Cele mai multe bănci vă permit să descărcați datele tranzacțiilor pentru import în sistemele de contabilitate.
Importați extrasele bancare pentru a economisi timp și a reduce erorile de introducere manuală a datelor.
Navigați la tab-ul Conturi Bancare și de Numerar.
Faceți clic pe butonul Import extras bancar din colțul din dreapta jos.
Selectare contul bancar și alege fișierul extras al bancii, apoi apasă Urmatorul.
Revizuiește totalul importului care arată soldurile și numărul de tranzacții, apoi fă clic pe Import pentru a continua.
Tranzacțiile importate sunt create automat ca Chitanțe sau Plăți.
Utilizați Reguli bancare pentru a categoriza automat tranzacțiile importate și a economisi timp.
Învaţă mai mult despre automatizarea categorisirii: Reguli bancare
Pentru a anula un import, folosiți ecranul Istoric pentru a inversa modificările.
Învaţă mai mult despre anularea tranzacțiilor: Istoric
Manager suportoază aceste formate de extras bancar:
• Cele mai fiabile: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• Minus fiabile: XML, CSV (din cauza formatelor non-standard)
• Nu este suportat: PDF (conceput pentru citirea de către oameni, nu pentru procesarea datelor)
Manager interpretează automat diferite aranjări de coloane CSV, în ciuda lipsei de standardizare.
Tranzacții duplicate - Apar de obicei atunci când băncile modifică datele tranzacțiilor între exporturi. Verificările bancare regulate ajută la identificarea duplicatelor.
Învaţă mai mult despre verificarea bancară: Verificare bancară
Confuzia formatului datei - Date precum 01-02-2024 ar putea însemna 2 ianuarie sau 1 februarie, în funcție de format.
Manager analizează fișierul tău pentru a determina cel mai probabil formatul datei. Importă fișiere cu multe tranzacții pentru o mai bună acuratețe.