Import extras bancar

Cele mai multe bănci permit descărcarea înregistrărilor tranzacțiilor bancare în formate electronice adecvate pentru importul în software-ul de contabilitate. Manager.io suportă importul acestor extrase pentru a optimiza fluxul de lucru contabil.

Importarea extrasului de cont bancar

Pentru a importa un extras de cont în Manager.io, urmați acești pași:

1. Navigați la fila Conturi Bancare și de Numerar:

2. Faceți clic pe butonul Import extras bancar situat în colțul din dreapta jos:

3. Pe ecranul următor, selectați contul dumneavoastră bancar și încărcați fișierul extrasului de cont pe care l-ați descărcat anterior de pe site-ul băncii dumneavoastră, apoi faceți clic pe Urmatorul:

4. Manager.io afișează un rezumat care include soldurile tale bancare înainte și după import, precum și numărul de tranzacții gata pentru import. Dacă ești mulțumit, continuă făcând clic pe butonul Import:

După confirmarea importului, tranzacțiile descărcate vor fi înregistrate ca plăți sau încasări în Manager.io.

Formatele de fișiere acceptate

Manager.io poate importa extrase bancare în mai multe formate, inclusiv:

• Preferat (cel mai fiabil): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Acceptat, dar mai puțin fiabil: XML, CSV

Rețineți că fișierele PDF nu pot fi importate, deoarece PDF-urile sunt concepute strict pentru citirea de către oameni și nu pentru sisteme automatizate.

Dacă banca ta oferă mai multe formate de fișiere, prioritizează întotdeauna formatele preferate (QIF, OFX, QFX, STA, 940 și CAMT530) în locul XML și CSV. Deși Manager.io poate interpreta extrase în format CSV cu diverse aranjamente, fii conștient că formatul CSV nu are o structură standardizată, iar rezultatele pot varia.

Gestionarea tranzacțiilor importate

• Pentru a organiza eficient tranzacțiile importate, folosiți Reguli bancare pentru a categoriza rapid plățile. Pentru detalii, consultați Reguli bancare.
• Dacă doriți să anulați un import de tranzacții bancare, este posibil prin intermediul funcției Istoric din Manager.io. Consultați Istoric.

Evitarea tranzacțiilor duplicate și a confuziilor legate de date

Tranzacții duplicate pot apărea dacă banca dvs. face ajustări de dată între importuri. Efectuați în mod regulat Verificare bancară pentru a identifica și a rezolva prompt aceste duplicate. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Verificare bancară.

Confuzia datelor tranzacțiilor importate este o problemă comună din cauza standardelor variate de format al datei în întreaga lume. De exemplu, data "01-02-2024" ar putea reprezenta fie 2 ianuarie (MM-ZZ-AAAA), fie 1 februarie (ZZ-MM-AAAA). Manager.io încearcă să determine formatul corect dacă datele sunt ambigue. Pentru a reduce ambiguitatea, importați extrasele de bancă care conțin un număr mai mare de tranzacții—acest lucru ajută software-ul să identifice corect și să interpreteze în mod constant formatele de dată, evitând duplicatele.

Urmând aceste orientări, importul declarațiilor în Manager.io poate simplifica semnificativ sarcinile tale contabile și îmbunătăți acuratețea registrelor financiare.