Importeer bankoverzicht

De meeste banken staan het downloaden van banktransacties in elektronische formaten toe die geschikt zijn voor import in boekhoudsoftware. Manager.io ondersteunt het importeren van deze statements om uw boekhoudworkflow te optimaliseren.

Het Importeren van uw bankafschrift

Om een bankafschrift in Manager.io te importeren, volg deze stappen:

1. Navigeer naar het Bank en Kasrekeningen tabblad:

2. Klik op de Importeer bankoverzicht knop in de rechteronderhoek:

3. Op het volgende scherm selecteert u uw bankrekening en uploadt u het bankafschriftbestand dat u eerder van de website van uw bank heeft gedownload, klik vervolgens op Volgende:

4. Manager.io toont een samenvatting met uw bankbalansen voor en na de import, evenals het aantal transacties dat klaar is voor import. Als u tevreden bent, gaat u verder door op de Importeren knop te klikken:

Na bevestiging van de import worden de gedownloade transacties geregistreerd als betalingen of ontvangsten in Manager.io.

Ondersteunde bestandsindelingen

Manager.io kan bankafschriften in verschillende formaten importeren, waaronder:

• Voorkeur (meest betrouwbaar): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Geaccepteerd, maar minder betrouwbaar: XML, CSV

Houd er rekening mee dat PDF-bestanden niet geïmporteerd kunnen worden, omdat PDF's zijn ontworpen voor menselijke leesbaarheid en niet voor geautomatiseerde systemen.

Als uw bank meerdere bestandsformaten biedt, geef dan altijd de voorkeur aan de voorkeursformaten (QIF, OFX, QFX, STA, 940 en CAMT530) boven XML en CSV. Hoewel Manager.io CSV-indelingen met verschillende indelingen kan interpreteren, wees ervan bewust dat het CSV-formaat geen gestandaardiseerde structuur heeft en de resultaten kunnen variëren.

Omgaan met geïmporteerde transacties

• Om uw geïmporteerde transacties efficiënt te organiseren, gebruikt u Bank Regels om betalingen snel te categoriseren. Voor details, zie Bank Regels.
• Als u een import van banktransacties wilt terugdraaien, is dat mogelijk via de Historie functie van Manager.io. Zie Historie.

Duplicaten van transacties en dataconfusie vermijden

Dubbele transacties kunnen optreden als uw bank datumaanpassingen maakt tussen importen. Voer regelmatig Bankafstemmingen uit om deze duplicaten snel te identificeren en op te lossen. Voor gedetailleerde instructies verwijzen wij u naar Bankafstemmingen.

Verwarring rond de geïmporteerde transactie datum is een veelvoorkomend probleem door verschillende datumopmaak standaarden in landen. Bijvoorbeeld, de datum "01-02-2024" kan zowel 2 januari (MM-DD-YYYY) als 1 februari (DD-MM-YYYY) betekenen. Manager.io probeert het juiste formaat te bepalen als datums dubbelzinnig zijn. Om de dubbelzinnigheid te verminderen, importeer bankafschriften met een hoger aantal transacties - dit helpt de software om datumformaten correct te identificeren en consistent te interpreteren, waardoor duplicaten worden vermeden.

Door deze richtlijnen te volgen, kan het importeren van bankafschriften in Manager.io uw boekhoudkundige taken aanzienlijk stroomlijnen en de nauwkeurigheid van financiële administratie verbeteren.