Импорт банковской выписки

Большинство банков позволяют загружать банковские отчеты о транзакциях в электронных форматах, подходящих для импорта в бухгалтерское программное обеспечение. Manager.io поддерживает импорт этих извлечений для оптимизации вашего бухгалтерского рабочего процесса.

Импорт данных вашего банковского выписки

Чтобы импортировать банковскую выписку в Manager.io, выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку Банковские и наличные счета:

2. Нажмите кнопку Импорт банковской выписки, расположенную в правом нижнем углу:

3. На следующем экране выберите свой банковский счёт и загрузите файл выписки банка, который вы ранее скачали с сайта вашего банка, затем нажмите Далее:

4. Manager.io отображает сводку, включая ваши остатки по счетам до и после импорта, а также количество транзакций, готовых к импорту. Если вас всё устраивает, продолжите, нажав на кнопку Импорт данных:

После подтверждения импорта загруженные транзакции будут записаны как платежи или квитанции в Manager.io.

Поддерживаемые форматы файлов

Manager.io может импортировать банковские выписки в нескольких форматах, включая:

• Предпочтительный (наиболее надежный): QIF, OFX, QFX, STA, 940, CAMT530
• Принято, но менее надежно: XML, CSV

Обратите внимание, что PDF-файлы не могут быть импортированы, так как PDF-файлы предназначены исключительно для чтения человеком и не для автоматизированных систем.

Если ваш банк предоставляет несколько форматов файлов, всегда отдавайте предпочтение предпочтительным форматам (QIF, OFX, QFX, STA, 940 и CAMT530) перед XML и CSV. Хотя Manager.io может интерпретировать отчеты в формате CSV с различными макетами, имейте в виду, что формат CSV не имеет стандартизированной структуры, и результаты могут различаться.

Обработка импортированных транзакций

• Чтобы эффективно организовать ваши импортированные транзакции, используйте Правила обработки для быстрой категоризации платежей. Для получения подробной информации смотрите Правила обработки.
• Если вы хотите отменить импорт банковских транзакций, это возможно через функцию История в Manager.io. См. История.

Избежание дублирования транзакций и путаницы с датами

Дублирующие транзакции могут возникать, если ваш банк вносит изменения в даты между импортами. Регулярно выполняйте Банковские сверки, чтобы быстро идентифицировать и устранять эти дубликаты. Для подробных инструкций обратитесь к Банковским сверкам.

Неопределенность с датой импортированных транзакций является распространенной проблемой из-за различных стандартов формата даты в разных странах. Например, дата "01-02-2024" может означать либо 2 января (ММ-ДД-ГГГГ), либо 1 февраля (ДД-ММ-ГГГГ). Manager.io пытается определить правильный формат, если даты неоднозначны. Чтобы уменьшить неясность, импортируйте банковские выписки, содержащие большее количество транзакций — это помогает программе правильно определить и последовательно интерпретировать форматы дат, избегая дублирования.

Следуя этим рекомендациям, импортирование отчетов в Manager.io может значительно упростить ваши бухгалтерские задачи и повысить точность финансовых записей.