De meeste banken stellen je in staat om transactiegegevens te downloaden voor importeren in boekhoudsystemen.
Importeer bankoverzichten om tijd te besparen en handmatige invoerfouten te verminderen.
Navigeer naar het Bank en Kasrekeningen tabblad.
Klik op de Importeer bankoverzicht knop in de rechterbenedenhoek.
Selecteer de bankrekening en kies uw rekeningoverzichtbestand, klik dan op Volgende.
Bekijk het importeren overzicht met saldi en optellingen van transactie, en klik vervolgens op Importeren om door te gaan.
Geïmporteerde transacties worden automatisch aangemaakt als Ontvangsten of Betalingen.
Gebruik Bank Regels om automatisch geïmporteerde transacties te categoriseren en tijd te besparen.
Lees meer over automatische categorisering: Bank Regels
Om een Import ongedaan te maken, gebruik het Historie scherm om de wijzigingen terug te draaien.
Lees meer over het omdraaien van transacties: Historie
Manager ondersteunt de volgende rekeningoverzichtformaten:
• Meest betrouwbaar: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Minder betrouwbaar: XML, CSV (vanwege niet-standaardformaten)
• Niet ondersteund: PDF (ontworpen voor menselijke leesbaarheid, niet voor gegevensverwerking)
Manager interpreteert automatisch verschillende CSV kolom opmaken ondanks het ontbreken van standaardisatie.
Duplicaattransacties - Treedt meestal op wanneer banken transactie-datums tussen exports wijzigen. Regelmatige bankafstemmingen helpen duplicaten te identificeren.
Lees meer over bankafstemmingen: Bankafstemmingen
Verwarring over datum formaat - Data zoals 01-02-2024 kan 2 januari of 1 februari betekenen, afhankelijk van het formaat.
Manager analyseert uw bestand om het meest waarschijnlijke datum formaat te bepalen. Importeer bestanden met veel transacties voor betere nauwkeurigheid.