YYYY). Manager.io forsøker å bestemme det riktige formatet hvis datoene er tvetydige. For å redusere tvetydighet, importer bankutskrifter som inneholder et høyere antall transaksjoner—dette hjelper programvaren med å korrekt identifisere og konsekvent tolke datoformater, og unngå duplikater.

Ved å følge disse retningslinjene kan import av uttalelser til Manager.io betydelig forenkle regnskapsoppgavene dine og forbedre nøyaktigheten i de finansielle registrene.