Bank en Kasrekeningen

Het Bank en Kasrekeningen tabblad binnen Manager.io biedt een gecentraliseerde locatie om alle inkomende en uitgaande financiële transacties voor de bank- en kasrekeningen van uw bedrijf te beheren.

Activatie van de Bank en Kasrekeningen Tab

Als het Bank en Kasrekeningen tabblad niet wordt weergegeven, moet u het eerst inschakelen. Zie Tabbladen — Aanpassen voor begeleiding.

Een Bank of Kasrekening aanmaken

Om een nieuwe bank- of kasrekening toe te voegen:

1. Klik op Nieuwe Bank of Kasrekening.

2. Vul de vereiste gegevens in. Raadpleeg Bank of Kasrekening — Bewerken voor meer informatie.

Bij de creatie van de eerste bank- of kasrekening worden automatisch twee essentiële rekeningen aan uw Rekeningschema toegevoegd:

• Kas en kas-equivalenten: Gelegen onder Activa in uw Balans, die het totale saldo van al uw bank- en kasrekeningen toont.
• Interne Overboekingen: Geplaatst onder Eigen Vermogen in uw Balans als een speciale tegenrekening. Het zorgt ervoor dat overboekingen tussen bank- en kasrekeningen correct worden gecategoriseerd.

Voor meer informatie over deze rekeningen, verwijzen we naar Rekeningschema.

Beginsaldi invoeren

Als uw nieuwe bank- of kasrekening bestaande middelen heeft, stel deze beginsaldi in onder Instellingen → Beginsaldi. Voor details, zie Beginsaldi - Bank en Kasrekeningen.

Controlerekeningen en Financiële Overzichten

Standaard zijn alle bank- of kasrekeningen sub-rekeningen onder de Kas & kasmiddelen controlerekening. Uw financiële overzichten (zoals uw Balans) zullen gezamenlijk het totale saldo van uw rekeningen onder dit enkele label weergeven.

U kunt echter de voorkeur geven aan meer detail, zoals het indelen van rekeningen in aparte groepen (bijvoorbeeld creditcardrekeningen, bankleningen of termijn deposito's). Om dit te bereiken, maakt u meerdere aangepaste controle rekeningen aan en wijst u elke bankrekening dienovereenkomstig toe. Dit stelt rekeningen zoals creditcards of leningen (typisch vreemd vermogen) in staat om afzonderlijk onder uw Vreemd Vermogen op de financiële overzichten te verschijnen.

Om elke bank- of kasrekening afzonderlijk op de financiële overzichten weer te geven, maakt u een aangepaste controlerekening voor elke respectieve rekening. Zie Controlerekeningen — Bank en Kasrekeningen voor meer informatie.

Bankafschriften Importeren

Om tijd te besparen bij het handmatig invoeren van transacties, gebruik de Importeer bankoverzicht functie:

1. Klik op Importeer bankoverzicht in de rechterbenedenhoek.

2. Volg de instructies die zijn beschreven in Importeer bankoverzicht.

Verbind je bankrekeningen automatisch met een Aanbieder Bankkoppeling om transacties op te halen zonder handmatige import. Zie Maak verbinding met aanbieder bankkoppeling.

Het begrijpen van de Bank en Kasrekeningen Tabbladen Kolommen

De volgende kolommen helpen u uw rekeningen effectief te bewaken en te beheren:

• Code – Optionele code die aan de rekening is toegewezen.
• Naam – Beschrijvende naam voor de bank- of kasrekening.
• Controlerekening – Geeft aan bij welke controlerekening de bank- of kasrekening behoort in uw Balans.
• Divisie – (Als Divisies zijn ingeschakeld) Divisie waaraan de bank- of kasrekening is toegewezen. Zie Divisies.
• Niet gecategoriseerde ontvangsten – Aantal ontvangsten zonder toegewezen kredietrekening. Klik op het weergegeven nummer om groepen ontvangsten snel te categoriseren via Ontvangstregels.
• Niet gecategoriseerde betalingen – Aantal betalingen zonder een toegewezen debetrekening. Klik op het aantal om groepen betalingen te categoriseren via Betalingsregels.
• Goedgekeurd saldo – Totale bedrag van vrijgegeven ontvangsten, betalingen en overboekingen.
• Lopende stortingen – Totaalbedrag van ontvangen of overgemaakte bedragen die als lopend zijn gemarkeerd.
• Lopende opnamen – Totaalbedrag aan betalingen of overboekingen die als lopend zijn gemarkeerd.
• Actueel saldo – Het resulterende saldo na het optellen van de openstaande stortingen en het aftrekken van de openstaande opnamen van het cleane saldo.
• Laatste Bankafstemming – Datum die aangeeft wanneer de rekening voor het laatst is afgestemd, wat u helpt om de balansafstemmingen tijdig te houden.

Pas de zichtbaarheid van kolommen aan om aan uw behoeften te voldoen door op de Wijzig kolommen knop in de rechterbenedenhoek te klikken. Voor meer details, verwijzen we naar Wijzig kolommen.