Większość banków pozwala na pobranie danych transakcji do importu do systemów księgowych.
Importuj wyciąg bankowy, aby zaoszczędzić czas i zredukować błędy w instrukcji wprowadzania danych.
Przejdź do zakładki Konta bankowe i gotówkowe.
Kliknij przycisk Importuj wyciąg bankowy w prawym dolnym rogu.
Wybierz rachunek bankowy i wybierz plik zestawienia bankowego, a następnie kliknij Dalej.
Zobacz podsumowanie importu pokazujące bilanse i liczby transakcji, a następnie kliknij Import, aby kontynuować.
Importowane transakcje są automatycznie utworzone jako Rachunki lub Płatności.
Użyj Zasad Bankowych, aby automatycznie kategoryzować importowane transakcje i zaoszczędzić czas.
Dowiedz sie więcej o automatycznym kategoryzowaniu: Zasady Bankowe
Aby cofnąć import, użyj ekranu Historia, aby odwrócić zmiany.
Dowiedz sie więcej o odwracaniu transakcji: Historia
Manager obsługuje te formaty zestawień bankowych:
• Najbardziej niezawodne: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Analiza kosztów mniej wiarygodne: XML, CSV (z powodu niestandardowych formatów)
• Nie wspierane: PDF (zaprojektowany do czytania przez ludzi, a nie do przetwarzania danych)
Manager automatycznie interpretuje różne układy klumn CSV pomimo braku standardyzacji.
Duplikaty transakcji - Zazwyczaj występują, gdy banki zmieniają daty transakcji między eksportami. Regularne uzgodnienia sald pomagają zidentyfikować duplikaty.
Dowiedz się więcej o bankowych rozliczeniach: Bankowe Rozliczenia
Konfuzja formatów daty - Daty takie jak 01-02-2024 mogą oznaczać 2 stycznia lub 1 lutego w zależności od formatu.
Manager analizuje twój plik, aby określić najbardziej prawdopodobny format daty. Importuj pliki z wieloma transakcjami dla lepszej dokładności.