Importuj wyciąg bankowy

Większość banków pozwala na pobieranie zapisów transakcji bankowych w formatach elektronicznych odpowiednich do importu do oprogramowania księgowego. Manager.io obsługuje importowanie tych zestawień, aby uprościć Twój proces księgowy.

Importowanie wyciągu bankowego

Aby zaimportować wyciąg bankowy do Manager.io, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do zakładki Konta bankowe i gotówkowe:

2. Kliknij przycisk Importuj wyciąg bankowy znajdujący się w prawym dolnym rogu:

3. Na następnym ekranie wybierz swoje konto bankowe i załaduj plik wyciągu bankowego, który wcześniej pobrałeś z witryny swojego banku, a następnie kliknij Dalej:

4. Manager.io wyświetla podsumowanie, w tym salda Twoich kont bankowych przed i po imporcie, a także liczbę transakcji gotowych do importu. Jeśli jesteś zadowolony, przejdź do kliknięcia przycisku Import:

Po potwierdzeniu importu, pobrane transakcje zostaną zapisane jako płatności lub przychody w Manager.io.

Obsługiwane formaty plików

Manager.io może importować wyciągi bankowe w kilku formatach, w tym:

• Preferowane (najbardziej niezawodne): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Zaakceptowane, ale mniej niezawodne: XML, CSV

Należy pamiętać, że pliki PDF nie mogą być importowane, ponieważ PDF-y są zaprojektowane wyłącznie do czytania przez ludzi, a nie dla systemów automatycznych.

Jeśli twój bank oferuje kilka formatów plików, zawsze priorytetowo traktuj preferowane formaty (QIF, OFX, QFX, STA, 940 i CAMT530) ponad XML i CSV. Chociaż Manager.io potrafi interpretować wyciągi w formacie CSV o różnych układach, pamiętaj, że format CSV nie ma ustandaryzowanej struktury, a wyniki mogą się różnić.

Obsługa zaimportowanych transakcji

• Aby efektywnie zorganizować swoje zaimportowane transakcje, użyj Zasad Bankowych, aby szybko kategoryzować płatności. Po szczegóły zobacz Zasady Bankowe.
• Jeśli chcesz cofnąć import transakcji bankowych, jest to możliwe dzięki funkcji Historia w Manager.io. Zobacz Historię.

Unikanie duplikatów transakcji i zamieszania z datami

Duplikaty transakcji mogą wystąpić, jeśli Twój bank dokonuje korekt dat między importami. Regularnie wykonuj Bankowe Rozliczenia, aby szybko zidentyfikować i rozwiązać te duplikaty. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, odwołaj się do Bankowych Rozliczeń.

Zamieszanie z datą importowanej transakcji jest powszechnym problemem z powodu różnych standardów formatu daty w różnych krajach. Na przykład data "01-02-2024" może reprezentować zarówno 2 stycznia (MM-DD-YYYY), jak i 1 lutego (DD-MM-YYYY). Manager.io stara się określić poprawny format, jeśli daty są niejednoznaczne. Aby zmniejszyć niejednoznaczność, zaimportuj wyciągi bankowe zawierające większą liczbę transakcji — to pomaga oprogramowaniu poprawnie zidentyfikować i konsekwentnie interpretować formaty dat, unikając duplikatów.

Przestrzegając tych wytycznych, importowanie wyciągów do Manager.io może znacznie usprawnić twoje zadania księgowe i poprawić dokładność zapisów finansowych.