Het Bank- en Kasrekeningen tabblad is uw centrale hub voor het beheren van alle bankrekeningen, kasrekeningen, creditcards en overige financiële rekeningen.
Van hier kunt u saldi monitoren, transacties importeren en al het geld dat uw bedrijf in- en uitstroomt volgen.
Als het tabblad Bank- en Kasrekeningen niet zichtbaar is, moet je het inschakelen in je tabinstellingen.
Leer hoe je tabbladen kunt inschakelen: Tabbladen
Om een nieuwe bank of kasrekening bij te voegen, klik op de Nieuwe Bank of Kasrekening knop.
Lees meer over het instellen van een rekening: Bank of Kasrekening — Bewerken
Wanneer u uw eerste bank of kasrekening aanmaakt, voegt Manager automatisch twee essentiële rekeningen toe aan uw Rekeningschema:
• Liquide Middelen - Een controlerekening in de Activa sectie die het gecombineerde saldo van al uw bank en kasrekeningen toont.
• Interne Overboekingen - Een bijzondere rekening in de Eigen Vermogen sectie die wordt gebruikt voor overboekingen tussen uw rekeningen. Dit zorgt ervoor dat overboekingen correct worden gematcht en uw na positie niet worden beïnvloed.
Lees meer over het rekeningschema: Rekeningschema
Voor bestaande bankrekeningen met huidige saldi, voer beginsaldi in via Instellingen → Beginsaldi.
Dit zorgt ervoor dat uw Manager-saldi overeenkomen met uw werkelijke rekeningoverzichten vanaf dag één.
Leer hoe u beginsaldi instelt: Beginsaldi — Bank en Kasrekeningen
Per standaard zijn alle bank en kasrekeningen gegroepeerd onder de Liquide Middelen controlerekening.
Dit betekent dat uw Balans één gecombineerde totaal weergeeft in plaats van individuele rekening saldi.
Je kunt rekeningen organiseren in logische groepen door eigen controlerekeningen aan te maken:
• Creditcards kunnen worden gegroepeerd onder een controlerekening voor verplichtingen.
• Termijnstortingen kunnen hun eigen activa controlerekening hebben.
• Bankleningen kunnen worden gescheiden als vreemd vermogen.
Voor maximale details, maak een controlerekening aan voor elke bankrekening om individuele saldi op financiële overzichten te tonen.
Leer over controlerekeningen: Controlerekeningen — Bank en Kasrekeningen
Bespaar tijd en verminder fouten door rekeningoverzichten te importeren in plaats van transacties handmatig in te voeren.
Klik op de Importeer bankoverzicht knop om transactiebestanden van uw bank te uploaden.
Leer over het importeren van rekeningoverzichten: Importeer bankoverzicht
Voor nog meer efficiëntie, koppel uw bankrekeningen rechtstreeks om transacties automatisch op te halen.
Dit elimineert de noodzaak om rekeningoverzichtbestanden te downloaden en te importeren.
Leer over bankverbindingen: Maak verbinding met aanbieder bankkoppeling
Het Bank- en Kasrekeningen tabblad toont essentiële informatie over elke rekening in aanpasbare kolommen.
Toont het optionele Code veld voor elke bank of kasrekening.
Toont het Naam veld voor elke bank of kasrekening.
Toont de controlerekening waarbij elke bank of kasrekening voorkomt op de Balans.
Per standaard zijn bank en kasrekeningen gecategoriseerd onder de Liquide Middelen rekening. U kunt eigen controlerekeningen aanmaken voor meer flexibiliteit.
Leer over controlerekeningen: Controlerekeningen — Bank en Kasrekeningen
Als u Divisies gebruikt, toont deze kolom de divisie die is toegewezen aan elke bank of kasrekening.
Leer over divisies: Divisies
De Niet gecategoriseerde ontvangsten kolom toont het totaal aantal ontvangsten dat aan elke bankrekening is gekoppeld en waarvoor geen creditrekening is toegewezen.
Dit komt vaak voor bij het importeren van rekeningoverzichten. Klik op het weergegeven nummer om naar de Niet gecategoriseerde ontvangsten pagina te gaan.
Daar kunt u ontvangsten in bulk categoriseren door Ontvangstregels toe te passen.
De Niet gecategoriseerde betalingen kolom toont de optelling van Betalingen die via elke bankrekening zijn gedaan en waarvoor geen debetrekening is toegewezen.
Dit gebeurt meestal bij het importeren van rekeningoverzichten. Klik op het nummer om naar het Niet gecategoriseerde betalingen scherm te gaan.
Daar kunt u betalingen in bulk categoriseren met behulp van Betalingsregels.
De Goedgekeurd saldo kolom toont de optelling van alle Betalingen, Ontvangsten en Interne Overboekingen die zijn geregistreerd in elke bankrekening en gemarkeerd zijn als Vrijgegeven.
De Lopende stortingen kolom toont de optelling van alle Ontvangsten en Interne Overboekingen die zijn geregistreerd voor elke bankrekening die is gemarkeerd als Lopend.
De Lopende opnamen kolom toont de optelling van alle Betalingen en Interne Overboekingen die zijn geregistreerd in elke bankrekening en zijn aangeduid als Lopend.
De Werkelijk Saldo kolom toont de optelling van alle Betalingen, Ontvangsten, en Interne Overboekingen die voor elke bankrekening zijn geregistreerd.
Het is gelijk aan het Goedgekeurde saldo plus Lopende stortingen min Lopende opnamen.
De Laatste Bankafstemming kolom toont de datum van de meest recente bankafstemming voor elke bankrekening.
Dit helpt ervoor te zorgen dat uw reconciliaties up-to-date zijn en niet achterlopen.
Klik op Wijzig kolommen om kolommen weer te geven of te verbergen op basis van welke informatie het belangrijkst is voor uw bedrijf.
Leer over het aanpassen van kolommen: Wijzig kolommen