A maioria dos bancos permite que você transfira dados de transações para importar em sistemas de contabilidade.
Importar extratos bancários para economizar tempo e reduzir erros de entrada de dados manual.
Navegue até a aba Contas bancárias e de caixa.
Clique no botão Importar extrato bancário no canto inferior direito.
Selecionar a conta bancária e escolher o arquivo do extrato bancário, então clique em Seguinte.
Revise o resumo da importação mostrando saldos e contagens de transações, e clique em Importar para prosseguir.
Transações importadas são criadas automaticamente como Recibos ou Pagamentos.
Use Regras Bancárias para categorizar automaticamente transações importadas e economizar tempo.
Saiba mais sobre categorização automática: Regras Bancárias
Para anular um import, use a tela Histórico para reverter as alterações.
Saiba Mais sobre reverter transações: Histórico
O Manager suporta esses formatos de extrato bancário:
• Mais confiável: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Menos confiável: XML, CSV (devido a formatos não padrão)
• Não suportado: PDF (projetado para leitura humana, não para processamento de dados)
O Manager interpreta automaticamente vários esboços de colunas CSV apesar da falta de padronização.
Transações duplicadas - Costumam ocorrer quando os bancos alteram as datas das transações entre as exportações. Reconciliações bancárias regulares ajudam a identificar duplicatas.
Saiba Mais sobre Reconciliações Bancárias: Reconciliações Bancárias
Confusão de formato de data - Datas como 01-02-2024 podem significar 2 de janeiro ou 1 de fevereiro dependendo do formato.
O Manager analisa seu arquivo para determinar o formato de data mais provável. Importar arquivos com muitas transações para melhor precisão.